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蓝丰生化(002513) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,906.94 | 96,899.94 | 56,893.68 | 24,587.20 | |
收到的税费返还 | 3,038.41 | 2,236.65 | 613.28 | 329.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,548.22 | 2,269.87 | 3,373.84 | 1,026.70 | |
经营活动现金流入小计 | 148,493.56 | 101,406.45 | 60,880.80 | 25,943.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,384.48 | 76,426.42 | 37,571.77 | 22,580.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,900.59 | 12,160.40 | 8,514.33 | 4,611.05 | |
支付的各项税费 | 2,345.10 | 1,501.79 | 1,231.88 | 621.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,032.83 | 8,541.30 | 7,021.83 | 2,447.04 | |
经营活动现金流出小计 | 135,663.00 | 98,629.91 | 54,339.81 | 30,260.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,830.57 | 2,776.54 | 6,540.99 | -4,316.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,052.74 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,260.97 | 521.54 | 129.86 | 0.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,819.92 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,757.31 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 32,838.20 | 1,574.27 | 129.86 | 0.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,772.48 | 4,961.77 | 2,851.47 | 1,598.59 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,772.48 | 4,961.77 | 2,851.47 | 1,598.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,065.72 | -3,387.50 | -2,721.61 | -1,598.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,616.97 | 21,945.50 | 13,950.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,846.32 | 2,394.07 | 3,300.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 30,616.97 | 30,791.82 | 16,344.07 | 9,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 36,429.86 | 28,211.72 | 15,903.67 | 7,829.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,561.07 | 1,104.85 | 760.84 | 389.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,251.78 | 8,252.18 | 10,925.22 | 3,362.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 57,242.71 | 37,568.74 | 27,589.73 | 11,581.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,625.75 | -6,776.93 | -11,245.66 | -2,281.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -609.99 | 16.97 | 29.65 | 27.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,660.54 | -7,370.92 | -7,396.64 | -8,169.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,018.95 | 15,018.95 | 15,018.95 | 15,058.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,679.50 | 7,648.03 | 7,622.32 | 6,889.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,482.36 | -- | -969.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,656.28 | -- | -98.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,486.10 | -- | 5,891.90 | -- | |
无形资产摊销 | 901.30 | -- | 516.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 179.93 | -- | 645.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,354.76 | -- | -129.86 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,454.89 | -- | 1,732.84 | -- | |
投资损失 | -3,677.48 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,327.58 | -- | -533.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -15.03 | -- | -52.10 | -- | |
存货的减少 | 1,109.44 | -- | 1,493.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 48,891.59 | -- | -7,527.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -48,601.62 | -- | 5,689.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -354.85 | -- | -117.78 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,830.57 | -- | 6,540.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,679.50 | -- | 7,622.32 | -- | |
现金的期初余额 | 15,018.95 | -- | 15,018.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,660.54 | -- | -7,396.64 | -- |
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