达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,637.2827,184.5616,769.626,647.73
收到的税费返还910.96599.49464.49216.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,500.481,440.09445.44426.96
经营活动现金流入小计55,692.5329,224.1417,679.557,291.26
购买商品、接受劳务支付的现金32,214.4419,485.5514,192.406,376.98
支付给职工以及为职工支付的现金8,394.695,565.753,797.991,877.23
支付的各项税费2,913.542,447.071,708.52835.76
支付的其他与经营活动有关的现金7,088.587,041.113,215.422,618.92
经营活动现金流出小计68,129.7734,539.4822,914.3311,708.89
经营活动产生的现金流量净额-12,437.25-5,315.34-5,234.78-4,417.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.702.702.701.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2.702.702.701.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,166.482,283.961,549.561,035.06
投资所支付的现金4,000.006,000.006,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,338.04------
支付的其他与投资活动有关的现金876.00------
投资活动现金流出小计25,380.528,283.967,549.561,035.06
投资活动产生的现金流量净额-25,377.82-8,281.26-7,546.86-1,034.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,000.00------
取得借款收到的现金68,617.3131,415.7617,399.545,729.64
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,681.44250.26403.52135.20
筹资活动现金流入小计84,298.7531,666.0117,803.065,864.84
偿还债务支付的现金61,257.9820,400.0811,367.435,465.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,215.78684.88389.43174.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润247.68125.33125.33--
支付其他与筹资活动有关的现金149.2094.2366.5712.98
筹资活动现金流出小计62,622.9621,179.1911,823.435,652.85
筹资活动产生的现金流量净额21,675.7810,486.825,979.63211.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.77-71.14-61.25-40.68
五、现金及现金等价物净增加额-16,154.06-3,180.92-6,863.26-5,280.38
加:期初现金及现金等价物余额59,247.0059,247.0059,247.0059,247.00
六、期末现金及现金等价物余额43,092.9456,066.0852,383.7453,966.62
附注
净利润10,752.17--2,776.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备836.37--420.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,107.98--1,542.73--
无形资产摊销351.07--159.36--
长期待摊费用摊销69.01--25.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.94---0.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-443.30---547.75--
投资损失-50.00------
递延所得税资产减少54.85---53.15--
递延所得税负债增加-134.98---69.68--
存货的减少48.56---1,073.74--
经营性应收项目的减少-28,523.71---8,727.84--
经营性应付项目的增加1,493.81--312.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,437.25---5,234.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,092.94--52,383.74--
现金的期初余额59,247.00--59,247.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,154.06---6,863.26--
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