齐峰新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
齐峰新材(002521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,115.9179,039.85257,076.79173,868.61114,262.86
收到的税费返还----4.89----
收到的其他与经营活动有关的现金718.19255.952,127.141,857.811,757.54
经营活动现金流入小计164,834.1079,295.80259,208.82175,726.42116,020.40
购买商品、接受劳务支付的现金123,954.7455,976.55173,854.61103,391.0650,533.74
支付给职工以及为职工支付的现金8,588.154,534.1615,189.2411,577.907,902.59
支付的各项税费8,842.523,706.6712,199.468,555.864,653.64
支付的其他与经营活动有关的现金7,944.053,733.6211,078.416,119.873,750.99
经营活动现金流出小计149,329.4667,951.00212,321.71129,644.6966,840.97
经营活动产生的现金流量净额15,504.6411,344.8046,887.1146,081.7349,179.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,999.0072,800.00196,451.00124,451.0080,100.00
取得投资收益所收到的现金1,234.98587.773,148.682,026.881,111.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.3710.2247.3461.9550.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计121,245.3573,397.99199,647.02126,539.8381,262.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,701.665,238.785,790.936,994.685,278.96
投资所支付的现金110,500.0050,000.00209,850.00144,051.0098,051.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计119,201.6655,238.78215,640.93151,045.68103,329.96
投资活动产生的现金流量净额2,043.7018,159.20-15,993.92-24,505.86-22,067.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,000.0024,000.0045,013.1843,000.0029,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----958.61----
筹资活动现金流入小计29,000.0024,000.0045,971.8043,000.0029,000.00
偿还债务支付的现金29,000.0024,000.0038,013.0536,000.0022,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,907.97457.236,846.026,475.475,987.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----14,400.0014,400.0014,400.00
筹资活动现金流出小计34,907.9724,457.2359,259.0756,875.4742,387.77
筹资活动产生的现金流量净额-5,907.97-457.23-13,287.27-13,875.47-13,387.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.1829.49-110.2114.9426.77
五、现金及现金等价物净增加额11,639.2029,076.2617,495.717,715.3413,751.07
加:期初现金及现金等价物余额32,094.6132,094.6114,598.9014,598.9014,598.90
六、期末现金及现金等价物余额43,733.8061,170.8732,094.6122,314.2528,349.98
附注
净利润15,347.86--16,203.99--4,745.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-110.83--1,448.31--671.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,089.68--13,808.42--6,851.98
无形资产摊销142.79--286.05--143.04
长期待摊费用摊销17.73--39.26--19.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失176.98--199.79---1.40
固定资产报废损失----2.01----
公允价值变动损失-----398.25----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用961.11--2,009.24--1,040.91
投资损失-----2,341.80----
递延所得税资产减少45.70--200.84---9.08
递延所得税负债增加----------
存货的减少-8,603.31--7,622.43---3,180.73
经营性应收项目的减少-22,739.20---17,312.10--8,060.79
经营性应付项目的增加23,176.13--25,118.93--30,838.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,504.64--46,887.11--49,179.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,733.80--32,094.61--28,349.98
现金的期初余额32,094.61--14,598.90--14,598.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,639.20--17,495.71--13,751.07
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