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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,740.01 | 55,838.73 | 33,077.18 | 14,748.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,970.74 | 3,175.55 | 2,348.74 | 593.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,061.20 | 1,387.32 | 473.57 | 158.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,771.95 | 60,401.59 | 35,899.49 | 15,500.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,385.21 | 26,850.21 | 15,037.91 | 7,108.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,020.89 | 13,608.42 | 8,805.78 | 4,958.71 | |
| 支付的各项税费 | 9,669.72 | 6,477.37 | 3,616.52 | 1,582.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,863.57 | 6,588.33 | 3,900.02 | 1,976.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,939.39 | 53,524.33 | 31,360.23 | 15,626.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,832.55 | 6,877.26 | 4,539.27 | -126.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.64 | 3.09 | 3.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.24 | 5.69 | 3.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,946.76 | 6,268.78 | 3,878.10 | 1,485.05 | |
| 投资所支付的现金 | 914.65 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,861.41 | 6,268.78 | 3,878.10 | 1,485.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,856.17 | -6,263.08 | -3,875.00 | -1,485.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 430.50 | 430.50 | 430.50 | 430.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 430.50 | 430.50 | 430.50 | 430.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,562.19 | 4,357.64 | 581.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 478.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387.57 | -- | -- | 281.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,949.76 | 4,357.64 | 581.91 | 281.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,519.26 | -3,927.14 | -151.41 | 148.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.29 | -54.75 | -5.07 | -29.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,381.84 | -3,367.71 | 507.79 | -1,491.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,757.15 | 56,772.85 | 56,772.85 | 56,772.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,139.00 | 53,405.14 | 57,280.64 | 55,281.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,540.67 | -- | 6,663.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,135.79 | -- | 276.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,302.43 | -- | 1,020.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 506.30 | -- | 188.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.57 | -- | 76.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.73 | -- | 5.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75.29 | -- | -542.06 | -- | |
| 投资损失 | -516.01 | -- | -298.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.33 | -- | 99.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,460.95 | -- | -2,604.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,826.12 | -- | -3,421.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,024.58 | -- | 3,074.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,098.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,832.55 | -- | 4,539.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,139.00 | -- | 57,280.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,757.15 | -- | 56,772.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,381.84 | -- | 507.79 | -- | |
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