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| 宝馨科技(002514) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,140.15 | 57,577.70 | 35,095.14 | 11,655.77 | |
| 收到的税费返还 | 4,991.64 | 4,840.87 | 4,672.54 | 44.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,304.40 | 2,065.67 | 1,964.48 | 1,917.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,436.19 | 64,484.24 | 41,732.17 | 13,617.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,900.08 | 33,367.20 | 24,292.66 | 6,454.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,321.75 | 10,429.18 | 6,988.44 | 3,441.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,825.16 | 1,819.09 | 825.14 | 464.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,006.72 | 5,628.90 | 3,686.59 | 2,342.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,053.71 | 51,244.37 | 35,792.83 | 12,703.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,382.48 | 13,239.87 | 5,939.34 | 913.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,113.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 634.37 | 672.44 | 672.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,879.23 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,113.14 | 1,113.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,626.74 | 1,785.66 | 1,785.60 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,918.17 | 49,185.12 | 3,448.25 | 2,645.94 | |
| 投资所支付的现金 | 3,700.00 | 2,570.00 | 420.00 | 70.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 266.96 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.80 | 6.80 | 6.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,885.12 | 51,761.92 | 3,875.05 | 2,722.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,258.38 | -49,976.26 | -2,089.45 | -2,722.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,418.09 | 66,216.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,656.48 | 43,756.43 | 26,232.80 | 14,332.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,079.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,154.49 | 109,972.43 | 26,232.80 | 14,332.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,876.82 | 40,270.98 | 21,780.43 | 9,492.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,360.44 | 1,798.08 | 1,329.28 | 664.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,245.99 | 1,811.60 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,483.24 | 43,880.67 | 24,809.71 | 11,857.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,671.25 | 66,091.76 | 1,423.09 | 2,475.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.56 | 137.59 | 59.43 | -6.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,708.79 | 29,492.96 | 5,332.41 | 659.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,901.24 | 2,901.24 | 2,901.24 | 2,901.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,610.03 | 32,394.20 | 8,233.65 | 3,560.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,718.16 | -- | 1,584.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -462.60 | -- | -150.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,714.41 | -- | 4,009.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 639.28 | -- | 318.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.01 | -- | 285.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.66 | -- | 3.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.43 | -- | 10.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,328.50 | -- | -298.75 | -- | |
| 投资损失 | -621.32 | -- | -674.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,225.63 | -- | 240.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.44 | -- | -17.15 | -- | |
| 存货的减少 | 3,830.09 | -- | 5,269.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,779.91 | -- | -7,825.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,798.76 | -- | 2,872.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 247.38 | -- | 59.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,382.48 | -- | 5,939.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,610.03 | -- | 8,233.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,901.24 | -- | 2,901.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,708.79 | -- | 5,332.41 | -- | |
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