达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,927.10165,529.70113,183.1061,999.59
收到的税费返还886.50657.53491.5867.46
收到的其他与经营活动有关的现金65,830.5123,447.5519,271.2311,312.32
经营活动现金流入小计294,829.59189,791.23133,062.2873,455.48
购买商品、接受劳务支付的现金178,202.95115,084.8884,297.6938,825.91
支付给职工以及为职工支付的现金32,795.3123,023.5216,139.168,851.10
支付的各项税费7,072.574,621.333,338.631,460.38
支付的其他与经营活动有关的现金50,249.1634,487.3313,194.748,251.27
经营活动现金流出小计262,974.57171,768.59115,333.0254,949.09
经营活动产生的现金流量净额31,855.0118,022.6417,729.2618,506.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,134.4711,144.8110,933.25--
取得投资收益所收到的现金566.49604.52578.20342.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,034.81464.6117.115.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.17-5.68-5.67
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,735.7712,214.0911,522.88342.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,056.981,314.92913.48518.24
投资所支付的现金600.00----0.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,717.176,211.693,245.12--
投资活动现金流出小计28,374.157,526.614,158.59518.29
投资活动产生的现金流量净额-15,638.384,687.497,364.29-176.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,910.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金138,832.6091,208.6032,084.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,561.073,329.626,643.322,282.00
筹资活动现金流入小计152,304.4294,538.2238,727.327,282.00
偿还债务支付的现金142,564.82100,674.3747,480.818,601.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,313.868,092.995,498.702,767.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,680.597,773.006,094.05100.00
筹资活动现金流出小计165,559.27116,540.3759,073.5611,468.63
筹资活动产生的现金流量净额-13,254.85-22,002.15-20,346.25-4,186.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.9433.99-174.10-264.85
五、现金及现金等价物净增加额2,907.84741.974,573.2113,878.67
加:期初现金及现金等价物余额32,123.8432,123.8432,123.8432,123.84
六、期末现金及现金等价物余额35,031.6832,865.8136,697.0446,002.51
附注
净利润5,805.94--3,219.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,103.61--514.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,869.57--1,938.02--
无形资产摊销6,451.33--4,010.80--
长期待摊费用摊销1,785.93--601.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-457.47---3.65--
固定资产报废损失228.04------
公允价值变动损失-49,810.32------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,956.72--9,717.09--
投资损失-13,767.04---13,113.55--
递延所得税资产减少3,732.64--241.34--
递延所得税负债增加612.99---39.41--
存货的减少2,289.45---3,751.28--
经营性应收项目的减少11,497.83--9,286.95--
经营性应付项目的增加16,555.81--5,107.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,855.01--17,729.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,031.68--36,697.04--
现金的期初余额32,123.84--32,123.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,907.84--4,573.21--
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