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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,140.12 | 181,153.85 | 128,818.59 | 70,439.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,962.73 | 1,802.76 | 826.40 | 265.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,102.85 | 182,956.61 | 129,644.99 | 70,705.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,528.90 | 152,287.46 | 116,410.56 | 63,949.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,383.55 | 9,016.47 | 5,978.33 | 3,697.33 | |
| 支付的各项税费 | 10,606.53 | 9,051.57 | 6,192.68 | 3,074.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,290.06 | 5,990.12 | 4,000.06 | 1,644.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,809.03 | 176,345.62 | 132,581.63 | 72,365.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,293.82 | 6,610.99 | -2,936.63 | -1,659.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,500.00 | 163,500.00 | 95,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,456.72 | 1,491.24 | 796.41 | 238.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.35 | 13.71 | 2.60 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,093.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,066.08 | 165,004.96 | 95,799.01 | 35,241.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,307.80 | 17,916.79 | 9,694.57 | 5,964.35 | |
| 投资所支付的现金 | 265,500.00 | 183,500.00 | 122,500.00 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 293,807.80 | 201,416.79 | 132,194.57 | 40,964.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,741.72 | -36,411.84 | -36,395.56 | -5,722.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,574.62 | 77,574.62 | 41,501.97 | 23,483.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,574.62 | 77,574.62 | 41,501.97 | 23,483.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,986.89 | 55,792.86 | 35,265.68 | 22,484.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,125.48 | 16,133.36 | 15,125.68 | 428.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,112.37 | 71,926.23 | 50,391.37 | 22,913.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,537.75 | 5,648.39 | -8,889.40 | 570.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -556.69 | -308.10 | -389.86 | -409.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,542.35 | -24,460.56 | -48,611.46 | -7,222.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,569.75 | 87,569.75 | 87,569.75 | 87,569.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,027.40 | 63,109.19 | 38,958.29 | 80,347.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,010.59 | -- | 13,005.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 716.08 | -- | 357.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,266.67 | -- | 4,046.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.30 | -- | 144.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 290.31 | -- | 52.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,173.02 | -- | 2,757.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,761.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -716.22 | -- | -104.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,316.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,591.27 | -- | -12,120.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,128.64 | -- | -6,839.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,827.07 | -- | -4,353.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 234.55 | -- | 117.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,293.82 | -- | -2,936.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,027.40 | -- | 38,958.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,569.75 | -- | 87,569.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,542.35 | -- | -48,611.46 | -- | |
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