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| 金财互联(002530) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,521.21 | 21,261.61 | 14,496.81 | 6,059.02 | |
| 收到的税费返还 | 253.23 | 119.37 | 59.27 | 56.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,328.96 | 568.47 | 231.85 | 183.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,103.40 | 21,949.45 | 14,787.94 | 6,299.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,457.54 | 11,843.11 | 7,856.80 | 3,412.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,404.93 | 4,752.45 | 3,181.49 | 1,811.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,885.78 | 2,891.45 | 2,174.68 | 1,231.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,247.05 | 3,955.42 | 1,797.97 | 1,121.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,995.31 | 23,442.43 | 15,010.95 | 7,577.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108.10 | -1,492.98 | -223.01 | -1,278.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 340.19 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.35 | 6.35 | 6.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.79 | 15.56 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 340.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 649.33 | 362.10 | 6.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,497.10 | 1,577.19 | 1,218.52 | 557.14 | |
| 投资所支付的现金 | 189.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,686.10 | 1,577.19 | 1,218.52 | 557.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,036.77 | -1,215.09 | -1,212.17 | -557.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,650.00 | 5,550.00 | 4,950.00 | 4,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 5,900.00 | 5,300.00 | 4,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 5,400.00 | 800.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,941.24 | 1,882.98 | 1,682.29 | 491.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 121.30 | 121.30 | 41.60 | 8.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,241.24 | 7,282.98 | 2,482.29 | 1,191.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,241.24 | -1,382.98 | 2,817.71 | 3,458.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.43 | 1.41 | 1.41 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,151.48 | -4,089.64 | 1,383.93 | 1,622.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,802.52 | 23,802.52 | 23,802.52 | 23,802.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,651.04 | 19,712.88 | 25,186.45 | 25,425.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,422.50 | -- | 2,613.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 300.41 | -- | 60.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,844.04 | -- | 881.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.18 | -- | 45.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.11 | -- | 19.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.32 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 193.51 | -- | 79.54 | -- | |
| 投资损失 | -685.48 | -- | -452.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.89 | -- | -39.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.91 | -- | -0.95 | -- | |
| 存货的减少 | 1,138.84 | -- | 1,280.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,045.87 | -- | -875.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,119.66 | -- | -3,836.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108.10 | -- | -223.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,651.04 | -- | 25,186.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,802.52 | -- | 23,802.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,151.48 | -- | 1,383.93 | -- | |
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