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| 旷达科技(002516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,052.60 | 75,194.47 | 47,508.35 | 29,266.54 | |
| 收到的税费返还 | 333.17 | 333.17 | 333.17 | 26.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,015.14 | 712.74 | 452.45 | 235.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,400.91 | 76,240.38 | 48,293.97 | 29,529.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,394.06 | 32,074.58 | 20,920.79 | 11,104.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,524.30 | 13,538.17 | 9,214.31 | 4,917.57 | |
| 支付的各项税费 | 10,363.63 | 7,752.10 | 5,820.67 | 2,831.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,440.99 | 6,406.74 | 4,364.86 | 1,747.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,722.98 | 59,771.60 | 40,320.63 | 20,601.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,677.94 | 16,468.78 | 7,973.34 | 8,927.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 233,030.00 | 194,530.00 | 136,300.00 | 62,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,227.54 | 1,922.29 | 1,398.14 | 668.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.56 | 41.33 | 38.76 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,215.15 | 4,609.98 | 4,609.98 | 4,609.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 239,519.26 | 201,103.60 | 142,346.88 | 67,978.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,692.19 | 445.90 | 324.30 | 163.23 | |
| 投资所支付的现金 | 223,521.00 | 162,530.00 | 117,030.00 | 72,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 591.46 | 591.46 | 591.46 | 591.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,804.66 | 163,567.36 | 117,945.76 | 73,554.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,714.60 | 37,536.24 | 24,401.12 | -5,575.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.92 | 5.33 | 3.56 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.92 | 5.33 | 3.56 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,770.97 | 36,770.97 | 36,770.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,770.97 | 36,770.97 | 36,770.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,764.05 | -36,765.64 | -36,767.41 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.69 | 5.94 | 11.82 | 2.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,623.80 | 17,245.33 | -4,381.13 | 3,354.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,764.70 | 31,764.70 | 31,764.70 | 31,764.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,388.50 | 49,010.03 | 27,383.57 | 35,119.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,876.15 | -- | 9,912.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,679.97 | -- | 580.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,511.84 | -- | 6,123.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 623.80 | -- | 310.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 494.77 | -- | 251.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -929.98 | -- | -949.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.75 | -- | 12.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -158.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -76.72 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,492.22 | -- | -1,313.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 82.12 | -- | -78.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.43 | -- | -4.97 | -- | |
| 存货的减少 | -372.52 | -- | 3,082.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,532.12 | -- | 3,744.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,030.31 | -- | -13,697.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,677.94 | -- | 7,973.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,388.50 | -- | 27,383.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,764.70 | -- | 31,764.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,623.80 | -- | -4,381.13 | -- | |
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