金杯电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金杯电工(002533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,626.63252,765.29100,051.89527,681.38364,332.14
收到的税费返还------230.92230.92
收到的其他与经营活动有关的现金4,359.763,546.452,563.808,210.703,617.78
经营活动现金流入小计419,986.39256,311.74102,615.69536,123.00368,180.84
购买商品、接受劳务支付的现金355,272.73240,633.92120,266.51466,249.10350,439.33
支付给职工以及为职工支付的现金20,693.8914,608.758,227.1721,274.5916,164.48
支付的各项税费10,148.957,510.492,998.6216,669.159,689.38
支付的其他与经营活动有关的现金17,003.4210,496.274,855.5524,026.7617,690.87
经营活动现金流出小计403,118.99273,249.43136,347.85528,219.60393,984.05
经营活动产生的现金流量净额16,867.40-16,937.70-33,732.157,903.40-25,803.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.0060.00------
取得投资收益所收到的现金411.14171.7027.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额822.2858.5133.4242.7439.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------180.04180.04
投资活动现金流入小计1,293.42290.2161.03222.78220.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,479.955,969.872,895.5715,141.2312,844.54
投资所支付的现金------752.9952.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53,364.2323,400.00--429.61138.41
投资活动现金流出小计61,844.1829,369.872,895.5716,323.8313,035.94
投资活动产生的现金流量净额-60,550.76-29,079.66-2,834.54-16,101.05-12,815.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------584.0884.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------84.08
取得借款收到的现金32,440.7526,100.003,000.0037,003.0032,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,984.3515,984.35----1,871.00
筹资活动现金流入小计48,425.1142,084.353,000.0037,587.0833,955.08
偿还债务支付的现金18,773.0018,673.00100.003,430.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,749.7610,294.70948.837,222.456,848.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,086.25------974.03
支付其他与筹资活动有关的现金6.806.80--3.733.73
筹资活动现金流出小计29,529.5628,974.501,048.8310,656.186,852.26
筹资活动产生的现金流量净额18,895.5413,109.851,951.1726,930.9027,102.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,787.81-32,907.50-34,615.5318,733.25-11,516.30
加:期初现金及现金等价物余额63,108.4263,108.4263,108.4244,375.1744,375.17
六、期末现金及现金等价物余额38,320.6130,200.9228,492.8963,108.4232,858.87
附注
净利润--8,959.08--13,928.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---294.64--1,656.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,169.08--6,820.17--
无形资产摊销--336.76--648.49--
长期待摊费用摊销--298.93--323.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.92---13.49--
固定资产报废损失--34.71--4.93--
公允价值变动损失------57.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,645.82--767.61--
投资损失---114.55--767.87--
递延所得税资产减少---506.10---1,028.91--
递延所得税负债增加---89.10---185.27--
存货的减少---26,537.79---39,406.34--
经营性应收项目的减少--104,856.33--14,367.85--
经营性应付项目的增加---110,343.29--9,194.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--649.99------
经营活动产生现金流量净额---16,937.70--7,903.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,200.92--63,108.42--
现金的期初余额--63,108.42--44,375.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,907.50--18,733.25--
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