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| 宝馨科技(002514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,641.78 | 13,183.94 | 87,269.17 | 67,533.10 | 55,025.21 |
| 收到的税费返还 | 382.58 | 55.60 | 3,062.35 | 2,532.09 | 1,877.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,355.37 | 493.92 | 8,240.31 | 1,914.87 | 864.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,379.73 | 13,733.46 | 98,571.83 | 71,980.05 | 57,767.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,955.51 | 7,348.38 | 48,719.93 | 40,923.30 | 35,547.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,458.26 | 2,974.45 | 13,982.30 | 10,741.38 | 7,465.85 |
| 支付的各项税费 | 491.40 | 396.94 | 2,873.16 | 2,294.35 | 1,907.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,731.49 | 2,372.88 | 10,398.70 | 9,343.03 | 5,841.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,636.67 | 13,092.65 | 75,974.10 | 63,302.06 | 50,762.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,743.07 | 640.81 | 22,597.73 | 8,677.99 | 7,005.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 400.00 | 2,890.00 | 2,420.00 | 1,920.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.58 | 1.68 | 5.10 | 4.15 | 3.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.06 | 5.01 | 153.59 | 124.44 | 124.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,209.64 | 406.69 | 3,048.69 | 2,548.58 | 2,047.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,227.39 | 1,553.67 | 16,621.20 | 6,078.00 | 4,287.40 |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 750.00 | 3,520.00 | 3,020.00 | 2,270.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 991.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,327.39 | 2,303.67 | 21,132.30 | 9,098.00 | 6,557.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,117.76 | -1,896.98 | -18,083.61 | -6,549.41 | -4,509.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,470.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,470.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,194.29 | 7,517.00 | 46,468.12 | 36,630.66 | 24,344.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,194.29 | 7,517.00 | 50,438.12 | 39,130.66 | 26,844.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,521.46 | 9,140.00 | 49,429.70 | 40,661.22 | 27,386.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,588.44 | 831.01 | 3,116.15 | 2,089.28 | 1,515.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 355.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,109.89 | 9,971.01 | 52,900.85 | 42,750.50 | 28,901.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -915.60 | -2,454.01 | -2,462.73 | -3,619.84 | -2,056.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.84 | 33.96 | 61.27 | 107.66 | 28.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -304.13 | -3,676.23 | 2,112.66 | -1,383.60 | 467.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,957.45 | 6,844.78 | 6,844.78 | 6,844.78 | 6,844.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,653.31 | 3,168.55 | 8,957.45 | 5,461.19 | 7,312.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,040.75 | -- | 6,627.18 | -- | 7,400.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 821.37 | -- | 2,614.14 | -- | 530.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,212.51 | -- | 5,754.29 | -- | 3,021.92 |
| 无形资产摊销 | 246.46 | -- | 457.68 | -- | 224.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 101.78 | -- | 188.76 | -- | 147.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.93 | -- | -46.60 | -- | -35.46 |
| 固定资产报废损失 | 1.61 | -- | 14.93 | -- | 1.64 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -40.21 | -- | 2,969.82 | -- | 1,750.27 |
| 投资损失 | -234.50 | -- | -39.92 | -- | -30.93 |
| 递延所得税资产减少 | -71.93 | -- | 475.95 | -- | 440.72 |
| 递延所得税负债增加 | -17.15 | -- | -34.31 | -- | -17.15 |
| 存货的减少 | 561.75 | -- | 1,864.00 | -- | 1,944.76 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,901.56 | -- | 8,634.35 | -- | 10,325.55 |
| 经营性应付项目的增加 | 315.34 | -- | -5,247.89 | -- | -19,000.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -13.84 | -- | -1,634.63 | -- | 302.08 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,743.07 | -- | 22,597.73 | -- | 7,005.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,653.31 | -- | 8,957.45 | -- | 7,312.50 |
| 现金的期初余额 | 8,957.45 | -- | 6,844.78 | -- | 6,844.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -304.13 | -- | 2,112.66 | -- | 467.72 |
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