| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,065.00 | 19,282.07 | 12,764.74 | 7,916.40 |
| 收到的税费返还 | 35.72 | 30.83 | 5.06 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,245.08 | 1,520.75 | 1,340.74 | 914.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,345.81 | 20,833.65 | 14,110.54 | 8,830.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,852.54 | 13,083.71 | 8,576.20 | 5,123.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,565.91 | 2,729.14 | 1,935.15 | 1,153.14 |
| 支付的各项税费 | 1,747.66 | 1,649.86 | 1,516.25 | 929.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.90 | 2,202.26 | 1,606.97 | 843.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,369.01 | 19,664.97 | 13,634.57 | 8,049.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,976.79 | 1,168.68 | 475.97 | 780.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,240.40 | 259.00 | 259.00 | 835.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 991.03 | 491.03 | 191.03 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,610.25 | 18,067.09 | 18,067.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,141.79 | 25,117.12 | 24,817.12 | 7,135.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,524.57 | 2,555.49 | 2,132.96 | 2,035.33 |
| 投资所支付的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 6.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,824.57 | 8,855.49 | 12,432.96 | 8,342.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,317.22 | 16,261.63 | 12,384.17 | -1,207.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,300.00 | 7,500.00 | 1,700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,308.69 | 903.80 | 696.27 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 425.76 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,849.47 | 21,849.47 | 21,849.47 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,458.16 | 30,253.27 | 24,245.74 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,458.16 | -19,253.27 | -13,245.74 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,164.35 | -1,823.16 | -385.81 | -426.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,871.33 | 2,871.33 | 2,871.33 | 3,871.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,706.99 | 1,048.18 | 2,485.53 | 3,444.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,547.75 | -- | 2,746.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -31.31 | -- | -32.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,330.32 | -- | 1,222.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 107.59 | -- | 55.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 46.06 | -- | 19.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.53 | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,052.02 | -- | 928.63 | -- |
| 投资损失 | -3,078.76 | -- | -2,994.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -133.07 | -- | 103.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,331.59 | -- | -1,804.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,131.58 | -- | -958.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -665.33 | -- | 1,189.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,976.79 | -- | 475.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,706.99 | -- | 2,485.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,871.33 | -- | 2,871.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,164.35 | -- | -385.81 | -- |
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