金杯电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金杯电工(002533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金564,999.10218,883.24798,127.19521,854.45298,105.57
收到的税费返还1,019.91470.961,564.001,564.00905.74
收到的其他与经营活动有关的现金2,761.90915.858,974.837,416.812,959.02
经营活动现金流入小计568,780.92220,270.05808,666.01530,835.26301,970.33
购买商品、接受劳务支付的现金562,330.93254,644.55715,720.59508,238.03241,866.32
支付给职工以及为职工支付的现金25,134.9415,002.6832,630.9324,308.1016,789.87
支付的各项税费12,972.835,710.4717,255.0211,372.388,444.12
支付的其他与经营活动有关的现金20,119.3111,562.7224,058.5417,462.4910,465.97
经营活动现金流出小计620,558.00286,920.42789,665.07561,381.00277,566.29
经营活动产生的现金流量净额-51,777.08-66,650.3719,000.94-30,545.7424,404.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----630.00630.00630.00
取得投资收益所收到的现金914.20286.271,401.48843.06341.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.2333.01571.44306.1065.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.00--19,167.7410,000.00--
投资活动现金流入小计20,972.43319.2821,770.6611,779.161,036.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,149.273,232.277,524.535,629.313,769.35
投资所支付的现金----18,538.2918,538.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,206.0012,748.168,385.6311,497.6929,373.72
投资活动现金流出小计17,355.2715,980.4334,448.4535,665.3033,143.07
投资活动产生的现金流量净额3,617.17-15,661.15-12,677.79-23,886.14-32,106.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金189.92--360.00350.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金98,432.6960,139.59118,432.9592,470.0655,593.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,800.005,788.001,944.377,528.00
筹资活动现金流入小计98,622.6165,939.59124,580.9594,764.4363,421.16
偿还债务支付的现金59,391.0020,300.0075,894.5036,126.5036,126.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,133.411,048.1021,406.8220,730.0820,063.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金310.19228.171,366.71361.50350.08
筹资活动现金流出小计80,834.6021,576.2798,668.0357,218.0856,539.80
筹资活动产生的现金流量净额17,788.0144,363.3225,912.9237,546.356,881.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.93-5.08-39.95-7.36--
五、现金及现金等价物净增加额-30,427.83-37,953.2932,196.11-16,892.89-820.94
加:期初现金及现金等价物余额76,175.2976,175.2943,979.1859,668.8459,670.20
六、期末现金及现金等价物余额45,747.4638,222.0076,175.2942,775.9558,849.26
附注
净利润18,058.29--25,767.46--7,925.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,841.69--4,538.67--2,990.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,236.17--10,364.95--4,938.96
无形资产摊销441.44--670.53--709.48
长期待摊费用摊销227.37--640.92--371.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53.79--82.26--197.80
固定资产报废损失294.80--59.33--13.51
公允价值变动损失-15.00--15.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,230.98--4,350.55--2,031.06
投资损失298.76---409.74--7.62
递延所得税资产减少-466.36--689.04---937.71
递延所得税负债增加-144.52---1,945.39--179.30
存货的减少-65,253.64--346.08---12,206.70
经营性应收项目的减少-36,153.52---78,097.82---37,313.39
经营性应付项目的增加18,178.59--50,385.94--55,176.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他444.79--1,543.17--320.83
经营活动产生现金流量净额-51,777.08--19,000.94--24,404.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额45,747.46--76,175.29--58,849.26
现金的期初余额76,175.29--43,979.18--59,670.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-30,427.83--32,196.11---820.94
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