金杯电工

- 002533

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金杯电工(002533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金266,971.241,344,936.43956,805.80564,999.10218,883.24
收到的税费返还928.872,472.352,173.101,019.91470.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,720.336,827.644,360.742,761.90915.85
经营活动现金流入小计269,620.451,354,236.43963,339.64568,780.92220,270.05
购买商品、接受劳务支付的现金295,944.451,201,055.58897,890.04562,330.93254,644.55
支付给职工以及为职工支付的现金17,378.2945,201.5535,258.1225,134.9415,002.68
支付的各项税费10,144.8024,173.2018,566.0512,972.835,710.47
支付的其他与经营活动有关的现金10,940.2635,574.8530,359.9620,119.3111,562.72
经营活动现金流出小计334,407.811,306,005.18982,074.17620,558.00286,920.42
经营活动产生的现金流量净额-64,787.3648,231.25-18,734.53-51,777.08-66,650.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金535.172,250.061,553.85914.20286.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.72456.7075.0358.2333.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--20,000.00--20,000.00--
投资活动现金流入小计601.8922,706.751,628.8820,972.43319.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,736.2412,803.6810,277.626,149.273,232.27
投资所支付的现金--145.00145.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,177.00--15,068.3011,206.0012,748.16
投资活动现金流出小计26,913.2412,948.6825,490.9217,355.2715,980.43
投资活动产生的现金流量净额-26,311.359,758.07-23,862.043,617.17-15,661.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,680.00189.92189.92189.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--189.92------
取得借款收到的现金21,683.36137,975.51126,785.8698,432.6960,139.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,062.74------5,800.00
筹资活动现金流入小计32,426.10138,165.43126,975.7898,622.6165,939.59
偿还债务支付的现金7,300.00129,597.0071,191.0059,391.0020,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金876.0023,792.6822,627.2521,133.411,048.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37.98383.19368.01310.19228.17
筹资活动现金流出小计8,213.98153,772.8794,186.2680,834.6021,576.27
筹资活动产生的现金流量净额24,212.12-15,607.4432,789.5217,788.0144,363.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.57-69.93-42.18-55.93-5.08
五、现金及现金等价物净增加额-66,876.0242,311.94-9,849.23-30,427.83-37,953.29
加:期初现金及现金等价物余额118,474.5776,175.2976,175.2976,175.2976,175.29
六、期末现金及现金等价物余额51,598.56118,487.2466,326.0645,747.4638,222.00
附注
净利润--35,716.45--18,058.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,128.58--2,841.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,052.81--5,236.17--
无形资产摊销--867.16--441.44--
长期待摊费用摊销--508.60--227.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.09---53.79--
固定资产报废损失--497.27--294.80--
公允价值变动损失---163.66---15.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,664.30--4,230.98--
投资损失---140.75--298.76--
递延所得税资产减少---1,126.95---466.36--
递延所得税负债增加---288.79---144.52--
存货的减少--30,859.84---65,253.64--
经营性应收项目的减少---73,319.06---36,153.52--
经营性应付项目的增加--28,284.62--18,178.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--714.91--444.79--
经营活动产生现金流量净额--48,231.25---51,777.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,487.24--45,747.46--
现金的期初余额--76,175.29--76,175.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,311.94---30,427.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶