齐峰新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
齐峰新材(002521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,869.15164,115.9179,039.85257,076.79173,868.61
收到的税费返还------4.89--
收到的其他与经营活动有关的现金1,028.04718.19255.952,127.141,857.81
经营活动现金流入小计271,897.19164,834.1079,295.80259,208.82175,726.42
购买商品、接受劳务支付的现金215,615.03123,954.7455,976.55173,854.61103,391.06
支付给职工以及为职工支付的现金12,969.858,588.154,534.1615,189.2411,577.90
支付的各项税费10,879.008,842.523,706.6712,199.468,555.86
支付的其他与经营活动有关的现金11,951.157,944.053,733.6211,078.416,119.87
经营活动现金流出小计251,415.03149,329.4667,951.00212,321.71129,644.69
经营活动产生的现金流量净额20,482.1615,504.6411,344.8046,887.1146,081.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金166,510.92119,999.0072,800.00196,451.00124,451.00
取得投资收益所收到的现金1,935.791,234.98587.773,148.682,026.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额218.3811.3710.2247.3461.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计168,665.09121,245.3573,397.99199,647.02126,539.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,950.948,701.665,238.785,790.936,994.68
投资所支付的现金163,195.00110,500.0050,000.00209,850.00144,051.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计173,145.94119,201.6655,238.78215,640.93151,045.68
投资活动产生的现金流量净额-4,480.862,043.7018,159.20-15,993.92-24,505.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,000.0029,000.0024,000.0045,013.1843,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------958.61--
筹资活动现金流入小计43,000.0029,000.0024,000.0045,971.8043,000.00
偿还债务支付的现金43,000.0029,000.0024,000.0038,013.0536,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,395.215,907.97457.236,846.026,475.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------14,400.0014,400.00
筹资活动现金流出小计49,395.2134,907.9724,457.2359,259.0756,875.47
筹资活动产生的现金流量净额-6,395.21-5,907.97-457.23-13,287.27-13,875.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.02-1.1829.49-110.2114.94
五、现金及现金等价物净增加额9,642.1111,639.2029,076.2617,495.717,715.34
加:期初现金及现金等价物余额32,094.6132,094.6132,094.6114,598.9014,598.90
六、期末现金及现金等价物余额41,736.7243,733.8061,170.8732,094.6122,314.25
附注
净利润--15,347.86--16,203.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---110.83--1,448.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,089.68--13,808.42--
无形资产摊销--142.79--286.05--
长期待摊费用摊销--17.73--39.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--176.98--199.79--
固定资产报废损失------2.01--
公允价值变动损失-------398.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--961.11--2,009.24--
投资损失-------2,341.80--
递延所得税资产减少--45.70--200.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,603.31--7,622.43--
经营性应收项目的减少---22,739.20---17,312.10--
经营性应付项目的增加--23,176.13--25,118.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,504.64--46,887.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,733.80--32,094.61--
现金的期初余额--32,094.61--14,598.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,639.20--17,495.71--
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