宝馨科技

- 002514

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝馨科技(002514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,533.1055,025.2127,436.6269,131.0455,804.65
收到的税费返还2,532.091,877.791,105.191,424.17829.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,914.87864.90261.978,575.231,110.55
经营活动现金流入小计71,980.0557,767.8928,803.7779,130.4557,744.35
购买商品、接受劳务支付的现金40,923.3035,547.9016,868.7445,195.2534,494.45
支付给职工以及为职工支付的现金10,741.387,465.854,145.4614,218.2810,729.51
支付的各项税费2,294.351,907.071,308.904,557.983,280.11
支付的其他与经营活动有关的现金9,343.035,841.613,471.8610,035.106,021.60
经营活动现金流出小计63,302.0650,762.4225,794.9774,006.6154,525.67
经营活动产生的现金流量净额8,677.997,005.483,008.815,123.833,218.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,420.001,920.001,000.0012,830.0011,180.00
取得投资收益所收到的现金4.153.541.1311.1712.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.44124.442.703.383.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,000.003,000.00
投资活动现金流入小计2,548.582,047.971,003.8315,844.5514,196.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,078.004,287.402,112.6316,494.4113,139.90
投资所支付的现金3,020.002,270.001,250.0011,790.009,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,351.03--
投资活动现金流出小计9,098.006,557.403,362.6329,635.4422,679.90
投资活动产生的现金流量净额-6,549.41-4,509.42-2,358.80-13,790.89-8,483.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,630.6624,344.808,450.0064,222.4047,718.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.002,500.003,070.00110.00--
筹资活动现金流入小计39,130.6626,844.8011,520.0064,332.4047,718.95
偿还债务支付的现金40,661.2227,386.4012,351.4050,988.5641,518.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,089.281,515.00757.042,196.041,453.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,500.00--
筹资活动现金流出小计42,750.5028,901.4013,108.4355,684.5942,972.16
筹资活动产生的现金流量净额-3,619.84-2,056.60-1,588.438,647.814,746.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响107.6628.26-53.78-110.0979.94
五、现金及现金等价物净增加额-1,383.60467.72-992.20-129.34-438.44
加:期初现金及现金等价物余额6,844.786,844.786,974.126,974.126,974.12
六、期末现金及现金等价物余额5,461.197,312.505,981.926,844.786,535.68
附注
净利润--7,400.07--9,431.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--530.73--1,825.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,021.92--5,292.11--
无形资产摊销--224.28--460.86--
长期待摊费用摊销--147.36--190.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.46---0.03--
固定资产报废损失--1.64--19.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,750.27--2,128.81--
投资损失---30.93---11.20--
递延所得税资产减少--440.72--225.72--
递延所得税负债增加---17.15---34.31--
存货的减少--1,944.76--753.26--
经营性应收项目的减少--10,325.55---27,074.46--
经营性应付项目的增加---19,000.36--13,201.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--302.08---1,285.81--
经营活动产生现金流量净额--7,005.48--5,123.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,312.50--6,844.78--
现金的期初余额--6,844.78--6,974.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--467.72---129.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶