| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,384.18 | 91,507.93 | 68,989.41 | 34,207.76 |
| 收到的税费返还 | 3,633.77 | 2,904.27 | 1,794.96 | 1,169.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 217.55 | 1,980.19 | 149.86 | 107.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,235.50 | 96,392.39 | 70,934.22 | 35,484.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,661.62 | 75,122.09 | 54,494.08 | 29,237.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,031.86 | 7,371.08 | 5,202.61 | 2,494.42 |
| 支付的各项税费 | 1,219.70 | 913.01 | 604.56 | 346.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,434.46 | 6,581.03 | 5,639.61 | 1,762.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,347.64 | 89,987.21 | 65,940.87 | 33,840.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,887.86 | 6,405.18 | 4,993.35 | 1,643.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,533.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,544.20 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,983.71 | 41,343.56 | 26,884.70 | 21,024.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,983.71 | 41,343.56 | 26,884.70 | 21,024.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,439.51 | -41,343.56 | -26,884.70 | -21,024.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,098.86 | 33,000.00 | 24,000.00 | 7,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,098.86 | 33,000.00 | 24,000.00 | 7,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,478.78 | 18,100.00 | 17,328.78 | 7,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,593.74 | 4,362.43 | 3,668.22 | 563.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,072.52 | 22,462.43 | 20,997.00 | 7,663.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,026.34 | 10,537.57 | 3,003.00 | 236.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395.88 | 2.61 | -31.46 | -125.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,921.19 | -24,398.19 | -18,919.80 | -19,269.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,225.42 | 35,225.42 | 35,225.42 | 35,225.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,304.23 | 10,827.23 | 16,305.62 | 15,956.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,923.07 | -- | 3,861.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 323.55 | -- | -18.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,277.57 | -- | 2,839.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 101.59 | -- | 47.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,356.61 | -- | 1,495.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -108.73 | -- | -108.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -15,171.15 | -- | -5,547.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,184.50 | -- | -1,827.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23,425.98 | -- | 4,044.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -72.30 | -- | 208.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,887.86 | -- | 4,993.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,304.23 | -- | 16,305.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,225.42 | -- | 35,225.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,921.19 | -- | -18,919.80 | -- |
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