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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,869.15 | 164,115.91 | 79,039.85 | 257,076.79 | 173,868.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,028.04 | 718.19 | 255.95 | 2,127.14 | 1,857.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,897.19 | 164,834.10 | 79,295.80 | 259,208.82 | 175,726.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,615.03 | 123,954.74 | 55,976.55 | 173,854.61 | 103,391.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,969.85 | 8,588.15 | 4,534.16 | 15,189.24 | 11,577.90 |
| 支付的各项税费 | 10,879.00 | 8,842.52 | 3,706.67 | 12,199.46 | 8,555.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,951.15 | 7,944.05 | 3,733.62 | 11,078.41 | 6,119.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,415.03 | 149,329.46 | 67,951.00 | 212,321.71 | 129,644.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,482.16 | 15,504.64 | 11,344.80 | 46,887.11 | 46,081.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,510.92 | 119,999.00 | 72,800.00 | 196,451.00 | 124,451.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,935.79 | 1,234.98 | 587.77 | 3,148.68 | 2,026.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.38 | 11.37 | 10.22 | 47.34 | 61.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 168,665.09 | 121,245.35 | 73,397.99 | 199,647.02 | 126,539.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,950.94 | 8,701.66 | 5,238.78 | 5,790.93 | 6,994.68 |
| 投资所支付的现金 | 163,195.00 | 110,500.00 | 50,000.00 | 209,850.00 | 144,051.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 173,145.94 | 119,201.66 | 55,238.78 | 215,640.93 | 151,045.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,480.86 | 2,043.70 | 18,159.20 | -15,993.92 | -24,505.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 29,000.00 | 24,000.00 | 45,013.18 | 43,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 958.61 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 29,000.00 | 24,000.00 | 45,971.80 | 43,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000.00 | 29,000.00 | 24,000.00 | 38,013.05 | 36,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,395.21 | 5,907.97 | 457.23 | 6,846.02 | 6,475.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,395.21 | 34,907.97 | 24,457.23 | 59,259.07 | 56,875.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,395.21 | -5,907.97 | -457.23 | -13,287.27 | -13,875.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.02 | -1.18 | 29.49 | -110.21 | 14.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,642.11 | 11,639.20 | 29,076.26 | 17,495.71 | 7,715.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,094.61 | 32,094.61 | 32,094.61 | 14,598.90 | 14,598.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,736.72 | 43,733.80 | 61,170.87 | 32,094.61 | 22,314.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,347.86 | -- | 16,203.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -110.83 | -- | 1,448.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,089.68 | -- | 13,808.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 142.79 | -- | 286.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.73 | -- | 39.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 176.98 | -- | 199.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -398.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 961.11 | -- | 2,009.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -2,341.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 45.70 | -- | 200.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,603.31 | -- | 7,622.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,739.20 | -- | -17,312.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,176.13 | -- | 25,118.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,504.64 | -- | 46,887.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,733.80 | -- | 32,094.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,094.61 | -- | 14,598.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,639.20 | -- | 17,495.71 | -- |
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