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| 光正眼科(002524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,716.97 | 63,401.31 | 37,029.46 | 21,576.71 | |
| 收到的税费返还 | 387.67 | 411.31 | 397.31 | 70.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,144.42 | 5,293.39 | 4,488.59 | 4,183.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,249.07 | 69,106.02 | 41,915.35 | 25,831.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,747.84 | 29,956.66 | 22,218.42 | 14,013.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,573.49 | 16,305.74 | 10,283.85 | 6,107.49 | |
| 支付的各项税费 | 2,776.05 | 2,060.00 | 1,448.63 | 595.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,718.73 | 11,168.75 | 6,564.53 | 5,050.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,816.11 | 59,491.16 | 40,515.43 | 25,766.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,432.96 | 9,614.86 | 1,399.92 | 64.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,417.85 | 4,690.22 | 4,690.22 | 4,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.53 | 75.16 | 53.41 | 20.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.18 | 127.85 | 44.05 | 7.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,646.56 | 5,593.24 | 5,487.68 | 4,628.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,071.48 | 2,371.16 | 851.67 | 660.39 | |
| 投资所支付的现金 | 11,636.85 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,708.33 | 9,871.16 | 3,351.67 | 3,160.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,061.77 | -4,277.93 | 2,136.01 | 1,467.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,057.00 | 19,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,616.04 | 7,327.02 | 607.02 | 3,105.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,719.04 | 26,347.02 | 20,607.02 | 11,105.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,202.00 | 19,350.00 | 15,135.35 | 7,656.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,189.37 | 878.24 | 632.97 | 126.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,503.13 | 5,073.02 | 2,607.14 | 1,740.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,894.51 | 25,301.26 | 18,375.46 | 9,523.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,175.47 | 1,045.76 | 2,231.56 | 1,581.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,195.72 | 6,382.69 | 5,767.48 | 3,113.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,502.15 | 4,502.15 | 4,502.15 | 4,502.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,697.87 | 10,884.84 | 10,269.64 | 7,616.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,780.18 | -- | -6,371.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,890.69 | -- | -69.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,758.36 | -- | 2,017.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.23 | -- | 148.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,423.59 | -- | 719.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.18 | -- | -29.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.20 | -- | 1.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,633.61 | -- | 1,742.14 | -- | |
| 投资损失 | 2,051.18 | -- | 125.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.90 | -- | 129.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.63 | -- | -19.30 | -- | |
| 存货的减少 | -870.37 | -- | -1,584.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,869.94 | -- | 6,412.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,672.25 | -- | -5,130.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 200.70 | -- | 211.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,432.96 | -- | 1,399.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,697.87 | -- | 10,269.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,502.15 | -- | 4,502.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,195.72 | -- | 5,767.48 | -- | |
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