司尔特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
司尔特(002538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,422.01100,384.1770,990.1431,103.53
收到的税费返还--559.71320.71320.71
收到的其他与经营活动有关的现金6,269.783,321.432,332.453,604.14
经营活动现金流入小计218,691.79104,265.3073,643.3035,028.38
购买商品、接受劳务支付的现金184,930.3655,427.6343,600.9525,216.68
支付给职工以及为职工支付的现金13,437.5311,220.897,678.824,234.28
支付的各项税费8,361.742,608.841,744.68799.81
支付的其他与经营活动有关的现金10,349.045,930.454,770.304,960.10
经营活动现金流出小计217,078.6675,187.8257,794.7435,210.87
经营活动产生的现金流量净额1,613.1329,077.4815,848.56-182.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.054.374.374.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------100.00
投资活动现金流入小计22.054.374.37104.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,922.2017,023.9813,396.469,376.32
投资所支付的现金-------5,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,922.2017,023.9813,396.464,376.32
投资活动产生的现金流量净额-25,900.15-17,019.61-13,392.09-4,272.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-------5,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金94,650.0043,000.0043,000.0030,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金248.67299.43299.43--
筹资活动现金流入小计94,898.6743,299.4343,299.4325,000.00
偿还债务支付的现金62,000.0036,000.0020,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,899.415,152.024,424.66736.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--20,000.0020,000.00--
筹资活动现金流出小计67,899.4161,152.0244,424.66736.67
筹资活动产生的现金流量净额26,999.26-17,852.60-1,125.2324,263.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,712.23-5,794.731,331.2319,808.73
加:期初现金及现金等价物余额15,510.3015,510.3015,510.3015,559.73
六、期末现金及现金等价物余额18,222.549,715.5816,841.5435,368.46
附注
净利润11,160.30--7,843.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备177.22--306.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,726.14--2,728.74--
无形资产摊销291.30--145.65--
长期待摊费用摊销21.50--10.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.99--0.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,012.47--1,520.07--
投资损失--------
递延所得税资产减少-118.05--146.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-511.36---22,245.76--
经营性应收项目的减少-10,987.27---3,973.57--
经营性应付项目的增加-8,160.12--29,365.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,613.13--15,848.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,222.54--16,841.54--
现金的期初余额15,510.30--15,510.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,712.23--1,331.23--
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