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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,291.87 | 230,920.78 | 167,915.40 | 118,228.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 627.81 | 282.09 | 142.30 | 89.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,919.68 | 231,202.87 | 168,057.70 | 118,318.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,120.56 | 231,192.34 | 167,900.73 | 117,000.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,534.05 | 10,965.59 | 7,434.40 | 3,622.17 | |
| 支付的各项税费 | 12,078.41 | 6,836.77 | 4,092.00 | 1,878.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,776.76 | 7,605.17 | 5,060.44 | 2,648.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,509.78 | 256,599.87 | 184,487.57 | 125,149.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,590.10 | -25,397.00 | -16,429.87 | -6,830.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 270,960.00 | 227,460.00 | 191,960.00 | 84,960.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,914.53 | 1,600.25 | 1,370.71 | 645.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.91 | 124.15 | 104.51 | 15.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 273,063.88 | 229,184.40 | 193,435.22 | 85,620.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,550.19 | 18,113.75 | 11,021.13 | 6,242.10 | |
| 投资所支付的现金 | 194,965.00 | 157,460.00 | 124,460.00 | 55,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,515.19 | 175,573.75 | 135,481.13 | 62,202.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,548.69 | 53,610.66 | 57,954.09 | 23,418.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.99 | 0.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,731.53 | 46,803.25 | 19,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,732.53 | 46,804.24 | 19,000.99 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 46,071.71 | 24,000.00 | 19,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,815.30 | 16,210.76 | 15,666.26 | 344.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,815.30 | 62,282.47 | 39,666.26 | 19,344.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,082.77 | -15,478.23 | -20,665.26 | -3,344.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.45 | 21.15 | -109.18 | -143.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,769.37 | 12,756.57 | 20,749.78 | 13,099.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,074.99 | 23,074.99 | 23,074.99 | 23,057.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,844.36 | 35,831.56 | 43,824.77 | 36,157.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,051.14 | -- | 9,222.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 203.14 | -- | 813.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,559.41 | -- | 5,747.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 273.46 | -- | 136.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.55 | -- | 3.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 535.88 | -- | 435.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 151.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,967.36 | -- | 825.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,592.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.33 | -- | -349.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,034.41 | -- | -45,666.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,280.55 | -- | 6,329.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,558.66 | -- | 6,072.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,590.10 | -- | -16,429.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,844.36 | -- | 43,824.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,074.99 | -- | 23,074.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,769.37 | -- | 20,749.78 | -- | |
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