齐峰新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
齐峰新材(002521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,868.61114,262.8661,058.75242,203.12187,286.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,857.811,757.54732.011,675.782,260.80
经营活动现金流入小计175,726.42116,020.4061,790.76243,878.90189,547.30
购买商品、接受劳务支付的现金103,391.0650,533.7418,093.50181,585.54130,217.17
支付给职工以及为职工支付的现金11,577.907,902.594,052.2716,775.4813,245.44
支付的各项税费8,555.864,653.642,049.467,881.166,264.82
支付的其他与经营活动有关的现金6,119.873,750.991,238.359,466.056,707.33
经营活动现金流出小计129,644.6966,840.9725,433.58215,708.23156,434.76
经营活动产生的现金流量净额46,081.7349,179.4336,357.1928,170.6733,112.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124,451.0080,100.0034,000.00180,096.00156,096.00
取得投资收益所收到的现金2,026.881,111.87554.032,112.481,656.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.9550.7340.4495.2143.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计126,539.8381,262.6034,594.48182,303.69157,795.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,994.685,278.962,463.502,388.926,233.31
投资所支付的现金144,051.0098,051.0036,000.00192,000.00162,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计151,045.68103,329.9638,463.50194,388.92168,233.31
投资活动产生的现金流量净额-24,505.86-22,067.36-3,869.02-12,085.23-10,438.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,000.0029,000.0018,000.0043,000.0036,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------600.00--
筹资活动现金流入小计43,000.0029,000.0018,000.0043,600.0036,000.00
偿还债务支付的现金36,000.0022,000.0017,000.0051,435.3349,435.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,475.475,987.77431.994,543.604,070.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,400.0014,400.00--958.61--
筹资活动现金流出小计56,875.4742,387.7717,431.9956,937.5453,506.27
筹资活动产生的现金流量净额-13,875.47-13,387.77568.01-13,337.54-17,506.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.9426.7759.43-259.35-203.84
五、现金及现金等价物净增加额7,715.3413,751.0733,115.612,488.554,964.29
加:期初现金及现金等价物余额14,598.9014,598.9014,431.6011,943.0511,943.05
六、期末现金及现金等价物余额22,314.2528,349.9847,547.2114,431.6016,907.34
附注
净利润--4,745.31--13,271.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--671.57--1,224.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,851.98--13,745.78--
无形资产摊销--143.04--286.09--
长期待摊费用摊销--19.01--35.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.40--831.06--
固定资产报废损失------1.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,040.91--2,426.05--
投资损失-------2,521.70--
递延所得税资产减少---9.08--172.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,180.73--11,489.81--
经营性应收项目的减少--8,060.79---10,995.10--
经营性应付项目的增加--30,838.02---1,796.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,179.43--28,170.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,349.98--14,431.60--
现金的期初余额--14,598.90--11,943.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,751.07--2,488.55--
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