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| 天桥起重(002523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,514.59 | 16,425.77 | 11,306.17 | 4,568.84 | |
| 收到的税费返还 | 76.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,534.54 | 329.06 | 232.38 | 193.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,125.99 | 16,754.83 | 11,538.55 | 4,762.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,505.05 | 8,893.71 | 6,643.60 | 3,014.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,550.13 | 5,463.71 | 3,746.41 | 2,232.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,546.68 | 3,667.42 | 2,464.55 | 1,317.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,747.25 | 2,651.06 | 1,957.78 | 1,366.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,349.11 | 20,675.90 | 14,812.33 | 7,930.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,223.12 | -3,921.07 | -3,273.78 | -3,168.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,250.00 | 2,650.00 | -- | 2,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 444.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.78 | 8.78 | 9.68 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 555.02 | 503.95 | 428.79 | 185.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,257.98 | 3,162.73 | 438.47 | 2,836.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,585.56 | 2,326.93 | 1,161.24 | 832.91 | |
| 投资所支付的现金 | 48,250.00 | 4,750.00 | -- | 4,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,028.92 | 22,358.64 | 22,759.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,835.56 | 27,105.84 | 23,519.88 | 28,042.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,577.59 | -23,943.11 | -23,081.41 | -25,205.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 520.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,390.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,910.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,360.00 | 1,035.00 | 690.00 | 645.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 949.09 | 851.11 | 831.31 | 34.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | -- | 48.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,309.09 | 1,886.11 | 1,521.31 | 679.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399.09 | -686.11 | -321.31 | 520.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.33 | -4.33 | -4.03 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,204.13 | -28,554.62 | -26,680.53 | -27,853.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,041.58 | 32,041.58 | 32,041.58 | 32,041.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,837.46 | 3,486.97 | 5,361.06 | 4,187.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,029.20 | -- | 2,068.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,511.20 | -- | 579.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,389.37 | -- | 653.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.10 | -- | 38.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.72 | -- | 57.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -395.16 | -- | -298.75 | -- | |
| 投资损失 | -604.53 | -- | -184.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.07 | -- | -35.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31.08 | -- | 15.88 | -- | |
| 存货的减少 | -1,218.52 | -- | -1,153.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,409.96 | -- | -2,473.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,462.54 | -- | -2,541.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,223.12 | -- | -3,273.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,837.46 | -- | 5,361.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,041.58 | -- | 32,041.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,204.13 | -- | -26,680.53 | -- | |
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