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| 中顺洁柔(002511) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,893.77 | 290,423.99 | 187,447.48 | 90,343.67 | |
| 收到的税费返还 | 49.31 | 8.42 | 4.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,560.78 | 2,872.31 | 2,082.40 | 1,188.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,503.87 | 293,304.72 | 189,534.02 | 91,532.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,126.64 | 171,814.08 | 123,489.52 | 74,477.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,896.90 | 22,827.68 | 15,172.64 | 7,772.40 | |
| 支付的各项税费 | 32,141.41 | 19,301.08 | 10,967.33 | 4,221.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,452.36 | 23,030.26 | 14,725.52 | 7,731.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,617.30 | 236,973.10 | 164,355.02 | 94,201.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,886.56 | 56,331.62 | 25,179.00 | -2,669.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.02 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.82 | 62.71 | 38.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,243.84 | 5,106.39 | 5,082.39 | 5,043.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,801.84 | 6,663.26 | 5,113.00 | 3,702.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,513.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,315.80 | 6,663.26 | 5,113.00 | 3,702.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,071.96 | -1,556.86 | -30.61 | 1,340.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,093.29 | 8,093.29 | 8,093.29 | 7,206.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,347.74 | 40,444.81 | 36,947.54 | 33,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,982.79 | 936.91 | 234.41 | 178.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,423.81 | 49,475.00 | 45,275.24 | 40,385.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,189.10 | 89,552.04 | 57,084.27 | 30,028.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,365.39 | 8,326.70 | 8,119.61 | 5,253.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,669.74 | 97,878.74 | 65,203.89 | 35,281.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,245.93 | -48,403.74 | -19,928.64 | 5,103.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,347.53 | 449.01 | 417.87 | -192.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,916.20 | 6,820.02 | 5,637.61 | 3,582.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,218.42 | 59,218.42 | 59,218.42 | 59,218.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,134.62 | 66,038.44 | 64,856.04 | 62,800.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,041.66 | -- | 10,581.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,590.76 | -- | 1,640.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,108.39 | -- | 7,987.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 411.18 | -- | 198.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.05 | -- | 4.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 152.66 | -- | 12.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,727.52 | -- | 2,976.36 | -- | |
| 投资损失 | -193.02 | -- | -43.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,165.25 | -- | -1,512.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.11 | -- | 1.67 | -- | |
| 存货的减少 | 29,701.27 | -- | 2,156.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,824.55 | -- | -5,275.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,358.75 | -- | 6,451.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 632.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,886.56 | -- | 25,179.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,134.62 | -- | 64,856.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,218.42 | -- | 59,218.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,916.20 | -- | 5,637.61 | -- | |
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