达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,081.8553,982.8431,030.4910,416.71
收到的税费返还1,991.471,527.651,024.24233.53
收到的其他与经营活动有关的现金3,378.251,793.61872.56995.12
经营活动现金流入小计130,170.5260,918.1535,430.8812,358.08
购买商品、接受劳务支付的现金97,300.0946,577.1631,271.5221,285.66
支付给职工以及为职工支付的现金17,939.7412,238.428,241.204,325.73
支付的各项税费8,256.136,099.544,563.722,289.56
支付的其他与经营活动有关的现金15,458.017,855.893,674.144,749.85
经营活动现金流出小计151,112.6079,058.7254,215.6335,161.52
经营活动产生的现金流量净额-20,942.08-18,140.56-18,784.74-22,803.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,656.21------
取得投资收益所收到的现金5,562.07387.21210.58210.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.751.121.321.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,187.69------
投资活动现金流入小计23,423.73388.33211.89211.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,768.167,725.226,189.161,270.09
投资所支付的现金31,594.4813,880.6011,844.0011,094.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----2.15--
支付的其他与投资活动有关的现金6,200.558,380.556,880.55--
投资活动现金流出小计49,563.1929,986.3824,911.5612,364.09
投资活动产生的现金流量净额-26,139.46-29,598.04-24,699.67-12,152.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69,070.001,030.001,030.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,030.001,030.00--300.00
取得借款收到的现金143,151.9693,880.1150,941.4833,055.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计212,221.9694,910.1151,971.4833,355.18
偿还债务支付的现金51,402.3534,404.3913,966.989,618.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,670.195,054.083,966.341,792.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,313.382,569.632,362.891,084.12
支付其他与筹资活动有关的现金20,357.54125.18--3.00
筹资活动现金流出小计80,430.0839,583.6617,933.3211,413.85
筹资活动产生的现金流量净额131,791.8755,326.4534,038.1621,941.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69.64134.84-34.428.64
五、现金及现金等价物净增加额84,779.987,722.68-9,480.67-13,005.95
加:期初现金及现金等价物余额28,049.1428,049.1428,049.1428,049.14
六、期末现金及现金等价物余额112,829.1235,771.8318,568.4715,043.19
附注
净利润14,992.54--1,940.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,605.67--1,003.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,334.79--2,013.75--
无形资产摊销1,375.85--632.64--
长期待摊费用摊销1,763.24--344.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.91--5.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,961.00--1,527.39--
投资损失-5,628.51---223.10--
递延所得税资产减少-1,169.89---705.33--
递延所得税负债增加-92.65---46.54--
存货的减少-10,355.29---2,130.80--
经营性应收项目的减少-41,375.90---23,330.47--
经营性应付项目的增加7,538.30--140.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他88.88--43.69--
经营活动产生现金流量净额-20,942.08---18,784.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,829.12--18,568.47--
现金的期初余额28,049.14--28,049.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额84,779.98---9,480.67--
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