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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,203.12 | 187,286.51 | 127,922.32 | 51,550.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,675.78 | 2,260.80 | 377.13 | 250.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,878.90 | 189,547.30 | 128,299.45 | 51,801.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,585.54 | 130,217.17 | 85,765.13 | 29,867.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,775.48 | 13,245.44 | 8,618.07 | 4,596.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,881.16 | 6,264.82 | 3,152.98 | 1,341.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,466.05 | 6,707.33 | 4,736.74 | 2,507.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,708.23 | 156,434.76 | 102,272.92 | 38,312.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,170.67 | 33,112.54 | 26,026.54 | 13,488.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,096.00 | 156,096.00 | 101,000.00 | 48,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,112.48 | 1,656.15 | 905.74 | 477.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.21 | 43.01 | 41.18 | 35.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,303.69 | 157,795.17 | 101,946.92 | 49,013.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,388.92 | 6,233.31 | 4,292.55 | 1,023.71 | |
| 投资所支付的现金 | 192,000.00 | 162,000.00 | 100,000.00 | 36,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,388.92 | 168,233.31 | 104,292.55 | 37,523.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,085.23 | -10,438.14 | -2,345.63 | 11,489.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 36,000.00 | 22,000.00 | 12,136.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,600.00 | 36,000.00 | 22,000.00 | 12,136.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,435.33 | 49,435.33 | 22,000.00 | 17,136.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,543.60 | 4,070.94 | 3,558.08 | 546.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 958.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,937.54 | 53,506.27 | 25,558.08 | 17,682.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,337.54 | -17,506.27 | -3,558.08 | -5,546.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259.35 | -203.84 | 4.06 | 8.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,488.55 | 4,964.29 | 20,126.88 | 19,439.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,943.05 | 11,943.05 | 11,943.05 | 11,943.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,431.60 | 16,907.34 | 32,069.93 | 31,382.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,271.22 | -- | 4,472.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,224.87 | -- | 111.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,745.78 | -- | 6,876.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 286.09 | -- | 143.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.55 | -- | -262.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 831.06 | -- | 60.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,426.05 | -- | 1,084.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,521.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 172.75 | -- | 339.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,489.81 | -- | 9,396.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,995.10 | -- | 2,910.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,796.83 | -- | 892.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,170.67 | -- | 26,026.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,431.60 | -- | 32,069.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,943.05 | -- | 11,943.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,488.55 | -- | 20,126.88 | -- | |
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