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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,868.61 | 114,262.86 | 61,058.75 | 242,203.12 | 187,286.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,857.81 | 1,757.54 | 732.01 | 1,675.78 | 2,260.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,726.42 | 116,020.40 | 61,790.76 | 243,878.90 | 189,547.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,391.06 | 50,533.74 | 18,093.50 | 181,585.54 | 130,217.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,577.90 | 7,902.59 | 4,052.27 | 16,775.48 | 13,245.44 |
| 支付的各项税费 | 8,555.86 | 4,653.64 | 2,049.46 | 7,881.16 | 6,264.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,119.87 | 3,750.99 | 1,238.35 | 9,466.05 | 6,707.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,644.69 | 66,840.97 | 25,433.58 | 215,708.23 | 156,434.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,081.73 | 49,179.43 | 36,357.19 | 28,170.67 | 33,112.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,451.00 | 80,100.00 | 34,000.00 | 180,096.00 | 156,096.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,026.88 | 1,111.87 | 554.03 | 2,112.48 | 1,656.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.95 | 50.73 | 40.44 | 95.21 | 43.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 126,539.83 | 81,262.60 | 34,594.48 | 182,303.69 | 157,795.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,994.68 | 5,278.96 | 2,463.50 | 2,388.92 | 6,233.31 |
| 投资所支付的现金 | 144,051.00 | 98,051.00 | 36,000.00 | 192,000.00 | 162,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 151,045.68 | 103,329.96 | 38,463.50 | 194,388.92 | 168,233.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,505.86 | -22,067.36 | -3,869.02 | -12,085.23 | -10,438.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 29,000.00 | 18,000.00 | 43,000.00 | 36,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 29,000.00 | 18,000.00 | 43,600.00 | 36,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 | 51,435.33 | 49,435.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,475.47 | 5,987.77 | 431.99 | 4,543.60 | 4,070.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,400.00 | 14,400.00 | -- | 958.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,875.47 | 42,387.77 | 17,431.99 | 56,937.54 | 53,506.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,875.47 | -13,387.77 | 568.01 | -13,337.54 | -17,506.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.94 | 26.77 | 59.43 | -259.35 | -203.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,715.34 | 13,751.07 | 33,115.61 | 2,488.55 | 4,964.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,598.90 | 14,598.90 | 14,431.60 | 11,943.05 | 11,943.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,314.25 | 28,349.98 | 47,547.21 | 14,431.60 | 16,907.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,745.31 | -- | 13,271.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 671.57 | -- | 1,224.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,851.98 | -- | 13,745.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 143.04 | -- | 286.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.01 | -- | 35.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.40 | -- | 831.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,040.91 | -- | 2,426.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -2,521.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9.08 | -- | 172.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,180.73 | -- | 11,489.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,060.79 | -- | -10,995.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,838.02 | -- | -1,796.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,179.43 | -- | 28,170.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,349.98 | -- | 14,431.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,598.90 | -- | 11,943.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,751.07 | -- | 2,488.55 | -- |
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