中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,205.43694,697.41512,076.82334,780.25166,975.48
收到的税费返还12.022,926.715.853.331.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,140.3824,936.4319,864.124,084.831,742.26
经营活动现金流入小计169,357.82722,560.55531,946.79338,868.41168,719.05
购买商品、接受劳务支付的现金88,877.95421,363.91304,539.11191,152.2079,241.54
支付给职工以及为职工支付的现金18,470.1654,366.0741,959.7128,400.5415,693.86
支付的各项税费10,854.4832,061.1821,657.2313,539.598,049.80
支付的其他与经营活动有关的现金18,100.4578,731.9059,824.8032,277.5215,025.80
经营活动现金流出小计136,303.05586,523.06427,980.84265,369.85118,011.00
经营活动产生的现金流量净额33,054.77136,037.49103,965.9573,498.5650,708.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金72.2833.377.247.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,005.00115.58110.9983.408.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,710.50--------
投资活动现金流入小计13,787.78148.95118.2390.648.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,726.0860,295.4052,201.1535,817.7113,977.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,000.0012,710.50------
投资活动现金流出小计28,726.0873,005.9052,201.1535,817.7113,977.64
投资活动产生的现金流量净额-14,938.30-72,856.95-52,082.93-35,727.07-13,969.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,479.2610,479.268,519.498,519.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,515.1529,951.4614,657.0613,782.971,795.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,075.38936.44----
筹资活动现金流入小计9,515.1551,506.1026,072.7722,302.4710,314.98
偿还债务支付的现金13,471.7079,629.0849,279.0333,961.1113,614.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96.564,592.514,362.964,078.99600.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,342.6146.0146.011,630.801,968.83
筹资活动现金流出小计16,910.8784,267.6053,687.9939,670.9016,183.43
筹资活动产生的现金流量净额-7,395.72-32,761.51-27,615.22-17,368.44-5,868.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响228.6967.71266.59-45.73-142.93
五、现金及现金等价物净增加额10,949.4530,486.7424,534.3820,357.3330,727.26
加:期初现金及现金等价物余额67,599.6937,112.9537,112.9537,112.9537,112.95
六、期末现金及现金等价物余额78,549.1367,599.6961,647.3357,470.2867,840.21
附注
净利润--60,383.27--27,487.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,183.20--149.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,643.72--11,875.12--
无形资产摊销--527.11--193.21--
长期待摊费用摊销--85.73--3.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.83--38.92--
固定资产报废损失--220.03--5.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,277.51--925.48--
投资损失---33.37---7.24--
递延所得税资产减少---847.32--193.81--
递延所得税负债增加--1,601.15--400.39--
存货的减少---12,811.72---3,143.49--
经营性应收项目的减少---2,557.38---2,501.53--
经营性应付项目的增加--55,195.67--37,878.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,189.72------
经营活动产生现金流量净额--136,037.49--73,498.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,599.69--57,470.28--
现金的期初余额--37,112.95--37,112.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,486.74--20,357.33--
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