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| 蓝丰生化(002513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,279.63 | 95,159.19 | 68,944.67 | 36,013.58 | |
| 收到的税费返还 | 4,603.73 | 4,352.14 | 3,516.62 | 1,824.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,258.51 | 4,055.36 | 2,143.48 | 98.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,141.87 | 103,566.69 | 74,604.77 | 37,937.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,838.14 | 91,532.41 | 67,154.48 | 31,975.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,269.77 | 11,637.49 | 8,006.13 | 4,372.11 | |
| 支付的各项税费 | 791.05 | 528.07 | 405.29 | 187.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,676.50 | 3,981.94 | 3,099.41 | 946.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,575.46 | 107,679.91 | 78,665.31 | 37,481.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,433.59 | -4,113.22 | -4,060.53 | 455.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 735.52 | 601.49 | 152.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,157.75 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,893.28 | 6,601.49 | 6,152.34 | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,109.02 | 2,221.87 | 1,365.71 | 317.06 | |
| 投资所支付的现金 | 3,760.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,869.02 | 5,421.87 | 4,565.71 | 317.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -975.74 | 1,179.61 | 1,586.63 | 5,682.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,155.00 | 10,155.00 | 10,155.00 | 2,127.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,757.81 | 8,268.01 | 4,268.01 | 4,253.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,356.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,268.81 | 19,979.01 | 15,979.01 | 7,480.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,200.00 | 8,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 599.91 | 386.08 | 277.68 | 104.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,686.12 | 10,800.00 | 10,800.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,486.04 | 19,386.08 | 15,277.68 | 10,304.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,782.78 | 592.93 | 701.33 | -2,824.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227.49 | 213.29 | 116.18 | -55.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,399.07 | -2,127.39 | -1,656.38 | 3,258.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,296.70 | 3,296.70 | 3,296.70 | 3,296.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 897.63 | 1,169.32 | 1,640.32 | 6,555.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,069.25 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,759.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,185.46 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 338.36 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -147.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,408.50 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -230.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,363.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,865.81 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,618.15 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,664.40 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,433.59 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 897.63 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,296.70 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,399.07 | -- | -- | -- | |
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