金杯电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金杯电工(002533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,759.48205,316.41137,167.0457,352.70
收到的税费返还402.40------
收到的其他与经营活动有关的现金2,473.641,841.311,029.63767.10
经营活动现金流入小计281,635.52207,157.72138,196.6858,119.80
购买商品、接受劳务支付的现金231,981.86174,190.32112,592.6651,077.93
支付给职工以及为职工支付的现金8,727.676,120.844,153.842,313.73
支付的各项税费6,841.375,517.023,994.051,800.84
支付的其他与经营活动有关的现金11,261.137,696.284,811.852,729.79
经营活动现金流出小计258,812.04193,524.46125,552.4157,922.29
经营活动产生的现金流量净额22,823.4813,633.2612,644.26197.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金21.623.1810.2734.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21.623.1810.2734.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,342.747,474.843,943.502,170.67
投资所支付的现金--500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,342.747,974.843,943.502,170.67
投资活动产生的现金流量净额-7,321.12-7,971.66-3,933.23-2,136.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,240.009,740.004,220.003,220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,240.009,740.004,220.003,220.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,240.009,740.004,220.003,220.00
偿还债务支付的现金14,712.0014,712.0014,712.008,087.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,903.252,913.482,913.48214.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,878.241,401.00934.00467.00
筹资活动现金流出小计19,493.4819,026.4818,559.488,768.65
筹资活动产生的现金流量净额-10,253.48-9,286.48-14,339.48-5,548.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额5,248.88-3,624.89-5,628.45-7,487.18
加:期初现金及现金等价物余额60,639.7660,639.7660,639.7660,699.15
六、期末现金及现金等价物余额65,888.6457,014.8755,011.3153,211.97
附注
净利润11,527.02--5,848.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备315.01--387.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,243.53--1,586.85--
无形资产摊销266.64--128.87--
长期待摊费用摊销33.13--14.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.79---7.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2.45------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用499.46--443.04--
投资损失-21.62---10.27--
递延所得税资产减少-109.22---146.02--
递延所得税负债增加0.37------
存货的减少-5,801.37---2,330.87--
经营性应收项目的减少2,546.31---4,745.96--
经营性应付项目的增加10,316.87--11,475.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,823.48--12,644.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,888.64--55,011.31--
现金的期初余额60,639.76--60,639.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,248.88---5,628.45--
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