达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,017.1139,689.9325,575.498,250.86
收到的税费返还1,222.411,087.79682.05141.56
收到的其他与经营活动有关的现金6,409.606,320.935,502.035,016.28
经营活动现金流入小计85,799.2148,725.2232,669.7513,782.80
购买商品、接受劳务支付的现金48,473.2031,934.4118,260.795,892.47
支付给职工以及为职工支付的现金13,338.569,909.666,494.883,373.65
支付的各项税费6,753.324,721.694,007.782,099.12
支付的其他与经营活动有关的现金7,666.787,077.395,538.143,188.75
经营活动现金流出小计87,497.9859,106.9436,772.1516,510.46
经营活动产生的现金流量净额-1,698.78-10,381.71-4,102.40-2,727.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金116.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.862.352.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计209.202.352.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,195.965,064.121,584.89508.61
投资所支付的现金34.007,284.0034.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,831.98------
支付的其他与投资活动有关的现金--70.0070.0070.00
投资活动现金流出小计31,061.9412,418.121,688.89578.61
投资活动产生的现金流量净额-30,852.74-12,415.77-1,686.53-578.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,704.24270.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,704.24------
取得借款收到的现金55,655.8440,327.5915,442.7513,642.75
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金322.93260.93340.54139.60
筹资活动现金流入小计57,683.0240,858.5115,783.2913,782.35
偿还债务支付的现金38,581.9235,542.3528,631.0418,856.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,059.29611.40451.72353.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润140.00140.00140.00140.00
支付其他与筹资活动有关的现金429.2432.3322.0511.78
筹资活动现金流出小计40,070.4436,186.0829,104.8119,221.75
筹资活动产生的现金流量净额17,612.584,672.43-13,321.53-5,439.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.86-29.26-25.24-11.67
五、现金及现金等价物净增加额-15,043.80-18,154.31-19,135.70-8,757.34
加:期初现金及现金等价物余额43,092.9443,092.9443,092.9443,092.94
六、期末现金及现金等价物余额28,049.1424,938.6323,957.2434,335.60
附注
净利润12,927.85--2,695.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,460.08--295.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,417.84--1,603.26--
无形资产摊销647.17--160.00--
长期待摊费用摊销201.74--86.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失120.44---4.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用949.74---240.33--
投资损失-336.59---96.34--
递延所得税资产减少-401.26---143.25--
递延所得税负债增加-109.97---59.49--
存货的减少-2,476.21---3,131.35--
经营性应收项目的减少-20,272.10---3,860.08--
经营性应付项目的增加2,172.49---1,408.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,698.78---4,102.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,049.14--23,957.24--
现金的期初余额43,092.94--43,092.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,043.80---19,135.70--
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