光正眼科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光正眼科(002524) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,203.1751,307.7920,553.3196,169.0565,124.18
收到的税费返还16.45--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,519.67996.10950.601,910.895,259.49
经营活动现金流入小计81,739.2952,303.9021,503.9198,079.9470,383.67
购买商品、接受劳务支付的现金43,427.2524,064.138,870.0241,522.3430,935.69
支付给职工以及为职工支付的现金17,519.6111,249.195,447.3017,966.2912,394.10
支付的各项税费3,118.192,186.631,044.664,638.083,118.28
支付的其他与经营活动有关的现金14,664.5412,513.697,865.8718,454.4211,334.33
经营活动现金流出小计78,729.5950,013.6323,227.8582,581.1357,782.41
经营活动产生的现金流量净额3,009.702,290.27-1,723.9415,498.8112,601.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,167.002,167.00167.003,387.983,387.98
取得投资收益所收到的现金62.765.59------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.66103.170.53586.22316.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,118.8910,122.4410,232.7719,451.1315,745.93
收到的其他与投资活动有关的现金------122.40122.40
投资活动现金流入小计25,456.3212,398.2010,400.3123,547.7319,572.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,381.931,426.47686.106,208.842,501.95
投资所支付的现金16,315.124,315.12--54,300.0054,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,620.141,620.141,542.64----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,317.207,361.732,228.7560,508.8456,801.95
投资活动产生的现金流量净额4,139.125,036.478,171.56-36,961.11-37,229.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,750.007,750.007,750.00736.37647.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,750.007,750.007,750.00----
取得借款收到的现金16,900.0015,900.006,000.0032,000.0028,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,253.744,253.743,004.43----
筹资活动现金流入小计28,903.7427,903.7416,754.4332,736.3728,647.79
偿还债务支付的现金32,300.0035,200.0023,300.0013,067.007,567.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,281.22882.12571.754,659.163,715.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------2,100.06
支付其他与筹资活动有关的现金5,827.692,271.762,271.767,207.58590.00
筹资活动现金流出小计39,408.9038,353.8926,143.5124,933.7411,872.90
筹资活动产生的现金流量净额-10,505.16-10,450.14-9,389.097,802.6416,774.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,356.34-3,123.41-2,941.47-13,659.67-7,853.11
加:期初现金及现金等价物余额10,825.2510,825.2510,825.2524,484.9124,484.91
六、期末现金及现金等价物余额7,468.907,701.847,883.7810,825.2516,631.80
附注
净利润--6,080.48--3,209.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---103.21--2,684.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,431.49--5,827.94--
无形资产摊销--186.56--435.96--
长期待摊费用摊销--776.13--1,471.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---106.76---244.97--
固定资产报废损失--0.68--6.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,956.96--2,642.38--
投资损失---7,195.73---6,082.39--
递延所得税资产减少---584.73---1,109.02--
递延所得税负债增加------19.30--
存货的减少---871.19---393.98--
经营性应收项目的减少--1,697.31--2,884.59--
经营性应付项目的增加---5,489.08--1,878.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--683.33--2,268.29--
经营活动产生现金流量净额--2,290.27--15,498.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,701.84--10,825.25--
现金的期初余额--10,825.25--24,484.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,123.41---13,659.67--
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