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日发精机(002520) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,189.39 | 162,978.09 | 106,010.20 | 49,996.83 | |
收到的税费返还 | 3,219.34 | 1,591.74 | 415.41 | 210.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,162.74 | 8,104.33 | 4,405.23 | 2,051.88 | |
经营活动现金流入小计 | 234,571.48 | 172,674.15 | 110,830.84 | 52,259.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,518.75 | 76,377.57 | 48,002.79 | 26,058.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,039.53 | 34,166.69 | 22,533.21 | 10,270.92 | |
支付的各项税费 | 9,028.47 | 5,780.50 | 4,816.85 | 3,054.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,373.11 | 10,120.90 | 5,572.24 | 2,375.38 | |
经营活动现金流出小计 | 153,959.86 | 126,445.66 | 80,925.08 | 41,759.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,611.63 | 46,228.49 | 29,905.76 | 10,499.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 776.59 | 413.91 | 416.60 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,270.24 | 28.25 | 28.54 | 0.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,740.79 | 24,748.77 | 17,695.29 | 12,923.16 | |
投资活动现金流入小计 | 40,787.62 | 25,190.92 | 18,140.42 | 12,923.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,973.23 | 40,529.54 | 24,707.40 | 15,391.67 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,981.63 | 19,000.00 | 15,500.00 | 10,750.00 | |
投资活动现金流出小计 | 135,954.86 | 59,529.54 | 40,207.40 | 26,141.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,167.23 | -34,338.62 | -22,066.98 | -13,218.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 68,877.55 | 69,039.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 148,284.61 | 90,519.07 | 64,534.54 | 37,113.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 247,162.17 | 159,558.06 | 64,534.54 | 37,113.02 | |
偿还债务支付的现金 | 170,837.32 | 101,551.83 | 73,856.06 | 42,086.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,932.98 | 11,905.21 | 9,310.82 | 2,500.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,284.98 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 186,055.28 | 113,457.04 | 83,166.88 | 44,586.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,106.88 | 46,101.02 | -18,632.34 | -7,473.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,966.77 | -504.23 | -459.99 | -169.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,518.05 | 57,486.67 | -11,253.55 | -10,362.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,600.11 | 33,600.11 | 33,600.11 | 33,600.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,118.16 | 91,086.78 | 22,346.56 | 23,237.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,083.04 | -- | 10,001.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,758.90 | -- | -1,050.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,341.74 | -- | 16,561.90 | -- | |
无形资产摊销 | 1,567.07 | -- | 759.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.56 | -- | -4.14 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.50 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,046.74 | -- | 4,071.97 | -- | |
投资损失 | -876.63 | -- | -460.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,165.39 | -- | 591.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | 5,475.91 | -- | 53.60 | -- | |
存货的减少 | -13,950.44 | -- | -10,057.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,687.53 | -- | 1,351.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 36,056.78 | -- | 7,772.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 80,611.63 | -- | 29,905.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 86,118.16 | -- | 22,346.56 | -- | |
现金的期初余额 | 33,600.11 | -- | 33,600.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 52,518.05 | -- | -11,253.55 | -- |
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