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日发精机(002520) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,674.51 | 53,885.96 | 39,124.52 | 18,159.00 | |
收到的税费返还 | 21.21 | -- | -- | 41.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,064.31 | 5,889.62 | 2,968.42 | 648.28 | |
经营活动现金流入小计 | 80,760.04 | 59,775.58 | 42,092.94 | 18,849.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,343.01 | 41,691.91 | 31,179.71 | 16,139.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,481.79 | 11,985.10 | 7,326.00 | 4,176.74 | |
支付的各项税费 | 5,328.13 | 4,797.92 | 2,941.94 | 1,230.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,345.33 | 7,050.62 | 4,474.19 | 2,092.00 | |
经营活动现金流出小计 | 81,498.26 | 65,525.55 | 45,921.84 | 23,638.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -738.22 | -5,749.98 | -3,828.90 | -4,789.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 322.16 | 0.08 | 0.08 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,201.31 | 51,100.66 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 93,523.47 | 51,100.73 | 0.08 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,969.28 | 4,552.19 | 4,244.26 | 3,717.80 | |
投资所支付的现金 | 3,519.45 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,650.48 | 100,700.27 | 49,800.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 153,139.22 | 105,252.46 | 54,044.26 | 3,717.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,615.74 | -54,151.73 | -54,044.18 | -3,717.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,310.09 | 5,453.76 | 2,447.02 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,310.09 | 5,453.76 | 2,447.02 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 21,479.98 | 15,867.91 | 12,258.50 | 10,800.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,363.46 | 2,217.83 | 2,068.54 | 118.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 23,843.44 | 18,085.74 | 14,327.05 | 10,918.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,533.35 | -12,631.98 | -11,880.03 | -10,918.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.46 | 1.53 | 1.53 | 54.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,888.78 | -72,532.16 | -69,751.58 | -19,371.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,457.00 | 102,457.00 | 102,457.00 | 102,457.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,568.22 | 29,924.83 | 32,705.41 | 83,085.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,277.18 | -- | 3,895.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,553.54 | -- | 463.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,059.93 | -- | 2,030.96 | -- | |
无形资产摊销 | 703.60 | -- | 294.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.11 | -- | -73.64 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 411.85 | -- | 268.61 | -- | |
投资损失 | -565.31 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 136.14 | -- | -76.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.28 | -- | 16.67 | -- | |
存货的减少 | -12,278.72 | -- | -4,734.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,066.80 | -- | -4,308.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,029.42 | -- | -1,604.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -738.22 | -- | -3,828.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,568.22 | -- | 32,705.41 | -- | |
现金的期初余额 | 102,457.00 | -- | 102,457.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -70,888.78 | -- | -69,751.58 | -- |
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