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光正眼科

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光正眼科(002524) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,821.6219,553.47
收到的税费返还329.44264.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,777.59256.95
经营活动现金流入小计48,928.6520,074.74
购买商品、接受劳务支付的现金20,361.308,922.03
支付给职工以及为职工支付的现金14,300.216,619.65
支付的各项税费1,825.62530.18
支付的其他与经营活动有关的现金8,536.394,616.46
经营活动现金流出小计45,023.5120,688.32
经营活动产生的现金流量净额3,905.14-613.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70.256.20
取得投资收益所收到的现金674.8841.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.610.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计802.7447.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金532.35272.33
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计532.35272.33
投资活动产生的现金流量净额270.39-224.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金25,197.5112,010.94
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,460.00--
筹资活动现金流入小计26,657.5112,010.94
偿还债务支付的现金19,926.0011,056.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金771.06364.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,665.652,352.57
筹资活动现金流出小计26,362.7113,773.31
筹资活动产生的现金流量净额294.80-1,762.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,470.33-2,600.81
加:期初现金及现金等价物余额6,760.696,760.69
六、期末现金及现金等价物余额11,231.014,159.88
附注
净利润89.35--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-19.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,533.85--
无形资产摊销146.64--
长期待摊费用摊销570.62--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-493.11--
固定资产报废损失2.48--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,895.91--
投资损失-657.86--
递延所得税资产减少-186.82--
递延所得税负债增加2.41--
存货的减少-577.05--
经营性应收项目的减少151.81--
经营性应付项目的增加-2,480.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他689.22--
经营活动产生现金流量净额3,905.14--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,231.01--
现金的期初余额6,760.69--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,470.33--
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