英飞拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
英飞拓(002528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,903.7068,182.48390,574.26304,129.77221,083.17
收到的税费返还255.81130.33211.01132.43128.09
收到的其他与经营活动有关的现金13,232.4216,576.4010,311.7315,271.388,562.60
经营活动现金流入小计131,391.9384,889.20401,097.00319,533.58229,773.85
购买商品、接受劳务支付的现金76,760.8147,179.23290,406.09216,834.89146,445.99
支付给职工以及为职工支付的现金17,462.0710,146.5154,975.1143,733.6930,536.34
支付的各项税费1,068.15393.324,861.494,086.925,382.67
支付的其他与经营活动有关的现金22,284.1020,861.3039,001.1344,149.3234,516.78
经营活动现金流出小计117,575.1378,580.36389,243.82308,804.82216,881.77
经营活动产生的现金流量净额13,816.806,308.8411,853.1910,728.7612,892.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.00--3,950.573,950.003,950.00
取得投资收益所收到的现金311.877.02135.24120.2598.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.9833.07685.4258.8954.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----63,256.90----
收到的其他与投资活动有关的现金725.42100.00------
投资活动现金流入小计14,078.27140.0968,028.124,129.144,102.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,552.332,918.724,928.801,953.671,555.89
投资所支付的现金87,518.38--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----10.00----
支付的其他与投资活动有关的现金91.8971,091.892,097.89----
投资活动现金流出小计92,162.6074,010.617,036.681,953.671,555.89
投资活动产生的现金流量净额-78,084.34-73,870.5260,991.442,175.472,546.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,552.93----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,140.8939,003.39109,827.8391,998.7356,615.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,977.232,023.0425,849.3123,893.11--
筹资活动现金流入小计82,118.1241,026.43139,230.07115,891.8456,615.07
偿还债务支付的现金67,298.5326,538.61142,246.68114,181.9854,987.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,262.251,636.047,343.145,939.834,055.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,590.464,239.4413,096.901,481.5810,902.45
筹资活动现金流出小计82,151.2532,414.09162,686.72121,603.4069,945.27
筹资活动产生的现金流量净额-33.138,612.33-23,456.64-5,711.56-13,330.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.82390.55-2,086.42-329.92-589.42
五、现金及现金等价物净增加额-64,200.84-58,558.8047,301.566,862.761,519.11
加:期初现金及现金等价物余额101,917.09102,663.2454,615.5254,657.3254,615.52
六、期末现金及现金等价物余额37,716.2444,104.44101,917.0961,520.0856,134.63
附注
净利润-13,010.87---144,002.84---11,790.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-864.93--117,711.40---1,480.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,467.88--4,685.65--1,305.62
无形资产摊销750.95--2,459.49--2,826.93
长期待摊费用摊销128.04--275.16--130.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.98--29.87---36.16
固定资产报废损失-2.90--30.98--11.72
公允价值变动损失----1,112.46----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,148.58--8,349.36--4,468.98
投资损失-301.65---13,855.79---97.95
递延所得税资产减少1,955.95--11,098.54--2,198.02
递延所得税负债增加-1,545.90---5,643.45---1,569.76
存货的减少4,500.00--11,094.77---15,638.53
经营性应收项目的减少-12,479.61---43,415.09--16,886.35
经营性应付项目的增加30,197.40--59,977.63--14,233.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,816.80--11,853.19--12,892.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,716.24--101,917.09--56,134.63
现金的期初余额101,917.09--54,615.52--54,615.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-64,200.84--47,301.56--1,519.11
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