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| 达华智能(002512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,017.11 | 39,689.93 | 25,575.49 | 8,250.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,222.41 | 1,087.79 | 682.05 | 141.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,409.60 | 6,320.93 | 5,502.03 | 5,016.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,799.21 | 48,725.22 | 32,669.75 | 13,782.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,473.20 | 31,934.41 | 18,260.79 | 5,892.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,338.56 | 9,909.66 | 6,494.88 | 3,373.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,753.32 | 4,721.69 | 4,007.78 | 2,099.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,666.78 | 7,077.39 | 5,538.14 | 3,188.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,497.98 | 59,106.94 | 36,772.15 | 16,510.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,698.78 | -10,381.71 | -4,102.40 | -2,727.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.86 | 2.35 | 2.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209.20 | 2.35 | 2.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,195.96 | 5,064.12 | 1,584.89 | 508.61 | |
| 投资所支付的现金 | 34.00 | 7,284.00 | 34.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,831.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,061.94 | 12,418.12 | 1,688.89 | 578.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,852.74 | -12,415.77 | -1,686.53 | -578.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,704.24 | 270.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,704.24 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,655.84 | 40,327.59 | 15,442.75 | 13,642.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 322.93 | 260.93 | 340.54 | 139.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,683.02 | 40,858.51 | 15,783.29 | 13,782.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,581.92 | 35,542.35 | 28,631.04 | 18,856.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,059.29 | 611.40 | 451.72 | 353.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 429.24 | 32.33 | 22.05 | 11.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,070.44 | 36,186.08 | 29,104.81 | 19,221.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,612.58 | 4,672.43 | -13,321.53 | -5,439.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.86 | -29.26 | -25.24 | -11.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,043.80 | -18,154.31 | -19,135.70 | -8,757.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,092.94 | 43,092.94 | 43,092.94 | 43,092.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,049.14 | 24,938.63 | 23,957.24 | 34,335.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,927.85 | -- | 2,695.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,460.08 | -- | 295.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,417.84 | -- | 1,603.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 647.17 | -- | 160.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.74 | -- | 86.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.44 | -- | -4.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 949.74 | -- | -240.33 | -- | |
| 投资损失 | -336.59 | -- | -96.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -401.26 | -- | -143.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.97 | -- | -59.49 | -- | |
| 存货的减少 | -2,476.21 | -- | -3,131.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,272.10 | -- | -3,860.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,172.49 | -- | -1,408.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,698.78 | -- | -4,102.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,049.14 | -- | 23,957.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,092.94 | -- | 43,092.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,043.80 | -- | -19,135.70 | -- | |
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