英飞拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
英飞拓(002528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,431.49100,350.06393,312.84264,088.01150,783.11
收到的税费返还328.34100.102,400.951,575.431,227.94
收到的其他与经营活动有关的现金13,693.2738,888.347,692.9723,585.7717,371.43
经营活动现金流入小计203,453.10139,338.50403,406.76289,249.22169,382.48
购买商品、接受劳务支付的现金170,338.23100,035.07347,273.05232,805.91134,434.54
支付给职工以及为职工支付的现金27,287.4716,087.3839,355.9931,001.3721,340.42
支付的各项税费7,171.713,104.6610,664.857,724.156,504.36
支付的其他与经营活动有关的现金30,766.9638,580.8735,705.1634,446.9821,114.50
经营活动现金流出小计235,564.37157,807.98432,999.06305,978.42183,393.82
经营活动产生的现金流量净额-32,111.27-18,469.48-29,592.30-16,729.21-14,011.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金214,504.96117,520.38322,244.04238,637.97169,664.21
取得投资收益所收到的现金1,125.48578.284,111.522,303.431,318.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额282.870.42176.901.270.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,999.702,999.702,999.70
投资活动现金流入小计215,913.31118,099.07329,532.15243,942.37173,983.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,601.791,259.775,110.544,139.032,033.80
投资所支付的现金207,703.0193,935.01320,659.25272,203.00168,377.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,726.731,726.79-511.81----
支付的其他与投资活动有关的现金--300.00------
投资活动现金流出小计212,031.5397,221.57325,257.99276,342.03170,410.80
投资活动产生的现金流量净额3,881.7820,877.504,274.17-32,399.663,572.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----60,000.0060,000.0060,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,259.7333,023.6866,271.9630,784.2920,122.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,085.43----
筹资活动现金流入小计54,259.7333,023.68127,357.3990,784.2980,122.87
偿还债务支付的现金27,938.5715,071.9976,788.6338,121.706,802.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,361.441,213.663,774.712,385.581,654.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,242.622,275.002,275.00
筹资活动现金流出小计30,300.0016,285.6584,805.9642,782.2710,731.66
筹资活动产生的现金流量净额23,959.7216,738.0342,551.4248,002.0269,391.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-197.51-234.731,576.19924.22341.43
五、现金及现金等价物净增加额-4,467.2718,911.3118,809.48-202.6359,293.52
加:期初现金及现金等价物余额57,829.2257,829.2239,019.7439,019.7439,019.74
六、期末现金及现金等价物余额53,361.9576,740.5357,829.2238,817.1198,313.26
附注
净利润-450.70--13,965.09--4,615.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-687.03--7,973.25--2,194.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧816.92--1,992.91--756.41
无形资产摊销1,095.01--2,015.16--1,035.36
长期待摊费用摊销287.09--369.22--251.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.82--14.67--2.70
固定资产报废损失0.72--0.88--0.86
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,401.07--3,618.56--1,749.08
投资损失-1,111.52---4,489.25---1,849.98
递延所得税资产减少1,469.66---6,039.52---950.20
递延所得税负债增加-742.91--4,670.26---196.74
存货的减少-17,643.71---8,331.64--648.26
经营性应收项目的减少-13,179.60---69,873.45---24,148.80
经营性应付项目的增加-4,643.44--27,089.07--5,315.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他276.37---2,567.51---3,435.62
经营活动产生现金流量净额-32,111.27---29,592.30---14,011.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,361.95--57,829.22--98,313.26
现金的期初余额57,829.22--39,019.74--39,019.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,467.27--18,809.48--59,293.52
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