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| 光正眼科(002524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,141.91 | 100,939.95 | 67,761.69 | 30,131.86 | |
| 收到的税费返还 | 13.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,194.43 | 3,960.40 | 2,509.59 | 2,330.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,350.09 | 104,900.35 | 70,271.28 | 32,462.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,445.41 | 55,189.68 | 36,417.27 | 23,596.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,411.02 | 16,888.70 | 11,423.98 | 6,140.42 | |
| 支付的各项税费 | 13,481.52 | 11,301.30 | 9,303.32 | 2,203.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,107.54 | 17,805.84 | 12,182.91 | 7,367.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,445.49 | 101,185.52 | 69,327.48 | 39,307.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,904.60 | 3,714.82 | 943.79 | -6,845.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,612.02 | 22,320.00 | 23,320.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.79 | 121.79 | 121.79 | 0.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 422.47 | 77.82 | 21.52 | 6.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,755.58 | 24,933.33 | -- | 6,820.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,527.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,439.41 | 47,452.94 | 23,463.32 | 6,826.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,365.93 | 2,631.09 | 1,124.10 | 687.18 | |
| 投资所支付的现金 | 14,020.28 | 14,466.67 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,386.22 | 17,097.76 | 15,124.10 | 14,687.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,053.19 | 30,355.18 | 8,339.22 | -7,860.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,618.30 | 3,618.30 | 3,618.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,618.30 | 8,618.30 | 8,618.30 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,603.00 | 44,803.00 | 21,671.50 | 11,781.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,237.65 | 6,820.93 | 2,015.68 | 1,071.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,140.50 | 4,140.50 | 216.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 6,870.10 | 6,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,920.65 | 58,494.03 | 29,687.18 | 12,853.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,302.35 | -49,875.74 | -21,068.88 | -7,853.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,344.56 | -15,805.73 | -11,785.87 | -22,559.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,829.47 | 38,829.47 | 38,829.47 | 41,357.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,484.91 | 23,023.74 | 27,043.60 | 18,797.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,711.12 | -- | 4,709.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,307.79 | -- | 109.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,261.51 | -- | 5,574.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 579.95 | -- | 305.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,537.46 | -- | 758.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.21 | -- | -30.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 90.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,095.22 | -- | 2,012.78 | -- | |
| 投资损失 | -12,518.49 | -- | -121.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,679.90 | -- | -232.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 142.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -453.29 | -- | -421.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,048.36 | -- | 4,616.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,142.74 | -- | -16,272.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,648.15 | -- | -64.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,904.60 | -- | 943.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,484.91 | -- | 27,043.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,829.47 | -- | 38,829.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,344.56 | -- | -11,785.87 | -- | |
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