齐峰新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
齐峰新材(002521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,082.9970,928.13355,940.23270,869.15164,115.91
收到的税费返还2,576.97--------
收到的其他与经营活动有关的现金671.71522.211,280.051,028.04718.19
经营活动现金流入小计148,331.6771,450.34357,220.28271,897.19164,834.10
购买商品、接受劳务支付的现金125,449.3368,580.21287,249.29215,615.03123,954.74
支付给职工以及为职工支付的现金8,212.074,266.2416,842.7612,969.858,588.15
支付的各项税费1,880.612,576.5612,282.2710,879.008,842.52
支付的其他与经营活动有关的现金7,674.284,288.7515,419.0711,951.157,944.05
经营活动现金流出小计143,216.3079,711.76331,793.39251,415.03149,329.46
经营活动产生的现金流量净额5,115.37-8,261.4225,426.8920,482.1615,504.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,456.0056,661.00194,749.00166,510.92119,999.00
取得投资收益所收到的现金1,586.691,064.042,414.221,935.791,234.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额669.62--354.33218.3811.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计108,712.3157,725.04197,517.55168,665.09121,245.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,320.404,460.234,941.469,950.948,701.66
投资所支付的现金87,100.0050,600.00203,390.52163,195.00110,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计95,420.4055,060.23208,331.98173,145.94119,201.66
投资活动产生的现金流量净额13,291.912,664.81-10,814.43-4,480.862,043.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,001.0024,001.0045,100.0043,000.0029,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,001.0024,001.0045,100.0043,000.0029,000.00
偿还债务支付的现金29,001.0024,000.0045,100.0043,000.0029,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,953.65450.406,870.696,395.215,907.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----250.00----
筹资活动现金流出小计34,954.6524,450.4052,220.6949,395.2134,907.97
筹资活动产生的现金流量净额-953.65-449.40-7,120.69-6,395.21-5,907.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响292.59-8.78-71.7936.02-1.18
五、现金及现金等价物净增加额17,746.22-6,054.787,419.989,642.1111,639.20
加:期初现金及现金等价物余额39,514.5939,514.5932,094.6132,094.6132,094.61
六、期末现金及现金等价物余额57,260.8133,459.8139,514.5941,736.7243,733.80
附注
净利润1,622.80--16,622.92--15,347.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11.51--620.72---110.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,466.62--14,394.77--7,089.68
无形资产摊销141.95--285.16--142.79
长期待摊费用摊销35.41--34.21--17.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,749.33--269.09--176.98
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----4,701.73----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,006.79--2,030.68--961.11
投资损失-----29.06----
递延所得税资产减少-43.41---212.88--45.70
递延所得税负债增加-1.65--406.95----
存货的减少-258.84---17,257.39---8,603.31
经营性应收项目的减少14,277.74--8,355.95---22,739.20
经营性应付项目的增加-18,031.78--4,329.71--23,176.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,115.37--25,426.89--15,504.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,260.81--39,514.59--43,733.80
现金的期初余额39,514.59--32,094.61--32,094.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,746.22--7,419.98--11,639.20
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