英飞拓

- 002528

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
英飞拓(002528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,129.77221,083.17127,623.22442,086.55276,015.97
收到的税费返还132.43128.0917.50769.55769.15
收到的其他与经营活动有关的现金15,271.388,562.6011,812.236,006.5513,750.45
经营活动现金流入小计319,533.58229,773.85139,452.96448,862.65290,535.57
购买商品、接受劳务支付的现金216,834.89146,445.9979,213.34403,815.85256,592.96
支付给职工以及为职工支付的现金43,733.6930,536.3415,465.3451,428.1738,922.47
支付的各项税费4,086.925,382.671,486.766,494.337,253.35
支付的其他与经营活动有关的现金44,149.3234,516.7831,187.6344,264.4635,132.43
经营活动现金流出小计308,804.82216,881.77127,353.07506,002.82337,901.21
经营活动产生的现金流量净额10,728.7612,892.0812,099.88-57,140.17-47,365.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,950.003,950.00--13,162.536,957.53
取得投资收益所收到的现金120.2598.1761.91281.80225.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.8954.3815.7326.411.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,129.144,102.5577.6313,470.757,184.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,953.671,555.89954.138,813.013,422.46
投资所支付的现金------9,107.535,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,953.671,555.89954.1317,920.558,472.46
投资活动产生的现金流量净额2,175.472,546.66-876.49-4,449.80-1,287.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金91,998.7356,615.0733,308.72161,608.60118,819.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,893.11----803.382,062.38
筹资活动现金流入小计115,891.8456,615.0733,308.72162,411.98120,881.84
偿还债务支付的现金114,181.9854,987.2423,151.11110,917.3784,274.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,939.834,055.591,795.536,931.294,702.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,481.5810,902.4572.121,823.72193.04
筹资活动现金流出小计121,603.4069,945.2725,018.75119,672.3789,169.88
筹资活动产生的现金流量净额-5,711.56-13,330.218,289.9742,739.6031,711.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-329.92-589.42105.93-2,306.29-864.92
五、现金及现金等价物净增加额6,862.761,519.1119,619.30-21,156.65-17,806.58
加:期初现金及现金等价物余额54,657.3254,615.5254,657.3275,772.1775,772.17
六、期末现金及现金等价物余额61,520.0856,134.6374,276.6154,615.5257,965.59
附注
净利润---11,790.46--8,182.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,480.66--13,853.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,305.62--3,124.60--
无形资产摊销--2,826.93--2,612.69--
长期待摊费用摊销--130.62--181.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.16--18.37--
固定资产报废损失--11.72--10.14--
公允价值变动损失-------1,340.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,468.98--6,822.19--
投资损失---97.95---281.80--
递延所得税资产减少--2,198.02---5,344.87--
递延所得税负债增加---1,569.76--3,953.83--
存货的减少---15,638.53---4,502.98--
经营性应收项目的减少--16,886.35---146,787.69--
经营性应付项目的增加--14,233.48--62,347.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------12.37--
经营活动产生现金流量净额--12,892.08---57,140.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,134.63--54,615.52--
现金的期初余额--54,615.52--75,772.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,519.11---21,156.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶