达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,940.73137,802.0150,800.37238,234.60211,774.69
收到的税费返还193.55109.73--509.36398.59
收到的其他与经营活动有关的现金38,427.7717,308.726,392.7963,893.1625,427.92
经营活动现金流入小计226,562.05155,220.4657,193.15302,637.13237,601.19
购买商品、接受劳务支付的现金152,211.12110,921.7846,531.79198,012.55160,573.88
支付给职工以及为职工支付的现金19,275.8213,299.177,118.9229,434.9722,892.58
支付的各项税费1,327.431,003.31512.742,565.792,464.78
支付的其他与经营活动有关的现金32,405.1810,492.537,144.9035,982.2135,952.76
经营活动现金流出小计205,219.54135,716.7961,308.34265,995.51221,884.00
经营活动产生的现金流量净额21,342.5119,503.67-4,115.1936,641.6215,717.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4.00----5,512.7218,999.12
取得投资收益所收到的现金60.0036.0016.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.542.14--136.44128.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,070.371,070.371,070.373,629.743,008.58
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00----13,200.43--
投资活动现金流入小计3,253.911,108.511,086.3722,479.3322,136.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,643.237,511.544,126.9162,208.6810,139.90
投资所支付的现金10,959.52----105.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------11.05--
投资活动现金流出小计24,602.757,511.544,126.9162,324.7310,144.90
投资活动产生的现金流量净额-21,348.84-6,403.03-3,040.54-39,845.4011,991.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,840.00----54,577.4554,577.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,130.0023,095.001,267.0073,064.0965,690.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,793.893,632.7541.19--318.21
筹资活动现金流入小计83,763.8926,727.751,308.19127,641.54120,586.63
偿还债务支付的现金82,527.7352,666.184,615.23109,755.2899,922.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,552.151,865.991,121.206,711.845,107.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,408.68107.06267.70--60,690.42
筹资活动现金流出小计89,488.5654,639.236,004.14116,467.13165,719.91
筹资活动产生的现金流量净额-5,724.67-27,911.49-4,695.9511,174.42-45,133.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.7253.61-15.63-48.39-25.19
五、现金及现金等价物净增加额-5,690.28-14,757.24-11,867.307,922.25-17,449.75
加:期初现金及现金等价物余额51,412.7951,412.7951,412.7943,490.5543,490.55
六、期末现金及现金等价物余额45,722.5236,655.5539,545.4951,412.7926,040.80
附注
净利润---8,698.94---51,916.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---933.57--13,128.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,620.51--9,373.98--
无形资产摊销--1,781.45--3,569.53--
长期待摊费用摊销--188.23--1,140.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.32---5.89--
固定资产报废损失---0.17---37.12--
公允价值变动损失------5,731.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,204.81--8,857.14--
投资损失---163.24--2,507.08--
递延所得税资产减少---1,393.03---1,044.37--
递延所得税负债增加---152.55---111.60--
存货的减少--663.12--10,576.24--
经营性应收项目的减少--24,733.60--39,005.25--
经营性应付项目的增加---2,635.98---7,499.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--580.98------
经营活动产生现金流量净额--19,503.67--36,641.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,655.55--51,412.79--
现金的期初余额--51,412.79--43,490.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,757.24--7,922.25--
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