宝馨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝馨科技(002514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,265.2733,641.7813,183.9487,269.1767,533.10
收到的税费返还506.88382.5855.603,062.352,532.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,580.001,355.37493.928,240.311,914.87
经营活动现金流入小计52,352.1535,379.7313,733.4698,571.8371,980.05
购买商品、接受劳务支付的现金24,935.9516,955.517,348.3848,719.9340,923.30
支付给职工以及为职工支付的现金9,841.926,458.262,974.4513,982.3010,741.38
支付的各项税费767.76491.40396.942,873.162,294.35
支付的其他与经营活动有关的现金8,486.725,731.492,372.8810,398.709,343.03
经营活动现金流出小计44,032.3629,636.6713,092.6575,974.1063,302.06
经营活动产生的现金流量净额8,319.795,743.07640.8122,597.738,677.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,800.001,200.00400.002,890.002,420.00
取得投资收益所收到的现金5.754.581.685.104.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.095.065.01153.59124.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,810.841,209.64406.693,048.692,548.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,380.505,227.391,553.6716,621.206,078.00
投资所支付的现金1,800.001,100.00750.003,520.003,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------991.10--
投资活动现金流出小计9,180.506,327.392,303.6721,132.309,098.00
投资活动产生的现金流量净额-7,369.66-5,117.76-1,896.98-18,083.61-6,549.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,470.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,470.00--
取得借款收到的现金28,106.7918,194.297,517.0046,468.1236,630.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,500.002,500.00
筹资活动现金流入小计28,106.7918,194.297,517.0050,438.1239,130.66
偿还债务支付的现金29,195.0517,521.469,140.0049,429.7040,661.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,301.581,588.44831.013,116.152,089.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------355.00--
筹资活动现金流出小计31,496.6319,109.899,971.0152,900.8542,750.50
筹资活动产生的现金流量净额-3,389.84-915.60-2,454.01-2,462.73-3,619.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-225.41-13.8433.9661.27107.66
五、现金及现金等价物净增加额-2,665.12-304.13-3,676.232,112.66-1,383.60
加:期初现金及现金等价物余额8,957.458,957.456,844.786,844.786,844.78
六、期末现金及现金等价物余额6,292.328,653.313,168.558,957.455,461.19
附注
净利润---2,040.75--6,627.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--821.37--2,614.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,212.51--5,754.29--
无形资产摊销--246.46--457.68--
长期待摊费用摊销--101.78--188.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.93---46.60--
固定资产报废损失--1.61--14.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---40.21--2,969.82--
投资损失---234.50---39.92--
递延所得税资产减少---71.93--475.95--
递延所得税负债增加---17.15---34.31--
存货的减少--561.75--1,864.00--
经营性应收项目的减少--2,901.56--8,634.35--
经营性应付项目的增加--315.34---5,247.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---13.84---1,634.63--
经营活动产生现金流量净额--5,743.07--22,597.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,653.31--8,957.45--
现金的期初余额--8,957.45--6,844.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---304.13--2,112.66--
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