中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,872.71182,349.21118,319.1656,670.40
收到的税费返还2.262.51----
收到的其他与经营活动有关的现金4,827.653,821.462,727.301,187.98
经营活动现金流入小计265,702.62186,173.17121,046.4657,858.38
购买商品、接受劳务支付的现金186,886.06122,574.3886,263.0545,932.74
支付给职工以及为职工支付的现金15,093.1711,183.457,457.603,945.18
支付的各项税费15,394.5711,813.347,534.593,538.73
支付的其他与经营活动有关的现金18,928.7815,211.378,763.694,977.88
经营活动现金流出小计236,302.59160,782.54110,018.9358,394.53
经营活动产生的现金流量净额29,400.0325,390.6411,027.53-536.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额127.7528.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计127.7528.11----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,797.5539,749.1127,737.4011,672.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金310.71----16.13
投资活动现金流出小计62,108.2739,749.1127,737.4011,688.78
投资活动产生的现金流量净额-61,980.51-39,721.00-27,737.40-11,688.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金64,822.4047,951.1628,751.1611,765.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金26,531.043,939.944,496.63--
筹资活动现金流入小计91,353.4351,891.1033,247.7911,765.51
偿还债务支付的现金49,506.7842,436.9526,530.3410,164.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,944.575,495.355,042.01709.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金592.00------
筹资活动现金流出小计56,043.3547,932.3031,572.3510,873.71
筹资活动产生的现金流量净额35,310.083,958.811,675.44891.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.45-60.05-64.04-58.52
五、现金及现金等价物净增加额2,641.15-10,431.61-15,098.48-11,391.64
加:期初现金及现金等价物余额68,331.9268,331.9268,331.9268,331.92
六、期末现金及现金等价物余额70,973.0757,900.3153,233.4456,940.28
附注
净利润15,887.66--6,561.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备294.40---63.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,022.14--3,321.01--
无形资产摊销224.64--93.26--
长期待摊费用摊销36.00--18.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失631.18--13.25--
固定资产报废损失----163.27--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,758.81--1,567.03--
投资损失-0.05------
递延所得税资产减少-119.21---9.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,950.07--1,238.71--
经营性应收项目的减少-11,024.40---1,094.65--
经营性应付项目的增加20,638.95---779.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,400.03--11,027.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,973.07--53,233.44--
现金的期初余额68,331.92--68,331.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,641.15---15,098.48--
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