中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金405,893.77290,423.99187,447.4890,343.67
收到的税费返还49.318.424.14--
收到的其他与经营活动有关的现金2,560.782,872.312,082.401,188.52
经营活动现金流入小计408,503.87293,304.72189,534.0291,532.20
购买商品、接受劳务支付的现金220,126.64171,814.08123,489.5274,477.03
支付给职工以及为职工支付的现金31,896.9022,827.6815,172.647,772.40
支付的各项税费32,141.4119,301.0810,967.334,221.32
支付的其他与经营活动有关的现金31,452.3623,030.2614,725.527,731.15
经营活动现金流出小计315,617.30236,973.10164,355.0294,201.91
经营活动产生的现金流量净额92,886.5656,331.6225,179.00-2,669.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金193.0243.6843.6843.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.8262.7138.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
投资活动现金流入小计5,243.845,106.395,082.395,043.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,801.846,663.265,113.003,702.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,513.96------
投资活动现金流出小计18,315.806,663.265,113.003,702.84
投资活动产生的现金流量净额-13,071.96-1,556.86-30.611,340.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,093.298,093.298,093.297,206.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,347.7440,444.8136,947.5433,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,982.79936.91234.41178.53
筹资活动现金流入小计59,423.8149,475.0045,275.2440,385.25
偿还债务支付的现金97,189.1089,552.0457,084.2730,028.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,365.398,326.708,119.615,253.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金115.25------
筹资活动现金流出小计105,669.7497,878.7465,203.8935,281.69
筹资活动产生的现金流量净额-46,245.93-48,403.74-19,928.645,103.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,347.53449.01417.87-192.39
五、现金及现金等价物净增加额34,916.206,820.025,637.613,582.31
加:期初现金及现金等价物余额59,218.4259,218.4259,218.4259,218.42
六、期末现金及现金等价物余额94,134.6266,038.4464,856.0462,800.73
附注
净利润26,041.66--10,581.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,590.76--1,640.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,108.39--7,987.24--
无形资产摊销411.18--198.99--
长期待摊费用摊销10.05--4.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失152.66--12.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,727.52--2,976.36--
投资损失-193.02---43.68--
递延所得税资产减少1,165.25---1,512.19--
递延所得税负债增加4.11--1.67--
存货的减少29,701.27--2,156.10--
经营性应收项目的减少-2,824.55---5,275.89--
经营性应付项目的增加14,358.75--6,451.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他632.54------
经营活动产生现金流量净额92,886.56--25,179.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,134.62--64,856.04--
现金的期初余额59,218.42--59,218.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,916.20--5,637.61--
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