*ST海源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST海源(002529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,424.7711,416.335,202.6517,566.5616,506.83
收到的税费返还222.35221.4319.23196.62179.20
收到的其他与经营活动有关的现金20,053.9017,617.0812,409.303,164.682,379.55
经营活动现金流入小计36,701.0229,254.8417,631.1820,927.8619,065.59
购买商品、接受劳务支付的现金10,286.496,776.475,583.9914,436.058,994.24
支付给职工以及为职工支付的现金4,416.513,156.161,780.037,726.475,352.17
支付的各项税费743.49532.11490.06346.55333.97
支付的其他与经营活动有关的现金5,135.771,931.211,566.7210,381.782,520.17
经营活动现金流出小计20,582.2612,395.959,420.8032,890.8617,200.55
经营活动产生的现金流量净额16,118.7616,858.898,210.38-11,962.991,865.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,400.00--30.00
取得投资收益所收到的现金193.05----307.35307.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额219.40219.4056.00108.570.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,400.004,400.00--30.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,812.454,619.404,456.00445.92337.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,470.791,821.71992.94641.585,951.33
投资所支付的现金------50.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,470.791,821.71992.94691.586,001.33
投资活动产生的现金流量净额1,341.662,797.693,463.06-245.65-5,663.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,750.0015,500.0011,000.0030,427.4019,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,936.902,936.902,928.77--7,842.43
筹资活动现金流入小计19,686.9018,436.9013,928.7730,427.4027,442.43
偿还债务支付的现金31,800.0018,500.0011,500.0020,236.7019,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,296.36917.64466.451,715.861,027.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,940.503,748.503,556.505,470.2812,881.89
筹资活动现金流出小计37,036.8623,166.1415,522.9527,422.8533,158.92
筹资活动产生的现金流量净额-17,349.96-4,729.24-1,594.183,004.55-5,716.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.26-0.071.7014.9643.14
五、现金及现金等价物净增加额83.1914,927.2710,080.96-9,189.13-9,472.20
加:期初现金及现金等价物余额1,058.931,058.931,058.9310,248.0610,248.06
六、期末现金及现金等价物余额1,142.1215,986.2011,139.891,058.93775.86
附注
净利润--1,739.00---53,548.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---818.34--28,744.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,529.11--5,731.51--
无形资产摊销--252.66--771.43--
长期待摊费用摊销---373.85--533.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---718.29---28.59--
固定资产报废损失------0.61--
公允价值变动损失--165.15--4,502.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,111.39--1,664.50--
投资损失---3,312.47--143.93--
递延所得税资产减少------5,345.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,316.98--86.30--
经营性应收项目的减少--259.77--22,142.39--
经营性应付项目的增加--13,684.13---30,534.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--23.64--2,482.97--
经营活动产生现金流量净额--16,858.89---11,962.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,986.20--1,058.93--
现金的期初余额--1,058.93--10,248.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,927.27---9,189.13--
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