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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,082.99 | 70,928.13 | 355,940.23 | 270,869.15 | 164,115.91 |
| 收到的税费返还 | 2,576.97 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 671.71 | 522.21 | 1,280.05 | 1,028.04 | 718.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,331.67 | 71,450.34 | 357,220.28 | 271,897.19 | 164,834.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,449.33 | 68,580.21 | 287,249.29 | 215,615.03 | 123,954.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,212.07 | 4,266.24 | 16,842.76 | 12,969.85 | 8,588.15 |
| 支付的各项税费 | 1,880.61 | 2,576.56 | 12,282.27 | 10,879.00 | 8,842.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,674.28 | 4,288.75 | 15,419.07 | 11,951.15 | 7,944.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,216.30 | 79,711.76 | 331,793.39 | 251,415.03 | 149,329.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,115.37 | -8,261.42 | 25,426.89 | 20,482.16 | 15,504.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,456.00 | 56,661.00 | 194,749.00 | 166,510.92 | 119,999.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,586.69 | 1,064.04 | 2,414.22 | 1,935.79 | 1,234.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 669.62 | -- | 354.33 | 218.38 | 11.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 108,712.31 | 57,725.04 | 197,517.55 | 168,665.09 | 121,245.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,320.40 | 4,460.23 | 4,941.46 | 9,950.94 | 8,701.66 |
| 投资所支付的现金 | 87,100.00 | 50,600.00 | 203,390.52 | 163,195.00 | 110,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95,420.40 | 55,060.23 | 208,331.98 | 173,145.94 | 119,201.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,291.91 | 2,664.81 | -10,814.43 | -4,480.86 | 2,043.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,001.00 | 24,001.00 | 45,100.00 | 43,000.00 | 29,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,001.00 | 24,001.00 | 45,100.00 | 43,000.00 | 29,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,001.00 | 24,000.00 | 45,100.00 | 43,000.00 | 29,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,953.65 | 450.40 | 6,870.69 | 6,395.21 | 5,907.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 250.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,954.65 | 24,450.40 | 52,220.69 | 49,395.21 | 34,907.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -953.65 | -449.40 | -7,120.69 | -6,395.21 | -5,907.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292.59 | -8.78 | -71.79 | 36.02 | -1.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,746.22 | -6,054.78 | 7,419.98 | 9,642.11 | 11,639.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,514.59 | 39,514.59 | 32,094.61 | 32,094.61 | 32,094.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,260.81 | 33,459.81 | 39,514.59 | 41,736.72 | 43,733.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,622.80 | -- | 16,622.92 | -- | 15,347.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11.51 | -- | 620.72 | -- | -110.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,466.62 | -- | 14,394.77 | -- | 7,089.68 |
| 无形资产摊销 | 141.95 | -- | 285.16 | -- | 142.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 35.41 | -- | 34.21 | -- | 17.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,749.33 | -- | 269.09 | -- | 176.98 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4,701.73 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,006.79 | -- | 2,030.68 | -- | 961.11 |
| 投资损失 | -- | -- | -29.06 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -43.41 | -- | -212.88 | -- | 45.70 |
| 递延所得税负债增加 | -1.65 | -- | 406.95 | -- | -- |
| 存货的减少 | -258.84 | -- | -17,257.39 | -- | -8,603.31 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,277.74 | -- | 8,355.95 | -- | -22,739.20 |
| 经营性应付项目的增加 | -18,031.78 | -- | 4,329.71 | -- | 23,176.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,115.37 | -- | 25,426.89 | -- | 15,504.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,260.81 | -- | 39,514.59 | -- | 43,733.80 |
| 现金的期初余额 | 39,514.59 | -- | 32,094.61 | -- | 32,094.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,746.22 | -- | 7,419.98 | -- | 11,639.20 |
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