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| 达华智能(002512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,637.28 | 27,184.56 | 16,769.62 | 6,647.73 | |
| 收到的税费返还 | 910.96 | 599.49 | 464.49 | 216.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,500.48 | 1,440.09 | 445.44 | 426.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,692.53 | 29,224.14 | 17,679.55 | 7,291.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,214.44 | 19,485.55 | 14,192.40 | 6,376.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,394.69 | 5,565.75 | 3,797.99 | 1,877.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,913.54 | 2,447.07 | 1,708.52 | 835.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,088.58 | 7,041.11 | 3,215.42 | 2,618.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,129.77 | 34,539.48 | 22,914.33 | 11,708.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,437.25 | -5,315.34 | -5,234.78 | -4,417.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,166.48 | 2,283.96 | 1,549.56 | 1,035.06 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,338.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 876.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,380.52 | 8,283.96 | 7,549.56 | 1,035.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,377.82 | -8,281.26 | -7,546.86 | -1,034.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,617.31 | 31,415.76 | 17,399.54 | 5,729.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,681.44 | 250.26 | 403.52 | 135.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,298.75 | 31,666.01 | 17,803.06 | 5,864.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,257.98 | 20,400.08 | 11,367.43 | 5,465.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,215.78 | 684.88 | 389.43 | 174.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 247.68 | 125.33 | 125.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.20 | 94.23 | 66.57 | 12.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,622.96 | 21,179.19 | 11,823.43 | 5,652.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,675.78 | 10,486.82 | 5,979.63 | 211.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.77 | -71.14 | -61.25 | -40.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,154.06 | -3,180.92 | -6,863.26 | -5,280.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,247.00 | 59,247.00 | 59,247.00 | 59,247.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,092.94 | 56,066.08 | 52,383.74 | 53,966.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,752.17 | -- | 2,776.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 836.37 | -- | 420.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,107.98 | -- | 1,542.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 351.07 | -- | 159.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.01 | -- | 25.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.94 | -- | -0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -443.30 | -- | -547.75 | -- | |
| 投资损失 | -50.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.85 | -- | -53.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.98 | -- | -69.68 | -- | |
| 存货的减少 | 48.56 | -- | -1,073.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,523.71 | -- | -8,727.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,493.81 | -- | 312.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,437.25 | -- | -5,234.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,092.94 | -- | 52,383.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,247.00 | -- | 59,247.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,154.06 | -- | -6,863.26 | -- | |
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