中顺洁柔

- 002511

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,940.32195,763.17128,918.3465,687.19
收到的税费返还121.6279.4719.514.31
收到的其他与经营活动有关的现金5,567.936,461.384,803.081,462.57
经营活动现金流入小计274,629.87202,304.01133,740.9367,154.07
购买商品、接受劳务支付的现金190,358.77140,498.4890,509.4846,572.39
支付给职工以及为职工支付的现金20,635.2314,755.6810,194.205,778.16
支付的各项税费12,967.228,678.305,332.802,753.11
支付的其他与经营活动有关的现金24,440.8621,503.4414,350.067,025.08
经营活动现金流出小计248,402.08185,435.89120,386.5462,128.75
经营活动产生的现金流量净额26,227.7916,868.1113,354.395,025.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金26.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.37130.80130.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,500.00------
投资活动现金流入小计4,660.70130.80130.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,687.9730,725.6422,297.7910,693.50
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金14,500.0010,000.00----
投资活动现金流出小计51,187.9740,725.6422,297.7910,693.50
投资活动产生的现金流量净额-46,527.27-40,594.85-22,167.49-10,693.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,630.1935,026.8120,552.3411,103.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,480.64--611.04843.54
筹资活动现金流入小计54,110.8335,026.8121,163.3811,946.65
偿还债务支付的现金53,635.5438,900.3124,280.4713,291.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,630.187,519.826,523.605,524.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,105.891,652.441,457.94728.97
筹资活动现金流出小计65,371.6048,072.5732,262.0119,544.64
筹资活动产生的现金流量净额-11,260.78-13,045.76-11,098.64-7,597.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179.70-69.73-41.29131.85
五、现金及现金等价物净增加额-31,739.96-36,842.23-19,953.02-13,134.31
加:期初现金及现金等价物余额96,465.1496,465.1496,465.1496,465.14
六、期末现金及现金等价物余额64,725.1759,622.9176,512.1283,330.83
附注
净利润6,750.22--3,615.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,207.58---161.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,925.78--5,464.24--
无形资产摊销397.67--201.20--
长期待摊费用摊销36.00--40.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失618.65--17.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,447.86--3,105.47--
投资损失-26.33------
递延所得税资产减少-463.20--26.68--
递延所得税负债增加23.13------
存货的减少-2,895.58---5,066.17--
经营性应收项目的减少-2,316.21--7,690.69--
经营性应付项目的增加2,522.22---1,579.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额26,227.79--13,354.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,725.17--76,512.12--
现金的期初余额96,465.14--96,465.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,739.96---19,953.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶