英飞拓

- 002528

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英飞拓(002528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,083.17127,623.22442,086.55276,015.97167,071.92
收到的税费返还128.0917.50769.55769.15239.94
收到的其他与经营活动有关的现金8,562.6011,812.236,006.5513,750.455,707.89
经营活动现金流入小计229,773.85139,452.96448,862.65290,535.57173,019.75
购买商品、接受劳务支付的现金146,445.9979,213.34403,815.85256,592.96146,422.98
支付给职工以及为职工支付的现金30,536.3415,465.3451,428.1738,922.4726,660.96
支付的各项税费5,382.671,486.766,494.337,253.354,660.46
支付的其他与经营活动有关的现金34,516.7831,187.6344,264.4635,132.4322,723.21
经营活动现金流出小计216,881.77127,353.07506,002.82337,901.21200,467.62
经营活动产生的现金流量净额12,892.0812,099.88-57,140.17-47,365.64-27,447.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,950.00--13,162.536,957.535,655.00
取得投资收益所收到的现金98.1761.91281.80225.63159.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.3815.7326.411.312.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,102.5577.6313,470.757,184.475,817.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,555.89954.138,813.013,422.462,602.51
投资所支付的现金----9,107.535,050.005,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,555.89954.1317,920.558,472.467,652.51
投资活动产生的现金流量净额2,546.66-876.49-4,449.80-1,287.99-1,835.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,615.0733,308.72161,608.60118,819.4671,898.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----803.382,062.38--
筹资活动现金流入小计56,615.0733,308.72162,411.98120,881.8471,898.01
偿还债务支付的现金54,987.2423,151.11110,917.3784,274.2963,130.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,055.591,795.536,931.294,702.543,039.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,902.4572.121,823.72193.04--
筹资活动现金流出小计69,945.2725,018.75119,672.3789,169.8866,170.74
筹资活动产生的现金流量净额-13,330.218,289.9742,739.6031,711.965,727.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-589.42105.93-2,306.29-864.92718.47
五、现金及现金等价物净增加额1,519.1119,619.30-21,156.65-17,806.58-22,837.49
加:期初现金及现金等价物余额54,615.5254,657.3275,772.1775,772.1775,772.17
六、期末现金及现金等价物余额56,134.6374,276.6154,615.5257,965.5952,934.68
附注
净利润-11,790.46--8,182.63---7,879.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,480.66--13,853.03--1,410.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,305.62--3,124.60--1,400.88
无形资产摊销2,826.93--2,612.69--1,234.49
长期待摊费用摊销130.62--181.26--74.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.16--18.37--0.04
固定资产报废损失11.72--10.14--2.41
公允价值变动损失-----1,340.96----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,468.98--6,822.19--3,218.29
投资损失-97.95---281.80---159.42
递延所得税资产减少2,198.02---5,344.87--806.17
递延所得税负债增加-1,569.76--3,953.83---1,827.18
存货的减少-15,638.53---4,502.98---8,082.59
经营性应收项目的减少16,886.35---146,787.69---37,656.05
经营性应付项目的增加14,233.48--62,347.01--20,112.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----12.37---102.57
经营活动产生现金流量净额12,892.08---57,140.17---27,447.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,134.63--54,615.52--52,934.68
现金的期初余额54,615.52--75,772.17--75,772.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,519.11---21,156.65---22,837.49
下载全部历史数据到excel中 返回页顶