- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
蓝丰生化(002513) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,680.13 | 123,047.74 | 76,079.08 | 37,354.58 | |
收到的税费返还 | 4,769.42 | 2,490.90 | 2,584.14 | 827.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,458.68 | 1,943.50 | 984.54 | 213.40 | |
经营活动现金流入小计 | 153,908.24 | 127,482.14 | 79,647.77 | 38,395.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,829.98 | 71,668.83 | 41,330.68 | 39,374.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,062.21 | 11,835.08 | 8,527.32 | 4,738.95 | |
支付的各项税费 | 6,648.37 | 5,879.71 | 5,188.79 | 2,715.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,037.90 | 12,862.18 | 8,314.93 | 4,557.26 | |
经营活动现金流出小计 | 146,578.45 | 102,245.80 | 63,361.73 | 51,385.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,329.78 | 25,236.35 | 16,286.04 | -12,990.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,004.32 | 164.36 | 164.36 | 164.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,004.32 | 164.36 | 164.36 | 164.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,807.43 | 4,536.13 | 3,395.73 | 2,456.41 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,807.43 | 4,536.13 | 3,395.73 | 2,456.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,803.10 | -4,371.77 | -3,231.37 | -2,292.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 48,299.53 | 43,285.89 | 37,787.29 | 26,644.94 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,900.00 | 8,770.00 | -- | 5,400.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 79,199.53 | 52,055.89 | 37,787.29 | 32,044.94 | |
偿还债务支付的现金 | 62,056.90 | 57,273.13 | 46,209.94 | 13,661.82 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,696.94 | 2,570.61 | 1,825.06 | 718.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,165.44 | 12,036.04 | 10,486.06 | 4,026.62 | |
筹资活动现金流出小计 | 78,919.27 | 71,879.78 | 58,521.07 | 18,406.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 280.26 | -19,823.89 | -20,733.78 | 13,638.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.29 | -157.44 | -296.19 | -535.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,111.77 | 883.25 | -7,975.29 | -2,179.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,288.98 | 12,328.98 | 12,328.98 | 12,288.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,177.21 | 13,212.23 | 4,353.69 | 10,109.42 | |
附注 | |||||
净利润 | -87,495.13 | -- | 3,078.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 74,292.66 | -- | 148.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,742.13 | -- | 7,159.19 | -- | |
无形资产摊销 | 1,166.61 | -- | 337.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 242.74 | -- | 106.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,250.75 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,657.83 | -- | 2,626.54 | -- | |
投资损失 | -230.10 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,396.81 | -- | -404.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -106.15 | -- | 276.26 | -- | |
存货的减少 | 2,106.86 | -- | -4,647.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,302.93 | -- | -11,054.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,091.53 | -- | 18,672.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -113.00 | -- | -12.15 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,329.78 | -- | 16,286.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,177.21 | -- | 4,353.69 | -- | |
现金的期初余额 | 12,288.98 | -- | 12,328.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,111.77 | -- | -7,975.29 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |