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| 金杯电工(002533) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,681.38 | 364,332.14 | 224,749.27 | 94,960.59 | |
| 收到的税费返还 | 230.92 | 230.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,210.70 | 3,617.78 | 3,345.54 | 1,508.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,123.00 | 368,180.84 | 228,094.80 | 96,468.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,249.10 | 350,439.33 | 232,124.01 | 108,683.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,274.59 | 16,164.48 | 11,110.54 | 6,319.71 | |
| 支付的各项税费 | 16,669.15 | 9,689.38 | 6,284.16 | 2,550.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,026.76 | 17,690.87 | 10,315.71 | 4,743.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 528,219.60 | 393,984.05 | 259,834.42 | 122,297.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,903.40 | -25,803.21 | -31,739.62 | -25,828.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 34.66 | 19.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.74 | 39.99 | 31.23 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.04 | 180.04 | 180.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222.78 | 220.03 | 245.94 | 19.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,141.23 | 12,844.54 | 10,102.20 | 4,445.38 | |
| 投资所支付的现金 | 752.99 | 52.99 | 52.99 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 429.61 | 138.41 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,323.83 | 13,035.94 | 10,155.19 | 4,445.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,101.05 | -12,815.91 | -9,909.25 | -4,425.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 584.08 | 84.08 | 90.00 | 110.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 84.08 | 90.00 | 110.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 37,003.00 | 32,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,871.00 | 1,871.00 | 1,871.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,587.08 | 33,955.08 | 18,961.00 | 1,981.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,430.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,222.45 | 6,848.53 | 6,551.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 974.03 | 974.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,656.18 | 6,852.26 | 6,555.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,930.90 | 27,102.82 | 12,405.99 | 1,981.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,733.25 | -11,516.30 | -29,242.89 | -28,273.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,375.17 | 44,375.17 | 44,375.17 | 44,375.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,108.42 | 32,858.87 | 15,132.28 | 16,102.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,928.34 | -- | 8,047.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,656.08 | -- | 317.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,820.17 | -- | 3,348.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 648.49 | -- | 342.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.87 | -- | 124.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.49 | -- | -6.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.93 | -- | 9.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 57.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 767.61 | -- | 110.17 | -- | |
| 投资损失 | 767.87 | -- | 155.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,028.91 | -- | -9.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -185.27 | -- | -88.91 | -- | |
| 存货的减少 | -39,406.34 | -- | -13,397.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,367.85 | -- | 5,175.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,194.95 | -- | -35,598.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -271.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,903.40 | -- | -31,739.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,108.42 | -- | 15,132.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,375.17 | -- | 44,375.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,733.25 | -- | -29,242.89 | -- | |
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