司尔特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
司尔特(002538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,935.8078,664.5541,799.6320,087.64
收到的税费返还--424.25389.84--
收到的其他与经营活动有关的现金1,439.88924.31588.621,010.77
经营活动现金流入小计102,375.6780,013.1142,778.0921,098.41
购买商品、接受劳务支付的现金126,794.7599,730.1551,611.2137,789.33
支付给职工以及为职工支付的现金7,217.075,587.453,930.252,224.12
支付的各项税费4,025.483,286.062,816.81521.07
支付的其他与经营活动有关的现金6,882.429,868.203,017.751,705.02
经营活动现金流出小计144,919.72118,471.8761,376.0242,239.53
经营活动产生的现金流量净额-42,544.05-38,458.76-18,597.93-21,141.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.9316.2016.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15.9316.2016.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,291.559,566.565,421.92386.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.00------
投资活动现金流出小计21,291.559,566.565,421.92386.72
投资活动产生的现金流量净额-21,275.62-9,550.36-5,405.72-386.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金94,166.8295,112.0095,112.0098,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,000.0015,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计128,166.82110,112.0095,112.0098,800.00
偿还债务支付的现金24,000.0019,000.0019,000.0019,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,504.153,094.882,980.99117.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金751.481,145.181,145.184,496.20
筹资活动现金流出小计28,255.6323,240.0623,126.1823,613.36
筹资活动产生的现金流量净额99,911.1986,871.9471,985.8275,186.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额36,091.5238,862.8247,982.1753,658.79
加:期初现金及现金等价物余额10,108.6210,108.6210,108.6210,108.62
六、期末现金及现金等价物余额46,200.1448,971.4458,090.8063,767.41
附注
净利润16,194.23--7,081.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备260.93--142.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,858.81--1,948.97--
无形资产摊销214.84--107.42--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.01---1.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用602.28--89.14--
投资损失--------
递延所得税资产减少-42.78--61.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少616.39---5,423.57--
经营性应收项目的减少-48,789.69---9,154.41--
经营性应付项目的增加-15,462.07---13,448.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-42,544.05---18,597.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,200.14--58,090.8063,767.41
现金的期初余额10,108.62--10,108.6210,108.62
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,091.52--47,982.1753,658.79
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