*ST海源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST海源(002529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,416.335,202.6517,566.5616,506.8312,609.99
收到的税费返还221.4319.23196.62179.20119.78
收到的其他与经营活动有关的现金17,617.0812,409.303,164.682,379.551,263.28
经营活动现金流入小计29,254.8417,631.1820,927.8619,065.5913,993.05
购买商品、接受劳务支付的现金6,776.475,583.9914,436.058,994.243,817.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,156.161,780.037,726.475,352.173,793.61
支付的各项税费532.11490.06346.55333.97236.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,931.211,566.7210,381.782,520.171,951.90
经营活动现金流出小计12,395.959,420.8032,890.8617,200.559,799.54
经营活动产生的现金流量净额16,858.898,210.38-11,962.991,865.034,193.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,400.00--30.00--
取得投资收益所收到的现金----307.35307.35307.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额219.4056.00108.570.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,400.00--30.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,619.404,456.00445.92337.44307.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,821.71992.94641.585,951.333,360.98
投资所支付的现金----50.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,821.71992.94691.586,001.333,410.98
投资活动产生的现金流量净额2,797.693,463.06-245.65-5,663.89-3,103.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,500.0011,000.0030,427.4019,600.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,936.902,928.77--7,842.4376.88
筹资活动现金流入小计18,436.9013,928.7730,427.4027,442.4313,076.88
偿还债务支付的现金18,500.0011,500.0020,236.7019,250.0012,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金917.64466.451,715.861,027.03685.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,748.503,556.505,470.2812,881.896,710.74
筹资活动现金流出小计23,166.1415,522.9527,422.8533,158.9220,045.84
筹资活动产生的现金流量净额-4,729.24-1,594.183,004.55-5,716.49-6,968.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.071.7014.9643.1411.88
五、现金及现金等价物净增加额14,927.2710,080.96-9,189.13-9,472.20-5,867.20
加:期初现金及现金等价物余额1,058.931,058.9310,248.0610,248.0610,248.06
六、期末现金及现金等价物余额15,986.2011,139.891,058.93775.864,380.86
附注
净利润1,739.00---53,548.75---3,161.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-818.34--28,744.46--672.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,529.11--5,731.51--2,795.34
无形资产摊销252.66--771.43--383.12
长期待摊费用摊销-373.85--533.33--124.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-718.29---28.59----
固定资产报废损失----0.61----
公允价值变动损失165.15--4,502.56--89.92
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,111.39--1,664.50--950.04
投资损失-3,312.47--143.93---104.63
递延所得税资产减少----5,345.01--372.17
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,316.98--86.30--2,441.44
经营性应收项目的减少259.77--22,142.39--66.83
经营性应付项目的增加13,684.13---30,534.66---460.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他23.64--2,482.97--24.26
经营活动产生现金流量净额16,858.89---11,962.99--4,193.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,986.20--1,058.93--4,380.86
现金的期初余额1,058.93--10,248.06--10,248.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,927.27---9,189.13---5,867.20
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