光正眼科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
光正眼科(002524) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,124.1835,290.4414,876.06154,757.73100,939.95
收到的税费返还------13.75--
收到的其他与经营活动有关的现金5,259.492,070.071,544.722,194.433,960.40
经营活动现金流入小计70,383.6737,360.5116,420.78156,965.91104,900.35
购买商品、接受劳务支付的现金30,935.6919,556.488,338.9693,061.2355,189.68
支付给职工以及为职工支付的现金12,394.107,043.403,269.1522,411.0216,888.70
支付的各项税费3,118.282,560.981,703.7113,481.5211,301.30
支付的其他与经营活动有关的现金11,334.336,034.773,941.7120,107.5417,805.84
经营活动现金流出小计57,782.4135,195.6217,253.53149,061.31101,185.52
经营活动产生的现金流量净额12,601.262,164.89-832.757,904.603,714.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,387.983,387.983,387.9811,612.0222,320.00
取得投资收益所收到的现金------121.79121.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额316.3752.41--422.4777.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,745.9314,496.809,996.8028,755.5824,933.33
收到的其他与投资活动有关的现金122.40----12,527.55--
投资活动现金流入小计19,572.6917,937.1913,384.7853,439.4147,452.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,501.95405.8040.334,365.932,631.09
投资所支付的现金54,300.0019,300.0012,220.0014,020.2814,466.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------10,000.00--
投资活动现金流出小计56,801.9519,705.8012,260.3328,386.2217,097.76
投资活动产生的现金流量净额-37,229.26-1,768.611,124.4425,053.1930,355.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金647.79647.79--3,618.303,618.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,000.008,000.005,000.006,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,647.798,647.795,000.009,618.308,618.30
偿还债务支付的现金7,567.002,781.50281.5049,603.0044,803.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,715.903,011.872,511.997,237.656,820.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,100.062,100.062,100.064,140.504,140.50
支付其他与筹资活动有关的现金590.00590.01--80.006,870.10
筹资活动现金流出小计11,872.906,383.382,793.4956,920.6558,494.03
筹资活动产生的现金流量净额16,774.892,264.412,206.51-47,302.35-49,875.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,853.112,660.692,498.21-14,344.56-15,805.73
加:期初现金及现金等价物余额24,484.9124,484.9124,484.9138,829.4738,829.47
六、期末现金及现金等价物余额16,631.8027,145.6026,983.1224,484.9123,023.74
附注
净利润---1,194.14--15,711.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--806.33--4,307.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,944.30--9,261.51--
无形资产摊销--248.92--579.95--
长期待摊费用摊销--733.34--1,537.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.06---83.21--
固定资产报废损失------90.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--957.86--3,095.22--
投资损失---3,624.61---12,518.49--
递延所得税资产减少---47.72--1,679.90--
递延所得税负债增加------142.17--
存货的减少--1,014.96---453.29--
经营性应收项目的减少--179.25--8,048.36--
经营性应付项目的增加---372.45---25,142.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--547.89--1,648.15--
经营活动产生现金流量净额--2,164.89--7,904.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,145.60--24,484.91--
现金的期初余额--24,484.91--38,829.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,660.69---14,344.56--
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