日发精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
日发精机(002520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,189.39162,978.09106,010.2049,996.83
收到的税费返还3,219.341,591.74415.41210.30
收到的其他与经营活动有关的现金17,162.748,104.334,405.232,051.88
经营活动现金流入小计234,571.48172,674.15110,830.8452,259.01
购买商品、接受劳务支付的现金72,518.7576,377.5748,002.7926,058.41
支付给职工以及为职工支付的现金48,039.5334,166.6922,533.2110,270.92
支付的各项税费9,028.475,780.504,816.853,054.82
支付的其他与经营活动有关的现金24,373.1110,120.905,572.242,375.38
经营活动现金流出小计153,959.86126,445.6680,925.0841,759.53
经营活动产生的现金流量净额80,611.6346,228.4929,905.7610,499.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金776.59413.91416.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,270.2428.2528.540.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金36,740.7924,748.7717,695.2912,923.16
投资活动现金流入小计40,787.6225,190.9218,140.4212,923.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,973.2340,529.5424,707.4015,391.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金65,981.6319,000.0015,500.0010,750.00
投资活动现金流出小计135,954.8659,529.5440,207.4026,141.67
投资活动产生的现金流量净额-95,167.23-34,338.62-22,066.98-13,218.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68,877.5569,039.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金148,284.6190,519.0764,534.5437,113.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00------
筹资活动现金流入小计247,162.17159,558.0664,534.5437,113.02
偿还债务支付的现金170,837.32101,551.8373,856.0642,086.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,932.9811,905.219,310.822,500.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,284.98------
筹资活动现金流出小计186,055.28113,457.0483,166.8844,586.88
筹资活动产生的现金流量净额61,106.8846,101.02-18,632.34-7,473.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,966.77-504.23-459.99-169.81
五、现金及现金等价物净增加额52,518.0557,486.67-11,253.55-10,362.37
加:期初现金及现金等价物余额33,600.1133,600.1133,600.1133,600.11
六、期末现金及现金等价物余额86,118.1691,086.7822,346.5623,237.74
附注
净利润5,083.04--10,001.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,758.90---1,050.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,341.74--16,561.90--
无形资产摊销1,567.07--759.15--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.56---4.14--
固定资产报废损失0.50------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,046.74--4,071.97--
投资损失-876.63---460.68--
递延所得税资产减少-2,165.39--591.82--
递延所得税负债增加5,475.91--53.60--
存货的减少-13,950.44---10,057.67--
经营性应收项目的减少-10,687.53--1,351.44--
经营性应付项目的增加36,056.78--7,772.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额80,611.63--29,905.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,118.16--22,346.56--
现金的期初余额33,600.11--33,600.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额52,518.05---11,253.55--
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