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| 司尔特(002538) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,935.80 | 78,664.55 | 41,799.63 | 20,087.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 424.25 | 389.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,439.88 | 924.31 | 588.62 | 1,010.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,375.67 | 80,013.11 | 42,778.09 | 21,098.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,794.75 | 99,730.15 | 51,611.21 | 37,789.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,217.07 | 5,587.45 | 3,930.25 | 2,224.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,025.48 | 3,286.06 | 2,816.81 | 521.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,882.42 | 9,868.20 | 3,017.75 | 1,705.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,919.72 | 118,471.87 | 61,376.02 | 42,239.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,544.05 | -38,458.76 | -18,597.93 | -21,141.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.93 | 16.20 | 16.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.93 | 16.20 | 16.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,291.55 | 9,566.56 | 5,421.92 | 386.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,291.55 | 9,566.56 | 5,421.92 | 386.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,275.62 | -9,550.36 | -5,405.72 | -386.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,166.82 | 95,112.00 | 95,112.00 | 98,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,166.82 | 110,112.00 | 95,112.00 | 98,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,504.15 | 3,094.88 | 2,980.99 | 117.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 751.48 | 1,145.18 | 1,145.18 | 4,496.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,255.63 | 23,240.06 | 23,126.18 | 23,613.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,911.19 | 86,871.94 | 71,985.82 | 75,186.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,091.52 | 38,862.82 | 47,982.17 | 53,658.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,108.62 | 10,108.62 | 10,108.62 | 10,108.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,200.14 | 48,971.44 | 58,090.80 | 63,767.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,194.23 | -- | 7,081.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 260.93 | -- | 142.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,858.81 | -- | 1,948.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.84 | -- | 107.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.01 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 602.28 | -- | 89.14 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.78 | -- | 61.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 616.39 | -- | -5,423.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,789.69 | -- | -9,154.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,462.07 | -- | -13,448.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,544.05 | -- | -18,597.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,200.14 | -- | 58,090.80 | 63,767.41 | |
| 现金的期初余额 | 10,108.62 | -- | 10,108.62 | 10,108.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,091.52 | -- | 47,982.17 | 53,658.79 | |
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