齐峰新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
齐峰新材(002521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,595.36335,618.48215,796.05145,082.9970,928.13
收到的税费返还--3,024.562,576.972,576.97--
收到的其他与经营活动有关的现金214.961,211.26914.84671.71522.21
经营活动现金流入小计54,810.32339,854.30219,287.86148,331.6771,450.34
购买商品、接受劳务支付的现金34,514.89343,920.35183,716.60125,449.3368,580.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,709.9915,198.8511,731.748,212.074,266.24
支付的各项税费1,917.034,604.253,304.811,880.612,576.56
支付的其他与经营活动有关的现金3,376.3311,805.2111,194.887,674.284,288.75
经营活动现金流出小计43,518.24375,528.67209,948.03143,216.3079,711.76
经营活动产生的现金流量净额11,292.08-35,674.379,339.835,115.37-8,261.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,000.00194,956.00160,356.00106,456.0056,661.00
取得投资收益所收到的现金706.572,619.182,164.031,586.691,064.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.60866.33669.62669.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计59,713.17198,441.51163,189.65108,712.3157,725.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,451.8312,913.9020,021.198,320.404,460.23
投资所支付的现金43,650.00172,150.00147,300.0087,100.0050,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,101.83185,063.90167,321.1995,420.4055,060.23
投资活动产生的现金流量净额6,611.3413,377.61-4,131.5413,291.912,664.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,860.0059,141.0052,141.0034,001.0024,001.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,860.0059,141.0052,141.0034,001.0024,001.00
偿还债务支付的现金24,000.0045,001.0043,001.0029,001.0024,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金471.896,952.196,460.625,953.65450.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--300.00225.00----
筹资活动现金流出小计24,471.8952,253.1949,686.6234,954.6524,450.40
筹资活动产生的现金流量净额388.116,887.812,454.38-953.65-449.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.53185.43262.16292.59-8.78
五、现金及现金等价物净增加额18,266.99-15,223.527,924.8317,746.22-6,054.78
加:期初现金及现金等价物余额31,990.3939,514.5939,514.5939,514.5939,514.59
六、期末现金及现金等价物余额50,257.3924,291.0747,439.4257,260.8133,459.81
附注
净利润--921.43--1,622.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--592.06--11.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,044.71--4,466.62--
无形资产摊销--296.62--141.95--
长期待摊费用摊销--70.83--35.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,095.61--1,749.33--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,533.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,768.36--1,006.79--
投资损失---39.03------
递延所得税资产减少---2,030.92---43.41--
递延所得税负债增加--141.34---1.65--
存货的减少---18,542.93---258.84--
经营性应收项目的减少--32,338.04--14,277.74--
经营性应付项目的增加---65,342.37---18,031.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,267.31------
经营活动产生现金流量净额---35,674.37--5,115.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,291.07--57,260.81--
现金的期初余额--39,514.59--39,514.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,223.52--17,746.22--
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