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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,009.83 | 145,511.01 | 95,493.53 | 59,654.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,796.10 | 1,431.97 | 1,039.76 | 376.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,805.94 | 146,942.98 | 96,533.29 | 60,031.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,432.73 | 135,965.60 | 100,857.84 | 72,470.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,146.96 | 6,326.89 | 4,038.41 | 2,111.77 | |
| 支付的各项税费 | 8,069.07 | 4,343.08 | 2,650.77 | 1,058.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,487.93 | 11,135.13 | 7,644.14 | 3,024.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,136.69 | 157,770.71 | 115,191.17 | 78,665.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,669.24 | -10,827.73 | -18,657.88 | -18,634.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.08 | 19.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.08 | 19.30 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,867.23 | 18,007.86 | 16,979.87 | 2,172.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,867.23 | 18,007.86 | 16,979.87 | 2,172.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,839.15 | -17,988.57 | -16,979.87 | -2,172.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,255.40 | 3,360.94 | 3,360.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,752.11 | 33,870.61 | 21,370.61 | 12,576.18 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,807.51 | 87,031.55 | 74,531.55 | 62,376.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,719.44 | 51,837.94 | 37,652.04 | 21,108.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,397.88 | 6,964.05 | 6,940.76 | 471.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,117.32 | 65,801.99 | 51,592.80 | 21,580.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,690.19 | 21,229.56 | 22,938.75 | 40,796.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.58 | -101.86 | 56.66 | 50.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,401.13 | -7,688.60 | -12,642.33 | 20,039.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,246.48 | 87,362.78 | 87,362.78 | 88,246.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,845.35 | 79,674.18 | 74,720.45 | 108,286.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,888.12 | -- | 8,751.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136.47 | -- | 135.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,011.07 | -- | 2,915.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.86 | -- | 79.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 23.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,183.30 | -- | 2,023.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.55 | -- | -26.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,954.93 | -- | -12,465.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,959.82 | -- | -19,319.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,643.74 | -- | -776.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 418.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,669.24 | -- | -18,657.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,845.35 | -- | 74,720.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,246.48 | -- | 87,362.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,401.13 | -- | -12,642.33 | -- | |
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