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| 旷达科技(002516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,128.93 | 83,530.74 | 51,231.56 | 27,618.09 | |
| 收到的税费返还 | 4,177.60 | 4,156.70 | 4,151.52 | 0.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,108.36 | 899.91 | 384.87 | 169.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,414.89 | 88,587.35 | 55,767.95 | 27,787.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,599.03 | 46,691.37 | 29,851.11 | 16,414.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,314.27 | 16,355.78 | 11,101.20 | 6,299.84 | |
| 支付的各项税费 | 11,290.27 | 8,291.98 | 5,070.57 | 2,452.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,917.57 | 3,667.70 | 2,601.30 | 1,327.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,121.14 | 75,006.83 | 48,624.17 | 26,495.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,293.75 | 13,580.52 | 7,143.78 | 1,292.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,310.00 | 74,900.00 | 44,700.00 | 31,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 782.01 | 574.45 | 315.93 | 182.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.50 | 20.21 | 10.84 | 10.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,125.51 | 75,494.66 | 45,026.76 | 31,193.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,227.04 | 1,389.35 | 704.30 | 528.13 | |
| 投资所支付的现金 | 110,060.00 | 71,610.00 | 38,410.00 | 22,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,287.04 | 72,999.35 | 39,114.30 | 23,028.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,161.53 | 2,495.30 | 5,912.47 | 8,165.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,230.31 | 7,230.31 | 7,230.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,114.48 | 2,021.73 | 1,358.58 | 375.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,344.79 | 9,252.04 | 8,588.89 | 375.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,344.79 | -9,252.04 | -8,588.89 | -375.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.54 | 2.00 | -0.64 | -5.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,794.97 | 6,825.78 | 4,466.72 | 9,076.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,679.42 | 24,679.42 | 24,679.42 | 24,679.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,474.38 | 31,505.20 | 29,146.14 | 33,755.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,661.84 | -- | 10,146.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,988.29 | -- | 800.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,123.52 | -- | 5,600.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 688.04 | -- | 340.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.01 | -- | 168.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.33 | -- | 21.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.65 | -- | 21.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -514.82 | -- | -267.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 514.50 | -- | 169.25 | -- | |
| 投资损失 | 567.41 | -- | 240.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 353.75 | -- | 287.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.43 | -- | 5.73 | -- | |
| 存货的减少 | -568.49 | -- | 2,486.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,361.37 | -- | -4,754.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 691.59 | -- | -8,902.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 68.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,293.75 | -- | 7,143.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,474.38 | -- | 29,146.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,679.42 | -- | 24,679.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,794.97 | -- | 4,466.72 | -- | |
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