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天桥起重(002523) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,886.02 | 20,527.22 | 11,226.23 | 3,833.93 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,171.84 | 2,978.57 | 2,519.29 | 2,114.26 | |
经营活动现金流入小计 | 29,057.86 | 23,505.80 | 13,745.53 | 5,948.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,696.38 | 14,453.28 | 10,112.90 | 5,179.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,995.01 | 5,315.55 | 3,673.72 | 2,377.99 | |
支付的各项税费 | 6,101.23 | 4,388.18 | 2,981.92 | 1,121.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,535.72 | 3,289.78 | 2,247.13 | 2,199.25 | |
经营活动现金流出小计 | 38,328.33 | 27,446.79 | 19,015.67 | 10,877.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,270.47 | -3,940.99 | -5,270.15 | -4,929.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.37 | 71.20 | 55.21 | 0.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,319.16 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,393.53 | 71.20 | 55.21 | 0.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,320.83 | 3,802.50 | 2,142.98 | 829.57 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 372.64 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,053.61 | 3,646.05 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 47,747.09 | 7,448.55 | 2,142.98 | 829.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,353.56 | -7,377.35 | -2,087.77 | -829.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,200.00 | 2,900.00 | 600.00 | 600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,200.00 | 2,900.00 | 600.00 | 600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,290.00 | 2,900.00 | 600.00 | 600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,388.37 | 3,333.80 | 3,203.43 | 3,039.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86.00 | 86.00 | 86.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,678.37 | 6,319.80 | 3,889.43 | 3,725.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,478.37 | -3,419.80 | -3,289.43 | -3,125.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.56 | -0.01 | -0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,099.83 | -14,738.15 | -10,647.35 | -8,884.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,785.28 | 65,785.28 | 65,785.28 | 65,785.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,685.44 | 51,047.12 | 55,137.93 | 56,901.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,621.47 | -- | 3,764.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 630.86 | -- | 232.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 743.14 | -- | 350.29 | -- | |
无形资产摊销 | 87.85 | -- | 44.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.64 | -- | -21.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,246.39 | -- | 23.97 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -74.88 | -- | 76.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | 27.07 | -- | 60.58 | -- | |
存货的减少 | 958.85 | -- | 250.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,797.25 | -- | -5,199.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,162.56 | -- | -4,843.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9,270.47 | -- | -5,270.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,685.44 | -- | 55,137.93 | 56,901.11 | |
现金的期初余额 | 65,785.28 | -- | 65,785.28 | 65,785.28 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -58,099.83 | -- | -10,647.35 | -8,884.16 |
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