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| 金杯电工(002533) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,971.24 | 1,344,936.43 | 956,805.80 | 564,999.10 | 218,883.24 |
| 收到的税费返还 | 928.87 | 2,472.35 | 2,173.10 | 1,019.91 | 470.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,720.33 | 6,827.64 | 4,360.74 | 2,761.90 | 915.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 269,620.45 | 1,354,236.43 | 963,339.64 | 568,780.92 | 220,270.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,944.45 | 1,201,055.58 | 897,890.04 | 562,330.93 | 254,644.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,378.29 | 45,201.55 | 35,258.12 | 25,134.94 | 15,002.68 |
| 支付的各项税费 | 10,144.80 | 24,173.20 | 18,566.05 | 12,972.83 | 5,710.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,940.26 | 35,574.85 | 30,359.96 | 20,119.31 | 11,562.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 334,407.81 | 1,306,005.18 | 982,074.17 | 620,558.00 | 286,920.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,787.36 | 48,231.25 | -18,734.53 | -51,777.08 | -66,650.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 535.17 | 2,250.06 | 1,553.85 | 914.20 | 286.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.72 | 456.70 | 75.03 | 58.23 | 33.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 601.89 | 22,706.75 | 1,628.88 | 20,972.43 | 319.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,736.24 | 12,803.68 | 10,277.62 | 6,149.27 | 3,232.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | 145.00 | 145.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,177.00 | -- | 15,068.30 | 11,206.00 | 12,748.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,913.24 | 12,948.68 | 25,490.92 | 17,355.27 | 15,980.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,311.35 | 9,758.07 | -23,862.04 | 3,617.17 | -15,661.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,680.00 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 189.92 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,683.36 | 137,975.51 | 126,785.86 | 98,432.69 | 60,139.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,062.74 | -- | -- | -- | 5,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,426.10 | 138,165.43 | 126,975.78 | 98,622.61 | 65,939.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,300.00 | 129,597.00 | 71,191.00 | 59,391.00 | 20,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 876.00 | 23,792.68 | 22,627.25 | 21,133.41 | 1,048.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.98 | 383.19 | 368.01 | 310.19 | 228.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,213.98 | 153,772.87 | 94,186.26 | 80,834.60 | 21,576.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,212.12 | -15,607.44 | 32,789.52 | 17,788.01 | 44,363.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.57 | -69.93 | -42.18 | -55.93 | -5.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,876.02 | 42,311.94 | -9,849.23 | -30,427.83 | -37,953.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,474.57 | 76,175.29 | 76,175.29 | 76,175.29 | 76,175.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,598.56 | 118,487.24 | 66,326.06 | 45,747.46 | 38,222.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,716.45 | -- | 18,058.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,128.58 | -- | 2,841.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,052.81 | -- | 5,236.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 867.16 | -- | 441.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 508.60 | -- | 227.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.09 | -- | -53.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 497.27 | -- | 294.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -163.66 | -- | -15.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,664.30 | -- | 4,230.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -140.75 | -- | 298.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,126.95 | -- | -466.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -288.79 | -- | -144.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 30,859.84 | -- | -65,253.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -73,319.06 | -- | -36,153.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,284.62 | -- | 18,178.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 714.91 | -- | 444.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,231.25 | -- | -51,777.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,487.24 | -- | 45,747.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,175.29 | -- | 76,175.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,311.94 | -- | -30,427.83 | -- |
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