宝馨科技

- 002514

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝馨科技(002514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,655.7752,330.7641,545.1628,153.9312,492.94
收到的税费返还44.11623.87154.59124.1665.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,917.261,914.115,415.112,771.362,160.50
经营活动现金流入小计13,617.1454,868.7447,114.8631,049.4514,718.68
购买商品、接受劳务支付的现金6,454.1124,524.9419,043.9210,334.195,916.04
支付给职工以及为职工支付的现金3,441.8814,746.0910,868.577,155.083,521.05
支付的各项税费464.953,004.191,316.46904.96576.59
支付的其他与经营活动有关的现金2,342.875,558.277,953.003,459.931,651.01
经营活动现金流出小计12,703.8147,833.5039,181.9621,854.1711,664.70
经营活动产生的现金流量净额913.327,035.257,932.909,195.283,053.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--298.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.017,240.643,716.821,952.136.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.017,538.643,716.821,952.136.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,645.945,088.671,794.52899.74354.03
投资所支付的现金70.00600.00600.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6.70--------
投资活动现金流出小计2,722.635,688.672,394.521,499.74354.03
投资活动产生的现金流量净额-2,722.631,849.961,322.30452.39-347.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,332.8031,255.3221,760.389,660.384,531.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,812.99------
筹资活动现金流入小计14,332.8037,068.3121,760.389,660.384,531.10
偿还债务支付的现金9,492.7640,589.6633,787.9820,437.076,370.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金664.642,540.081,698.591,264.16697.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,700.005,087.53------
筹资活动现金流出小计11,857.4048,217.2735,486.5621,701.237,067.97
筹资活动产生的现金流量净额2,475.40-11,148.96-13,726.19-12,040.86-2,536.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.84-302.12-31.93-26.39-322.37
五、现金及现金等价物净增加额659.25-2,565.86-4,502.92-2,419.58-152.44
加:期初现金及现金等价物余额2,901.245,467.105,467.105,467.108,957.45
六、期末现金及现金等价物余额3,560.492,901.24964.183,047.528,805.01
附注
净利润--1,398.08--3,358.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---570.85--205.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,945.51--817.04--
无形资产摊销--625.58--329.72--
长期待摊费用摊销--115.30--173.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,480.68--2,478.70--
固定资产报废损失--53.86--18.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,544.33--55.91--
投资损失---236.96---283.96--
递延所得税资产减少---678.60--35.25--
递延所得税负债增加---34.31---17.15--
存货的减少--2,093.89--1,894.99--
经营性应收项目的减少---2,680.97---3,608.22--
经营性应付项目的增加---268.55--849.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---790.38---26.39--
经营活动产生现金流量净额--7,035.25--9,195.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,901.24--3,047.52--
现金的期初余额--5,467.10--5,467.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,565.86---2,419.58--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶