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| 光正眼科(002524) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,038.67 | 43,605.60 | 25,503.50 | 11,150.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,112.59 | 4,985.47 | 1,493.06 | 239.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,151.26 | 48,591.07 | 26,996.56 | 11,389.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,478.31 | 29,785.34 | 18,327.61 | 11,663.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,901.20 | 5,574.20 | 3,414.33 | 1,686.27 | |
| 支付的各项税费 | 4,274.53 | 3,580.01 | 2,641.21 | 1,444.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,185.07 | 3,514.80 | 1,389.85 | 2,167.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,839.12 | 42,454.35 | 25,773.00 | 16,961.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,312.14 | 6,136.72 | 1,223.56 | -5,572.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 654.00 | 780.02 | 744.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 787.50 | 787.50 | 787.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,383.04 | 4,256.00 | 4,256.00 | 4,256.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,115.21 | 80.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,939.74 | 5,903.72 | 5,787.50 | 4,256.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,605.52 | 5,464.03 | 3,365.92 | 1,781.95 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,831.70 | 8,500.00 | 4,500.00 | 4,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,637.22 | 14,064.03 | 7,965.92 | 6,381.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,697.47 | -8,160.31 | -2,178.42 | -2,125.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 797.87 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,910.00 | 14,500.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,122.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,830.43 | 14,500.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,858.40 | 21,000.00 | 15,052.65 | 7,651.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,720.24 | 2,600.93 | 2,263.20 | 1,532.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,002.31 | 238.24 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,580.95 | 23,839.18 | 17,315.85 | 9,183.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,750.52 | -9,339.18 | -9,315.85 | -2,183.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,135.85 | -11,362.77 | -10,270.70 | -9,881.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,967.91 | 19,476.89 | 19,476.89 | 19,476.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,832.06 | 8,114.12 | 9,206.19 | 9,594.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,545.11 | -- | -190.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,070.87 | -- | 1,033.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,258.34 | -- | 3,569.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 475.29 | -- | 221.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.48 | -- | 112.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,148.62 | -- | -2,166.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,993.17 | -- | 1,593.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,334.99 | -- | -787.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,690.76 | -- | -173.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,005.62 | -- | -243.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,769.42 | -- | -1,726.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 323.90 | -- | -18.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,312.14 | -- | 1,223.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,832.06 | -- | 9,206.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,967.91 | -- | 19,476.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,135.85 | -- | -10,270.70 | -- | |
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