达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,183.1061,999.59316,708.75220,666.52147,945.34
收到的税费返还491.5867.461,979.871,550.49754.26
收到的其他与经营活动有关的现金19,271.2311,312.3248,553.3330,421.7727,380.83
经营活动现金流入小计133,062.2873,455.48368,929.19253,819.35177,135.22
购买商品、接受劳务支付的现金84,297.6938,825.91254,532.32176,584.41121,347.73
支付给职工以及为职工支付的现金16,139.168,851.1032,990.8024,987.5917,385.02
支付的各项税费3,338.631,460.389,521.738,028.386,613.55
支付的其他与经营活动有关的现金13,194.748,251.2765,870.8943,036.6828,690.55
经营活动现金流出小计115,333.0254,949.09362,542.05253,245.40174,659.10
经营活动产生的现金流量净额17,729.2618,506.386,387.14573.952,476.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,933.25--437.9041,707.9039,872.90
取得投资收益所收到的现金578.20342.62554.77554.77554.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.115.1176.5733.0731.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-5.68-5.674,648.27-1,088.82-1,088.82
收到的其他与投资活动有关的现金----39,600.00----
投资活动现金流入小计11,522.88342.0645,317.5141,206.9239,370.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金913.48518.246,914.414,003.941,631.78
投资所支付的现金--0.055,246.358,783.355,783.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,245.12--6,200.173,196.811,182.50
投资活动现金流出小计4,158.59518.2918,360.9315,984.108,597.63
投资活动产生的现金流量净额7,364.29-176.2426,956.5925,222.8330,772.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,084.005,000.00136,368.3791,403.3743,198.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,643.322,282.0038,968.7820,840.0011,070.00
筹资活动现金流入小计38,727.327,282.00175,337.14112,243.3754,268.37
偿还债务支付的现金47,480.818,601.26223,874.30192,891.77123,348.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,498.702,767.3717,833.8314,623.249,500.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,094.05100.0027,292.604,535.008,235.00
筹资活动现金流出小计59,073.5611,468.63269,000.74212,050.00141,084.36
筹资活动产生的现金流量净额-20,346.25-4,186.63-93,663.59-99,806.64-86,815.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-174.10-264.85408.42485.37444.81
五、现金及现金等价物净增加额4,573.2113,878.67-59,911.45-73,524.49-53,122.37
加:期初现金及现金等价物余额32,123.8432,123.8492,035.2992,035.2992,035.29
六、期末现金及现金等价物余额36,697.0446,002.5132,123.8418,510.7938,912.92
附注
净利润3,219.06---181,360.35---22,188.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备514.09--118,101.46--7,118.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,938.02--4,503.48--2,208.89
无形资产摊销4,010.80--7,612.28--2,950.66
长期待摊费用摊销601.88--1,138.30--2,273.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.65---782.02---45.99
固定资产报废损失----486.76----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,717.09--25,181.48--10,507.42
投资损失-13,113.55--12,370.62--2,499.93
递延所得税资产减少241.34---3,377.70---3,117.35
递延所得税负债增加-39.41---284.17---252.04
存货的减少-3,751.28--6,491.90---3,582.52
经营性应收项目的减少9,286.95--19,992.86---3,050.53
经营性应付项目的增加5,107.92---3,687.77--7,153.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额17,729.26--6,387.14--2,476.13
债务转为资本----14,622.86----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,697.04--32,123.84--38,912.92
现金的期初余额32,123.84--92,035.29--92,035.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,573.21---59,911.45---53,122.37
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