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旷达科技

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旷达科技(002516) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,507.9329,085.72
收到的税费返还1.211.21
收到的其他与经营活动有关的现金983.00530.85
经营活动现金流入小计55,492.1429,617.77
购买商品、接受劳务支付的现金27,996.3414,749.63
支付给职工以及为职工支付的现金14,011.067,445.14
支付的各项税费7,412.383,336.96
支付的其他与经营活动有关的现金3,698.932,133.54
经营活动现金流出小计53,118.7127,665.27
经营活动产生的现金流量净额2,373.431,952.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,500.0024,000.00
取得投资收益所收到的现金694.54213.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.480.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计75,203.0124,213.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,025.691,306.04
投资所支付的现金65,000.0029,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计68,025.6930,806.04
投资活动产生的现金流量净额7,177.32-6,592.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,194.13--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,194.13--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,460.62--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,273.7215.86
筹资活动现金流出小计15,734.3415.86
筹资活动产生的现金流量净额-9,540.22-15.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.45-3.56
五、现金及现金等价物净增加额4.09-4,659.31
加:期初现金及现金等价物余额28,536.9728,536.97
六、期末现金及现金等价物余额28,541.0623,877.66
附注
净利润7,092.47--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,630.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,577.02--
无形资产摊销261.05--
长期待摊费用摊销357.29--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.14--
固定资产报废损失28.76--
公允价值变动损失-393.70--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用277.87--
投资损失436.78--
递延所得税资产减少-227.92--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,105.60--
经营性应收项目的减少-7,494.29--
经营性应付项目的增加-6,298.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他126.32--
经营活动产生现金流量净额2,373.43--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额28,541.06--
现金的期初余额28,536.97--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4.09--
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