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| 光正眼科(002524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,169.05 | 65,124.18 | 35,290.44 | 14,876.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,910.89 | 5,259.49 | 2,070.07 | 1,544.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,079.94 | 70,383.67 | 37,360.51 | 16,420.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,522.34 | 30,935.69 | 19,556.48 | 8,338.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,966.29 | 12,394.10 | 7,043.40 | 3,269.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,638.08 | 3,118.28 | 2,560.98 | 1,703.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,454.42 | 11,334.33 | 6,034.77 | 3,941.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,581.13 | 57,782.41 | 35,195.62 | 17,253.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,498.81 | 12,601.26 | 2,164.89 | -832.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,387.98 | 3,387.98 | 3,387.98 | 3,387.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 586.22 | 316.37 | 52.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,451.13 | 15,745.93 | 14,496.80 | 9,996.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.40 | 122.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,547.73 | 19,572.69 | 17,937.19 | 13,384.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,208.84 | 2,501.95 | 405.80 | 40.33 | |
| 投资所支付的现金 | 54,300.00 | 54,300.00 | 19,300.00 | 12,220.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,508.84 | 56,801.95 | 19,705.80 | 12,260.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,961.11 | -37,229.26 | -1,768.61 | 1,124.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 736.37 | 647.79 | 647.79 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,736.37 | 28,647.79 | 8,647.79 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,067.00 | 7,567.00 | 2,781.50 | 281.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,659.16 | 3,715.90 | 3,011.87 | 2,511.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,100.06 | 2,100.06 | 2,100.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,207.58 | 590.00 | 590.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,933.74 | 11,872.90 | 6,383.38 | 2,793.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,802.64 | 16,774.89 | 2,264.41 | 2,206.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,659.67 | -7,853.11 | 2,660.69 | 2,498.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,484.91 | 24,484.91 | 24,484.91 | 24,484.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,825.25 | 16,631.80 | 27,145.60 | 26,983.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,209.72 | -- | -1,194.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,684.31 | -- | 806.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,827.94 | -- | 2,944.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.96 | -- | 248.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,471.31 | -- | 733.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -244.97 | -- | -29.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,642.38 | -- | 957.86 | -- | |
| 投资损失 | -6,082.39 | -- | -3,624.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,109.02 | -- | -47.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -393.98 | -- | 1,014.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,884.59 | -- | 179.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,878.45 | -- | -372.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,268.29 | -- | 547.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,498.81 | -- | 2,164.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,825.25 | -- | 27,145.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,484.91 | -- | 24,484.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,659.67 | -- | 2,660.69 | -- | |
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