报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,632.24 | 21,266.81 | 12,235.99 | 3,803.03 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,367.12 | 2,177.35 | 1,670.65 | 273.78 |
经营活动现金流入小计 | 48,999.37 | 23,444.16 | 13,906.64 | 4,076.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,156.85 | 17,806.21 | 11,019.88 | 5,370.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,248.65 | 1,243.96 | 773.10 | 354.09 |
支付的各项税费 | 1,597.16 | 1,111.18 | 755.54 | 489.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,493.54 | 2,422.78 | 2,064.42 | 665.59 |
经营活动现金流出小计 | 46,496.20 | 22,584.13 | 14,612.94 | 6,879.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,503.16 | 860.03 | -706.30 | -2,803.05 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,145.97 | 14,712.69 | 11,194.44 | 1,375.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,145.97 | 14,712.69 | 11,194.44 | 1,375.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,133.96 | -14,712.69 | -11,194.44 | -1,375.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,048.46 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,048.46 | 9,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,190.29 | 954.87 | 553.15 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,073.77 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,764.07 | 2,954.87 | 2,553.15 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,284.39 | 6,045.13 | 4,446.85 | 2,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,346.41 | -7,807.54 | -7,453.90 | -2,178.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,149.36 | 21,197.82 | 21,197.82 | 21,197.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,802.95 | 13,390.29 | 13,743.93 | 19,019.16 |
附注 |
净利润 | 2,787.51 | -- | 1,002.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 637.60 | -- | 272.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,190.20 | -- | 596.11 | -- |
无形资产摊销 | 212.64 | -- | 112.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.64 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 828.77 | -- | 322.39 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -92.72 | -- | -40.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,203.90 | -- | -4,582.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,594.44 | -- | -2,722.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,952.00 | -- | 4,377.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -210.87 | -- | -32.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,503.16 | -- | -706.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,802.95 | -- | 13,743.93 | -- |
现金的期初余额 | 20,149.36 | -- | 21,197.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,346.41 | -- | -7,453.90 | -- |