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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,289.68 | 331,419.07 | 202,162.34 | 118,377.77 | 54,595.36 |
| 收到的税费返还 | 2,911.38 | 2,914.17 | 2,911.38 | 2,911.38 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,175.55 | 1,705.54 | 1,153.91 | 838.58 | 214.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,376.61 | 336,038.79 | 206,227.62 | 122,127.73 | 54,810.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,426.23 | 227,202.55 | 115,180.86 | 67,727.29 | 34,514.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,537.73 | 16,166.35 | 12,165.08 | 8,392.11 | 3,709.99 |
| 支付的各项税费 | 2,427.77 | 15,493.57 | 10,682.30 | 5,631.37 | 1,917.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,370.69 | 17,093.34 | 14,403.95 | 7,274.23 | 3,376.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,762.42 | 275,955.81 | 152,432.18 | 89,025.00 | 43,518.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,614.18 | 60,082.97 | 53,795.44 | 33,102.72 | 11,292.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,456.99 | 182,313.60 | 141,750.00 | 80,500.00 | 59,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 354.16 | 2,397.00 | 1,585.00 | 884.25 | 706.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.82 | 13.85 | 23.01 | 20.00 | 6.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,830.97 | 184,724.45 | 143,358.01 | 81,404.25 | 59,713.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,127.40 | 27,100.96 | 16,558.86 | 12,972.09 | 9,451.83 |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 196,950.00 | 105,950.00 | 58,650.00 | 43,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,127.40 | 224,050.96 | 122,508.86 | 71,622.09 | 53,101.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,703.58 | -39,326.51 | 20,849.15 | 9,782.16 | 6,611.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 55,000.00 | 48,860.00 | 34,860.00 | 24,860.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 55,000.00 | 48,860.00 | 34,860.00 | 24,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,860.00 | 59,140.00 | 57,140.00 | 39,000.00 | 24,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 442.88 | 7,428.81 | 6,480.45 | 6,020.52 | 471.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 300.00 | 150.00 | 75.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,427.88 | 66,868.81 | 63,770.45 | 45,095.52 | 24,471.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,427.88 | -11,868.81 | -14,910.45 | -10,235.52 | 388.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.62 | -202.84 | -80.75 | 109.80 | -24.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,830.26 | 8,684.82 | 59,653.39 | 32,759.16 | 18,266.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,975.89 | 24,291.07 | 24,291.07 | 24,291.07 | 31,990.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,806.15 | 32,975.89 | 83,944.47 | 57,050.24 | 50,257.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,784.58 | -- | 4,853.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -137.10 | -- | -408.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,756.98 | -- | 7,409.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 303.42 | -- | 151.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 67.11 | -- | 34.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 362.63 | -- | 0.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,657.36 | -- | -698.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,859.95 | -- | 953.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -748.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,271.48 | -- | 580.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 31.65 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,907.47 | -- | 20,923.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,381.25 | -- | -32,129.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,383.89 | -- | 31,293.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,082.97 | -- | 33,102.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,975.89 | -- | 57,050.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,291.07 | -- | 24,291.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,684.82 | -- | 32,759.16 | -- |
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