中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金599,631.82429,432.93279,807.07131,523.64
收到的税费返还211.647.45----
收到的其他与经营活动有关的现金8,696.868,583.034,018.282,352.17
经营活动现金流入小计608,540.32438,023.41283,825.35133,875.81
购买商品、接受劳务支付的现金430,169.37345,968.40251,027.35122,401.23
支付给职工以及为职工支付的现金48,677.8135,553.8624,031.6512,802.76
支付的各项税费32,441.6321,627.7812,937.897,736.80
支付的其他与经营活动有关的现金53,526.0339,080.0526,287.3411,894.47
经营活动现金流出小计564,814.84442,230.09314,284.23154,835.25
经营活动产生的现金流量净额43,725.48-4,206.68-30,458.88-20,959.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,063.741,044.01976.29818.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.9583.9563.751.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金64,528.8064,528.8064,528.8064,528.80
投资活动现金流入小计65,676.4965,656.7665,568.8365,347.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,842.3544,576.9128,690.2714,874.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,000.005,000.0020,000.00
投资活动现金流出小计56,842.3549,576.9133,690.2734,874.37
投资活动产生的现金流量净额8,834.1416,079.8531,878.5630,473.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金152,679.76116,996.3990,669.7420,633.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--513.96929.62--
筹资活动现金流入小计152,679.76117,510.3591,599.3720,633.73
偿还债务支付的现金247,079.54167,380.28121,905.7784,161.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,512.2915,182.1213,878.395,245.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,919.31166.42166.4264.37
筹资活动现金流出小计276,511.15182,728.81135,950.5789,470.80
筹资活动产生的现金流量净额-123,831.38-65,218.46-44,351.20-68,837.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响908.46773.55133.02-634.97
五、现金及现金等价物净增加额-70,363.30-52,571.74-42,798.50-59,957.95
加:期初现金及现金等价物余额107,476.25107,476.25107,476.25107,476.25
六、期末现金及现金等价物余额37,112.9554,904.5164,677.7547,518.30
附注
净利润40,699.32--19,978.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,748.07--836.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,473.41--10,154.01--
无形资产摊销373.52--255.25--
长期待摊费用摊销7.01--3.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失511.32--377.64--
固定资产报废损失62.45--47.91--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,259.05--2,519.05--
投资损失-1,063.74---976.29--
递延所得税资产减少1,215.20--583.70--
递延所得税负债增加1,400.46--474.79--
存货的减少-30,956.83---50,388.44--
经营性应收项目的减少-15,363.12---609.09--
经营性应付项目的增加18,184.05---13,715.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他175.33------
经营活动产生现金流量净额43,725.48---30,458.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,112.95--64,677.75--
现金的期初余额107,476.25--107,476.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-70,363.30---42,798.50--
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