司尔特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
司尔特(002538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,479.7793,105.4233,641.6110,278.32
收到的税费返还----28.46--
收到的其他与经营活动有关的现金655.141,063.631,222.111,042.48
经营活动现金流入小计131,134.9194,169.0534,892.1911,320.80
购买商品、接受劳务支付的现金110,534.7176,704.1947,523.1227,191.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,473.375,059.323,569.382,298.02
支付的各项税费2,391.301,938.581,666.25323.58
支付的其他与经营活动有关的现金4,859.013,133.643,813.361,027.41
经营活动现金流出小计124,258.3986,835.7256,572.1230,840.84
经营活动产生的现金流量净额6,876.527,333.33-21,679.93-19,520.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,165.542,011.201,000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,165.542,011.201,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,681.818,525.417,855.76470.85
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,681.818,525.417,855.76470.85
投资活动产生的现金流量净额-5,516.27-6,514.21-6,855.76-470.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金74,500.0069,500.0048,500.0020,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计74,500.0069,500.0048,500.0020,000.00
偿还债务支付的现金68,500.0062,500.0013,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,280.281,085.701,041.50373.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计69,780.2863,585.7014,041.50373.91
筹资活动产生的现金流量净额4,719.725,914.3034,458.5019,626.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,079.976,733.415,922.81-364.81
加:期初现金及现金等价物余额4,028.664,028.664,028.664,028.66
六、期末现金及现金等价物余额10,108.6210,762.079,951.473,663.85
附注
净利润9,495.676,299.402,544.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-12.00119.37243.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,874.482,935.911,951.14--
无形资产摊销164.90111.1932.51--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.510.33----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,280.281,085.70715.41--
投资损失--------
递延所得税资产减少-36.8675.9677.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,606.46-2,435.55-19,495.73--
经营性应收项目的减少126.98-1,735.708,197.76--
经营性应付项目的增加-3,401.96876.72-15,947.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,876.527,333.33-21,679.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,108.6210,762.079,951.473,663.85
现金的期初余额4,028.664,028.664,028.664,028.66
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,079.976,733.415,922.81-364.81
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