金杯电工

- 002533

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金杯电工(002533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金347,095.03256,602.99167,524.4458,124.74
收到的税费返还341.99------
收到的其他与经营活动有关的现金5,482.764,636.541,155.54489.66
经营活动现金流入小计352,919.77261,239.52168,679.9858,614.40
购买商品、接受劳务支付的现金284,874.05215,273.35141,783.6868,937.69
支付给职工以及为职工支付的现金13,282.5810,160.966,813.053,819.03
支付的各项税费12,867.698,253.155,768.083,748.67
支付的其他与经营活动有关的现金21,213.5216,034.508,155.143,789.45
经营活动现金流出小计332,237.84249,721.95162,519.9580,294.84
经营活动产生的现金流量净额20,681.9311,517.576,160.04-21,680.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金-81.22-40.8527.338.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.460.570.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,900.001,900.221,900.221,900.00
投资活动现金流入小计1,838.231,859.941,928.111,908.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,064.664,592.452,992.441,657.69
投资所支付的现金--1,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----32,460.00--
投资活动现金流出小计7,064.665,592.4535,452.441,657.69
投资活动产生的现金流量净额-5,226.43-3,732.51-33,524.32250.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,225.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,225.00------
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,225.001,000.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,541.445,488.065,488.0662.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--39.3139.31--
支付其他与筹资活动有关的现金102.6743.0512.303.06
筹资活动现金流出小计9,644.119,531.119,500.3665.77
筹资活动产生的现金流量净额-7,419.11-8,531.11-8,500.36934.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,036.39-746.05-35,864.64-20,495.23
加:期初现金及现金等价物余额68,335.9568,335.9568,335.9568,335.95
六、期末现金及现金等价物余额76,372.3567,589.9032,471.3247,840.73
附注
净利润15,253.21--5,414.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备855.03--395.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,795.99--2,349.24--
无形资产摊销352.53--172.40--
长期待摊费用摊销93.90--38.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.01--17.97--
固定资产报废损失17.13--1.90--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用86.63--112.45--
投资损失81.22---27.33--
递延所得税资产减少-193.08---169.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,336.49---11,909.73--
经营性应收项目的减少16,188.05--11,807.89--
经营性应付项目的增加-28,029.11---2,988.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,829.93--943.74--
经营活动产生现金流量净额20,681.93--6,160.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,372.35--32,471.32--
现金的期初余额68,335.95--68,335.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,036.39---35,864.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶