光正眼科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光正眼科(002524) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,576.71110,804.3880,203.1751,307.7920,553.31
收到的税费返还70.9879.1316.45----
收到的其他与经营活动有关的现金4,183.735,102.971,519.67996.10950.60
经营活动现金流入小计25,831.42115,986.4881,739.2952,303.9021,503.91
购买商品、接受劳务支付的现金14,013.5652,855.6443,427.2524,064.138,870.02
支付给职工以及为职工支付的现金6,107.4924,890.9117,519.6111,249.195,447.30
支付的各项税费595.463,153.603,118.192,186.631,044.66
支付的其他与经营活动有关的现金5,050.4720,548.8414,664.5412,513.697,865.87
经营活动现金流出小计25,766.98101,448.9978,729.5950,013.6323,227.85
经营活动产生的现金流量净额64.4514,537.493,009.702,290.27-1,723.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,600.0022,822.7915,167.002,167.00167.00
取得投资收益所收到的现金20.7218.7862.765.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.42354.18107.66103.170.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,010.0010,118.8910,122.4410,232.77
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,628.1433,205.7525,456.3212,398.2010,400.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金660.395,246.703,381.931,426.47686.10
投资所支付的现金2,500.0026,214.5216,315.124,315.12--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,620.141,620.141,620.141,542.64
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,160.3933,081.3721,317.207,361.732,228.75
投资活动产生的现金流量净额1,467.75124.384,139.125,036.478,171.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,780.007,750.007,750.007,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----7,750.007,750.007,750.00
取得借款收到的现金8,000.0025,916.9516,900.0015,900.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,105.002,925.584,253.744,253.743,004.43
筹资活动现金流入小计11,105.0036,622.5328,903.7427,903.7416,754.43
偿还债务支付的现金7,656.9246,700.0032,300.0035,200.0023,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.201,652.061,281.22882.12571.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,740.099,255.445,827.692,271.762,271.76
筹资活动现金流出小计9,523.2157,607.5039,408.9038,353.8926,143.51
筹资活动产生的现金流量净额1,581.79-20,984.97-10,505.16-10,450.14-9,389.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,113.99-6,323.09-3,356.34-3,123.41-2,941.47
加:期初现金及现金等价物余额4,502.1510,825.2510,825.2510,825.2510,825.25
六、期末现金及现金等价物余额7,616.144,502.157,468.907,701.847,883.78
附注
净利润--4,218.47--6,080.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---440.22---103.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,562.77--2,431.49--
无形资产摊销--339.56--186.56--
长期待摊费用摊销--1,712.87--776.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---719.75---106.76--
固定资产报废损失--4.14--0.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,771.47--1,956.96--
投资损失---8,061.94---7,195.73--
递延所得税资产减少---108.54---584.73--
递延所得税负债增加---11.23------
存货的减少--1,687.78---871.19--
经营性应收项目的减少---2,357.38--1,697.31--
经营性应付项目的增加--3,577.31---5,489.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--625.41--683.33--
经营活动产生现金流量净额--14,537.49--2,290.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,502.15--7,701.84--
现金的期初余额--10,825.25--10,825.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,323.09---3,123.41--
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