达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,771.44213,994.16127,064.6258,470.86
收到的税费返还3,424.992,488.431,559.40870.28
收到的其他与经营活动有关的现金16,028.5118,529.0516,080.1610,242.04
经营活动现金流入小计366,807.11235,089.85144,782.4069,662.17
购买商品、接受劳务支付的现金274,483.20191,494.51116,302.0752,462.15
支付给职工以及为职工支付的现金32,147.8221,537.8214,740.887,973.39
支付的各项税费13,247.2610,516.447,969.204,126.52
支付的其他与经营活动有关的现金42,190.9238,999.5826,015.2916,590.58
经营活动现金流出小计363,413.27264,599.62163,307.3478,884.92
经营活动产生的现金流量净额3,393.84-29,509.77-18,524.93-9,222.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,017.151,149.52----
取得投资收益所收到的现金361.17361.17349.13349.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,103.48545.67539.671.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.74----
收到的其他与投资活动有关的现金11,950.008,250.008,250.004,000.00
投资活动现金流入小计16,431.8110,307.109,138.804,350.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,457.1727,094.3824,743.262,506.59
投资所支付的现金66,988.3381,742.6572,977.7456,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,498.57------
支付的其他与投资活动有关的现金19,937.063,804.20804.20410.00
投资活动现金流出小计147,881.13112,641.2498,525.2159,526.59
投资活动产生的现金流量净额-131,449.32-102,334.13-89,386.41-55,175.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,982.721,532.721,532.721,007.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,532.721,532.721,007.72
取得借款收到的现金362,142.41266,064.86142,506.2089,734.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,800.0029,485.0512,300.00--
筹资活动现金流入小计368,925.14297,082.62156,338.9290,741.72
偿还债务支付的现金207,860.10154,381.1256,573.0322,062.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,203.619,723.846,407.213,894.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,298.001,298.001,298.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,315.2423,625.8816,022.844,574.40
筹资活动现金流出小计228,378.95187,730.8379,003.0830,532.08
筹资活动产生的现金流量净额140,546.19109,351.7977,335.8460,209.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-568.12-392.40-25.26-14.95
五、现金及现金等价物净增加额11,922.59-22,884.51-30,600.77-4,203.85
加:期初现金及现金等价物余额80,112.7080,112.7080,112.7080,112.70
六、期末现金及现金等价物余额92,035.2957,228.1949,511.9375,908.85
附注
净利润17,308.20--3,210.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,642.50---403.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,807.29--2,578.77--
无形资产摊销5,897.92--1,765.81--
长期待摊费用摊销2,316.60--1,272.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-673.23---389.64--
固定资产报废损失49.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,422.59--5,953.91--
投资损失-17,845.01---4,498.88--
递延所得税资产减少-4,714.31---3.66--
递延所得税负债增加-203.27--105.53--
存货的减少2,474.79--6,503.50--
经营性应收项目的减少-29,946.72--10,274.95--
经营性应付项目的增加2,856.89---44,894.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,393.84---18,524.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,035.29--49,511.93--
现金的期初余额80,112.70--80,112.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,922.59---30,600.77--
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