中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,468.97226,721.53147,086.1270,361.24
收到的税费返还197.84179.0884.5155.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,370.443,920.152,339.501,879.13
经营活动现金流入小计324,037.25230,820.76149,510.1272,295.37
购买商品、接受劳务支付的现金215,635.29151,689.2484,369.1837,541.75
支付给职工以及为职工支付的现金24,447.2616,515.8410,934.245,839.03
支付的各项税费18,219.4812,980.018,614.433,700.64
支付的其他与经营活动有关的现金22,817.1818,813.3512,573.216,849.78
经营活动现金流出小计281,119.21199,998.45116,491.0553,931.20
经营活动产生的现金流量净额42,918.0430,822.3133,019.0718,364.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金642.90642.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.5167.4131.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金21,000.0020,000.00----
投资活动现金流入小计21,880.4120,710.3131.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,901.5014,051.9811,208.146,871.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金16,000.0010,000.0010,000.006,000.00
投资活动现金流出小计33,901.5024,051.9821,208.1412,871.67
投资活动产生的现金流量净额-12,021.09-3,341.67-21,176.23-12,871.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,152.7735,178.6225,380.6211,421.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------95.50
筹资活动现金流入小计50,152.7735,178.6225,380.6211,517.38
偿还债务支付的现金67,484.7936,242.8021,224.809,857.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,283.807,646.786,712.925,432.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,915.112,790.153,061.91728.36
筹资活动现金流出小计86,683.7046,679.7330,999.6316,018.38
筹资活动产生的现金流量净额-36,530.93-11,501.12-5,619.02-4,501.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响127.23-275.33-428.05-153.03
五、现金及现金等价物净增加额-5,506.7515,704.195,795.77838.47
加:期初现金及现金等价物余额64,725.1764,725.1764,725.1764,725.17
六、期末现金及现金等价物余额59,218.4280,429.3770,520.9465,563.64
附注
净利润8,819.61--4,579.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,170.14---33.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,362.28--7,472.05--
无形资产摊销397.40--197.33--
长期待摊费用摊销16.77--15.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失400.05--178.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,882.82--4,669.12--
投资损失-642.90------
递延所得税资产减少-440.41--177.68--
递延所得税负债增加5.65---1.19--
存货的减少-10,426.42--7,646.57--
经营性应收项目的减少1,167.65--4,999.23--
经营性应付项目的增加18,205.39--3,118.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额42,918.04--33,019.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,218.42--70,520.94--
现金的期初余额64,725.17--64,725.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,506.75--5,795.77--
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