宝馨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝馨科技(002514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,641.7813,183.9487,269.1767,533.1055,025.21
收到的税费返还382.5855.603,062.352,532.091,877.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,355.37493.928,240.311,914.87864.90
经营活动现金流入小计35,379.7313,733.4698,571.8371,980.0557,767.89
购买商品、接受劳务支付的现金16,955.517,348.3848,719.9340,923.3035,547.90
支付给职工以及为职工支付的现金6,458.262,974.4513,982.3010,741.387,465.85
支付的各项税费491.40396.942,873.162,294.351,907.07
支付的其他与经营活动有关的现金5,731.492,372.8810,398.709,343.035,841.61
经营活动现金流出小计29,636.6713,092.6575,974.1063,302.0650,762.42
经营活动产生的现金流量净额5,743.07640.8122,597.738,677.997,005.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.00400.002,890.002,420.001,920.00
取得投资收益所收到的现金4.581.685.104.153.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.065.01153.59124.44124.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,209.64406.693,048.692,548.582,047.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,227.391,553.6716,621.206,078.004,287.40
投资所支付的现金1,100.00750.003,520.003,020.002,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----991.10----
投资活动现金流出小计6,327.392,303.6721,132.309,098.006,557.40
投资活动产生的现金流量净额-5,117.76-1,896.98-18,083.61-6,549.41-4,509.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,470.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,470.00----
取得借款收到的现金18,194.297,517.0046,468.1236,630.6624,344.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,500.002,500.002,500.00
筹资活动现金流入小计18,194.297,517.0050,438.1239,130.6626,844.80
偿还债务支付的现金17,521.469,140.0049,429.7040,661.2227,386.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,588.44831.013,116.152,089.281,515.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----355.00----
筹资活动现金流出小计19,109.899,971.0152,900.8542,750.5028,901.40
筹资活动产生的现金流量净额-915.60-2,454.01-2,462.73-3,619.84-2,056.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.8433.9661.27107.6628.26
五、现金及现金等价物净增加额-304.13-3,676.232,112.66-1,383.60467.72
加:期初现金及现金等价物余额8,957.456,844.786,844.786,844.786,844.78
六、期末现金及现金等价物余额8,653.313,168.558,957.455,461.197,312.50
附注
净利润-2,040.75--6,627.18--7,400.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备821.37--2,614.14--530.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,212.51--5,754.29--3,021.92
无形资产摊销246.46--457.68--224.28
长期待摊费用摊销101.78--188.76--147.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.93---46.60---35.46
固定资产报废损失1.61--14.93--1.64
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-40.21--2,969.82--1,750.27
投资损失-234.50---39.92---30.93
递延所得税资产减少-71.93--475.95--440.72
递延所得税负债增加-17.15---34.31---17.15
存货的减少561.75--1,864.00--1,944.76
经营性应收项目的减少2,901.56--8,634.35--10,325.55
经营性应付项目的增加315.34---5,247.89---19,000.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-13.84---1,634.63--302.08
经营活动产生现金流量净额5,743.07--22,597.73--7,005.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,653.31--8,957.45--7,312.50
现金的期初余额8,957.45--6,844.78--6,844.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-304.13--2,112.66--467.72
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