金杯电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金杯电工(002533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,114,873.05692,056.69294,050.321,369,377.59996,624.53
收到的税费返还6,116.734,989.43587.4616,254.0515,367.88
收到的其他与经营活动有关的现金4,944.003,490.762,011.727,901.755,812.80
经营活动现金流入小计1,125,933.78700,536.87296,649.511,393,533.381,017,805.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,105,335.97696,423.04341,724.751,211,489.41898,764.69
支付给职工以及为职工支付的现金42,883.2029,835.0818,335.6750,753.4339,902.20
支付的各项税费21,830.3915,710.856,729.2729,935.1725,168.12
支付的其他与经营活动有关的现金25,163.9516,937.458,664.1832,256.2225,955.05
经营活动现金流出小计1,195,213.51758,906.42375,453.871,324,434.23989,790.06
经营活动产生的现金流量净额-69,279.72-58,369.54-78,804.3769,099.1628,015.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,797.661,062.66------
取得投资收益所收到的现金1,359.41731.15726.051,493.08792.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额757.86427.70263.59646.53592.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------10,076.00
投资活动现金流入小计3,914.932,221.50989.642,139.6111,461.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,792.235,916.043,356.0322,763.7114,289.23
投资所支付的现金------493.102,301.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18,183.788,403.1716,351.167,353.6431,697.60
投资活动现金流出小计26,976.0014,319.2119,707.1930,610.4548,288.63
投资活动产生的现金流量净额-23,061.08-12,097.72-18,717.56-28,470.84-36,827.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,110.006,110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,110.00--
取得借款收到的现金120,162.5076,995.0440,906.6895,329.0284,960.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,500.004,000.00633.71--21,155.50
筹资活动现金流入小计140,662.5080,995.0441,540.39101,439.02112,226.45
偿还债务支付的现金58,750.0018,150.00100.00127,191.00107,195.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,681.7827,877.48813.9828,162.5527,619.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润792.97811.56------
支付其他与筹资活动有关的现金3,948.471,455.97262.582,698.682,744.82
筹资活动现金流出小计91,380.2547,483.451,176.56158,052.22137,559.33
筹资活动产生的现金流量净额49,282.2533,511.5940,363.83-56,613.20-25,332.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124.57114.563.53133.38276.60
五、现金及现金等价物净增加额-42,933.98-36,841.11-57,154.56-15,851.51-33,868.71
加:期初现金及现金等价物余额102,635.72102,635.72102,059.07118,487.24109,704.84
六、期末现金及现金等价物余额59,701.7465,794.6144,904.51102,635.7275,836.14
附注
净利润--26,833.05--41,825.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--470.13--7,026.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,023.47--14,116.65--
无形资产摊销--615.74--1,046.54--
长期待摊费用摊销--393.19--743.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--80.41---211.19--
固定资产报废损失--15.71--228.42--
公允价值变动损失--464.20--114.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,097.27--4,898.82--
投资损失---741.35--239.89--
递延所得税资产减少---968.01---747.32--
递延所得税负债增加---149.90--667.42--
存货的减少---65,957.32---5,600.93--
经营性应收项目的减少---49,312.74--13,819.54--
经营性应付项目的增加--20,117.85---8,434.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--402.63---633.86--
经营活动产生现金流量净额---58,369.54--69,099.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,794.61--102,635.72--
现金的期初余额--102,635.72--118,487.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,841.11---15,851.51--
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