达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,774.69148,647.1658,269.13224,710.65172,516.44
收到的税费返还398.59305.00235.011,015.27777.87
收到的其他与经营活动有关的现金25,427.9216,866.757,741.9329,208.1820,753.88
经营活动现金流入小计237,601.19165,818.9266,246.07254,934.09194,048.19
购买商品、接受劳务支付的现金160,573.88132,808.4256,390.46199,217.97158,403.07
支付给职工以及为职工支付的现金22,892.5815,490.728,812.5128,458.0320,483.36
支付的各项税费2,464.782,030.151,152.068,859.916,987.19
支付的其他与经营活动有关的现金35,952.7619,807.6510,661.2438,279.0227,776.37
经营活动现金流出小计221,884.00170,136.9477,016.27274,814.94213,649.99
经营活动产生的现金流量净额15,717.19-4,318.02-10,770.20-19,880.85-19,601.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,999.126,708.721,318.22137,262.25106,212.45
取得投资收益所收到的现金------278.34118.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.7211.0111.012.631.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,008.58298.31--2.912.80
收到的其他与投资活动有关的现金------3,503.09--
投资活动现金流入小计22,136.427,018.041,329.22141,049.23106,335.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,139.902,126.921,201.5510,011.2510,292.52
投资所支付的现金5.005.005.002,070.14300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,272.86--
投资活动现金流出小计10,144.902,131.921,206.5514,354.2410,592.52
投资活动产生的现金流量净额11,991.524,886.12122.68126,694.9995,742.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54,577.45677.45677.4511,702.4011,702.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,690.9840,376.4522,144.4582,566.0068,960.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金318.211,242.7010.004,628.594,267.30
筹资活动现金流入小计120,586.6342,296.6022,831.9098,896.9984,929.70
偿还债务支付的现金99,922.4751,531.7013,349.66185,197.59151,083.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,107.023,599.581,992.1011,729.1810,168.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金60,690.422,642.152,522.067.1813,817.35
筹资活动现金流出小计165,719.9157,773.4217,863.82196,933.95175,070.21
筹资活动产生的现金流量净额-45,133.27-15,476.824,968.08-98,036.95-90,140.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.19-34.0123.02-318.31-97.84
五、现金及现金等价物净增加额-17,449.75-14,942.73-5,656.438,458.87-14,097.65
加:期初现金及现金等价物余额43,490.5543,490.5543,490.5535,031.6835,031.68
六、期末现金及现金等价物余额26,040.8028,547.8137,834.1243,490.5520,934.02
附注
净利润---16,781.21--2,081.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,998.03--432.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--903.75--3,415.00--
无形资产摊销--1,802.02--5,208.39--
长期待摊费用摊销--573.44--1,274.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.27---10.19--
固定资产报废损失--6.74--3.13--
公允价值变动损失-------53.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,804.16--15,209.45--
投资损失--2,278.09---25,713.28--
递延所得税资产减少---335.03---912.50--
递延所得税负债增加---56.11---21.99--
存货的减少---1,439.65---2,333.60--
经营性应收项目的减少--1,072.47---7,984.27--
经营性应付项目的增加--863.53---10,475.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,318.02---19,880.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,547.81--43,490.55--
现金的期初余额--43,490.55--35,031.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,942.73--8,458.87--
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