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司尔特(002538) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,479.77 | 93,105.42 | 33,641.61 | 10,278.32 | |
收到的税费返还 | -- | -- | 28.46 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 655.14 | 1,063.63 | 1,222.11 | 1,042.48 | |
经营活动现金流入小计 | 131,134.91 | 94,169.05 | 34,892.19 | 11,320.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,534.71 | 76,704.19 | 47,523.12 | 27,191.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,473.37 | 5,059.32 | 3,569.38 | 2,298.02 | |
支付的各项税费 | 2,391.30 | 1,938.58 | 1,666.25 | 323.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,859.01 | 3,133.64 | 3,813.36 | 1,027.41 | |
经营活动现金流出小计 | 124,258.39 | 86,835.72 | 56,572.12 | 30,840.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,876.52 | 7,333.33 | -21,679.93 | -19,520.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,165.54 | 2,011.20 | 1,000.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,165.54 | 2,011.20 | 1,000.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,681.81 | 8,525.41 | 7,855.76 | 470.85 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,681.81 | 8,525.41 | 7,855.76 | 470.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,516.27 | -6,514.21 | -6,855.76 | -470.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 74,500.00 | 69,500.00 | 48,500.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 74,500.00 | 69,500.00 | 48,500.00 | 20,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 68,500.00 | 62,500.00 | 13,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,280.28 | 1,085.70 | 1,041.50 | 373.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 69,780.28 | 63,585.70 | 14,041.50 | 373.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,719.72 | 5,914.30 | 34,458.50 | 19,626.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,079.97 | 6,733.41 | 5,922.81 | -364.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,028.66 | 4,028.66 | 4,028.66 | 4,028.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,108.62 | 10,762.07 | 9,951.47 | 3,663.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,495.67 | 6,299.40 | 2,544.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -12.00 | 119.37 | 243.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,874.48 | 2,935.91 | 1,951.14 | -- | |
无形资产摊销 | 164.90 | 111.19 | 32.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.51 | 0.33 | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,280.28 | 1,085.70 | 715.41 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -36.86 | 75.96 | 77.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,606.46 | -2,435.55 | -19,495.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 126.98 | -1,735.70 | 8,197.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,401.96 | 876.72 | -15,947.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,876.52 | 7,333.33 | -21,679.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,108.62 | 10,762.07 | 9,951.47 | 3,663.85 | |
现金的期初余额 | 4,028.66 | 4,028.66 | 4,028.66 | 4,028.66 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,079.97 | 6,733.41 | 5,922.81 | -364.81 |
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