英飞拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英飞拓(002528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,015.97167,071.9285,357.24407,595.75287,793.85
收到的税费返还769.15239.94183.781,050.43406.21
收到的其他与经营活动有关的现金13,750.455,707.893,358.092,839.1118,410.58
经营活动现金流入小计290,535.57173,019.7588,899.10411,485.29306,610.63
购买商品、接受劳务支付的现金256,592.96146,422.9874,928.71389,021.38268,965.17
支付给职工以及为职工支付的现金38,922.4726,660.9615,623.7046,674.7739,162.40
支付的各项税费7,253.354,660.462,006.2110,597.719,773.00
支付的其他与经营活动有关的现金35,132.4322,723.218,722.7548,228.3639,393.52
经营活动现金流出小计337,901.21200,467.62101,281.36494,522.22357,294.09
经营活动产生的现金流量净额-47,365.64-27,447.87-12,382.26-83,036.93-50,683.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,957.535,655.002,100.00405,177.14372,435.69
取得投资收益所收到的现金225.63159.5682.692,294.611,821.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.312.592.34204.992.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,184.475,817.152,185.04407,676.75374,259.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,422.462,602.51474.563,176.454,422.20
投资所支付的现金5,050.005,050.003,100.00352,953.51358,684.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,975.641,726.73
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,472.467,652.513,574.56358,105.60364,833.43
投资活动产生的现金流量净额-1,287.99-1,835.36-1,389.5249,571.149,426.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金118,819.4671,898.0120,760.36129,413.9381,453.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,062.38----7,050.79--
筹资活动现金流入小计120,881.8471,898.0120,760.36136,464.7281,453.62
偿还债务支付的现金84,274.2963,130.9032,566.0480,218.0047,388.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,702.543,039.841,508.375,040.643,424.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金193.04----327.13--
筹资活动现金流出小计89,169.8866,170.7434,074.4185,585.7650,813.08
筹资活动产生的现金流量净额31,711.965,727.26-13,314.0550,878.9530,640.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-864.92718.47715.82529.79556.86
五、现金及现金等价物净增加额-17,806.58-22,837.49-26,370.0117,942.96-10,059.58
加:期初现金及现金等价物余额75,772.1775,772.1775,772.1757,829.2257,829.22
六、期末现金及现金等价物余额57,965.5952,934.6849,402.1775,772.1747,769.64
附注
净利润---7,879.81--7,314.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,410.49--9,338.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,400.88--1,916.63--
无形资产摊销--1,234.49--2,386.92--
长期待摊费用摊销--74.34--164.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.04--3.65--
固定资产报废损失--2.41--5.74--
公允价值变动损失-------2,647.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,218.29--4,705.21--
投资损失---159.42---2,198.72--
递延所得税资产减少--806.17---8,548.43--
递延所得税负债增加---1,827.18--6,926.35--
存货的减少---8,082.59---2,309.53--
经营性应收项目的减少---37,656.05---130,138.59--
经营性应付项目的增加--20,112.65--29,460.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---102.57--582.89--
经营活动产生现金流量净额---27,447.87---83,036.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,934.68--75,772.17--
现金的期初余额--75,772.17--57,829.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,837.49--17,942.96--
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