日发精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
日发精机(002520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,674.5153,885.9639,124.5218,159.00
收到的税费返还21.21----41.75
收到的其他与经营活动有关的现金5,064.315,889.622,968.42648.28
经营活动现金流入小计80,760.0459,775.5842,092.9418,849.03
购买商品、接受劳务支付的现金43,343.0141,691.9131,179.7116,139.19
支付给职工以及为职工支付的现金21,481.7911,985.107,326.004,176.74
支付的各项税费5,328.134,797.922,941.941,230.10
支付的其他与经营活动有关的现金11,345.337,050.624,474.192,092.00
经营活动现金流出小计81,498.2665,525.5545,921.8423,638.04
经营活动产生的现金流量净额-738.22-5,749.98-3,828.90-4,789.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额322.160.080.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金93,201.3151,100.66----
投资活动现金流入小计93,523.4751,100.730.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,969.284,552.194,244.263,717.80
投资所支付的现金3,519.45------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金141,650.48100,700.2749,800.00--
投资活动现金流出小计153,139.22105,252.4654,044.263,717.80
投资活动产生的现金流量净额-59,615.74-54,151.73-54,044.18-3,717.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,310.095,453.762,447.02--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,310.095,453.762,447.02--
偿还债务支付的现金21,479.9815,867.9112,258.5010,800.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,363.462,217.832,068.54118.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,843.4418,085.7414,327.0510,918.88
筹资活动产生的现金流量净额-10,533.35-12,631.98-11,880.03-10,918.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.461.531.5354.46
五、现金及现金等价物净增加额-70,888.78-72,532.16-69,751.58-19,371.23
加:期初现金及现金等价物余额102,457.00102,457.00102,457.00102,457.00
六、期末现金及现金等价物余额31,568.2229,924.8332,705.4183,085.77
附注
净利润5,277.18--3,895.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,553.54--463.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,059.93--2,030.96--
无形资产摊销703.60--294.78--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-74.11---73.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用411.85--268.61--
投资损失-565.31------
递延所得税资产减少136.14---76.24--
递延所得税负债增加0.28--16.67--
存货的减少-12,278.72---4,734.92--
经营性应收项目的减少2,066.80---4,308.85--
经营性应付项目的增加-2,029.42---1,604.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-738.22---3,828.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,568.22--32,705.41--
现金的期初余额102,457.00--102,457.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-70,888.78---69,751.58--
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