日发精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
日发精机(002520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,890.25101,377.9451,838.75
收到的税费返还273.96294.834.39
收到的其他与经营活动有关的现金8,177.725,954.389,429.56
经营活动现金流入小计151,341.94107,627.1561,272.71
购买商品、接受劳务支付的现金76,600.0656,750.3031,737.19
支付给职工以及为职工支付的现金35,882.1323,803.9713,057.11
支付的各项税费3,318.552,446.611,213.72
支付的其他与经营活动有关的现金8,691.685,548.895,850.15
经营活动现金流出小计124,492.4388,549.7851,858.17
经营活动产生的现金流量净额26,849.5019,077.389,414.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额481.69313.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计481.69313.78--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,668.004,329.591,801.08
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计9,668.004,329.591,801.08
投资活动产生的现金流量净额-9,186.31-4,015.80-1,801.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金88,870.4552,432.1230,351.89
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计88,870.4552,432.1230,351.89
偿还债务支付的现金96,800.3263,538.3532,778.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,544.073,036.081,431.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金8,996.964,846.651,227.84
筹资活动现金流出小计110,341.3571,421.0835,437.70
筹资活动产生的现金流量净额-21,470.91-18,988.96-5,085.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100.12-36.31-236.26
五、现金及现金等价物净增加额-3,907.83-3,963.702,291.38
加:期初现金及现金等价物余额31,822.6931,822.6931,822.69
六、期末现金及现金等价物余额27,914.8627,859.0034,114.07
附注
净利润---2,313.16--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---752.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,196.91--
无形资产摊销--379.94--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--277.30--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--3,048.21--
投资损失---134.65--
递延所得税资产减少--1,049.07--
递延所得税负债增加---24.27--
存货的减少--8,280.87--
经营性应收项目的减少--2,668.88--
经营性应付项目的增加---6,644.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---265.98--
经营活动产生现金流量净额--19,077.38--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--27,859.00--
现金的期初余额--31,822.69--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---3,963.70--
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